财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4222.23 |
22568.36 |
13166.46 |
20029.29 |
6364.28 |
| 本期利润(万元) |
-11453.02 |
1985.76 |
-9590.27 |
44376.62 |
-731.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
57062.48 |
0.00 |
45729.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
527935.87 |
754905.23 |
743329.20 |
764154.72 |
733527.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.10 |
1.08 |
1.11 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.07 |
0.00 |
18.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
555.36 |
20.15 |
25.84 |
3.78 |
730.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
953309.50 |
996631.90 |
766401.38 |
561466.87 |
885470.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
953309.50 |
996631.90 |
766401.38 |
561466.87 |
885470.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
185.99 |
191.91 |
149.18 |
150.82 |
197.94 |
| 应付托管费(万元) |
62.00 |
63.97 |
49.73 |
50.27 |
65.98 |
| 资产总计(万元) |
953864.86 |
996652.05 |
766427.22 |
595575.00 |
886201.77 |
| 负债合计(万元) |
198959.63 |
232497.33 |
156603.98 |
233.03 |
86381.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
754905.23 |
764154.72 |
609823.25 |
595341.97 |
799819.96 |
| 未分配利润(万元) |
65620.31 |
74869.88 |
36811.52 |
22330.24 |
19593.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.73 |
759.05 |
280.01 |
41.09 |
11.32 |
| 投资收益(万元) |
25811.84 |
23692.54 |
9882.28 |
23159.49 |
11444.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20582.60 |
24347.34 |
6597.48 |
1940.83 |
2610.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5241.97 |
48798.93 |
16759.76 |
25141.41 |
14066.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1125.77 |
1933.40 |
897.76 |
2172.05 |
1192.45 |
| 托管费(万元) |
375.26 |
644.47 |
299.25 |
724.02 |
397.48 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
13.79 |
27.72 |
12.77 |
| 费用合计(万元) |
3256.21 |
4422.30 |
2278.48 |
4491.48 |
2407.69 |
| 利润总额(万元) |
1985.76 |
44376.62 |
14481.28 |
20649.93 |
11658.56 |
| 净利润(万元) |
1985.76 |
44376.62 |
14481.28 |
20649.93 |
11658.56 |
