资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 343097.44 94.98%
银行存款和结算备付金 18130.44 5.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:361227.87万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 410.00 40771.47 11.29%
25国开06 400.00 40470.42 11.21%
25农发31 400.00 40187.92 11.13%
19国开15 300.00 32122.07 8.90%
25国开11 300.00 30143.36 8.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 315092.16 87.26%
国家债券 28005.28 7.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%