天弘成享一年定开(008826)_财务情况

天弘成享一年定开008826TIANHONG CHENGXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	17070.29	-4222.23	22568.36	13166.46	20029.29
本期利润(万元)	-9172.77	-11453.02	1985.76	-9590.27	44376.62
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.07
加权平均净值利润率(%)	-1.40	0.00	0.26	0.00	6.90
期末可供分配利润(万元)	17397.05	0.00	57062.48	0.00	45729.45
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	361084.39	527935.87	754905.23	743329.20	764154.72
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.10	1.08	1.11
本期净值增长率(%)	-1.20	0.00	0.28	0.00	6.70
累计净值增长率(%)	17.31	0.00	19.07	0.00	18.73

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	18130.44	555.36	20.15	25.84	3.78
交易性金融资产(万元)	343097.44	953309.50	996631.90	766401.38	561466.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	343097.44	953309.50	996631.90	766401.38	561466.87
应付管理人报酬(万元)	92.08	185.99	191.91	149.18	150.82
应付托管费(万元)	30.69	62.00	63.97	49.73	50.27
资产总计(万元)	361227.87	953864.86	996652.05	766427.22	595575.00
负债合计(万元)	143.48	198959.63	232497.33	156603.98	233.03
所有者权益合计(万元)	361084.39	754905.23	764154.72	609823.25	595341.97
未分配利润(万元)	19571.34	65620.31	74869.88	36811.52	22330.24

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	220.00	12.73	759.05	280.01	41.09
投资收益(万元)	21656.21	25811.84	23692.54	9882.28	23159.49
公允价值变动收益(万元)	-26243.06	-20582.60	24347.34	6597.48	1940.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-4366.85	5241.97	48798.93	16759.76	25141.41
管理人报酬(万元)	1970.66	1125.77	1933.40	897.76	2172.05
托管费(万元)	656.89	375.26	644.47	299.25	724.02
其它费用(万元)	25.72	12.77	25.72	13.79	27.72
费用合计(万元)	4805.92	3256.21	4422.30	2278.48	4491.48
利润总额(万元)	-9172.77	1985.76	44376.62	14481.28	20649.93
净利润(万元)	-9172.77	1985.76	44376.62	14481.28	20649.93

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