资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357193.10 99.96%
银行存款和结算备付金 157.26 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:357350.36万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 300.00 31786.19 8.70%
25国开08 300.00 30214.23 8.27%
24农发20 250.00 26242.71 7.19%
21国开05 200.00 22253.17 6.09%
26国开10 200.00 20073.51 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 277921.32 76.11%
国家债券 79271.79 21.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%