资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 333555.80 90.94%
银行存款和结算备付金 19486.99 5.31%
其他资产 13730.26 3.74%
资产总值:366773.06万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 300.00 32680.32 8.91%
25国开11 300.00 30385.97 8.29%
25国开08 300.00 30073.78 8.20%
21国开05 200.00 22136.67 6.04%
24农发20 200.00 21298.22 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290793.81 79.31%
国家债券 42761.99 11.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%