资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451200.76 85.42%
银行存款和结算备付金 76995.03 14.58%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:528196.44万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 700.00 70419.81 13.34%
25国开03 500.00 49396.25 9.36%
25国开06 400.00 40315.16 7.64%
21国开08 390.00 39523.70 7.49%
25国开08 350.00 34766.94 6.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 363796.68 68.91%
国家债券 87404.08 16.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%