资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352418.61 97.09%
银行存款和结算备付金 6864.30 1.89%
其他资产 3716.89 1.02%
资产总值:362999.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 500.00 50416.00 13.89%
25国开06 400.00 40614.31 11.19%
19国开15 300.00 32401.27 8.93%
25国开11 300.00 30271.54 8.34%
24农发20 240.00 25192.24 6.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 324698.35 89.48%
国家债券 27720.26 7.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%