财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3290.98 |
221.32 |
17070.29 |
-4222.23 |
22568.36 |
| 本期利润(万元) |
5547.79 |
1768.21 |
-9172.77 |
-11453.02 |
1985.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20688.03 |
0.00 |
17397.05 |
0.00 |
57062.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
366632.17 |
362852.60 |
361084.39 |
527935.87 |
754905.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.54 |
0.00 |
-1.20 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
19.11 |
0.00 |
17.31 |
0.00 |
19.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19486.99 |
18130.44 |
555.36 |
20.15 |
25.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
333555.80 |
343097.44 |
953309.50 |
996631.90 |
766401.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
333555.80 |
343097.44 |
953309.50 |
996631.90 |
766401.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.29 |
92.08 |
185.99 |
191.91 |
149.18 |
| 应付托管费(万元) |
30.10 |
30.69 |
62.00 |
63.97 |
49.73 |
| 资产总计(万元) |
366773.06 |
361227.87 |
953864.86 |
996652.05 |
766427.22 |
| 负债合计(万元) |
140.88 |
143.48 |
198959.63 |
232497.33 |
156603.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
366632.17 |
361084.39 |
754905.23 |
764154.72 |
609823.25 |
| 未分配利润(万元) |
25119.12 |
19571.34 |
65620.31 |
74869.88 |
36811.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
167.50 |
220.00 |
12.73 |
759.05 |
280.01 |
| 投资收益(万元) |
3867.26 |
21656.21 |
25811.84 |
23692.54 |
9882.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2256.81 |
-26243.06 |
-20582.60 |
24347.34 |
6597.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6291.57 |
-4366.85 |
5241.97 |
48798.93 |
16759.76 |
| 管理人报酬(万元) |
540.64 |
1970.66 |
1125.77 |
1933.40 |
897.76 |
| 托管费(万元) |
180.21 |
656.89 |
375.26 |
644.47 |
299.25 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
743.79 |
4805.92 |
3256.21 |
4422.30 |
2278.48 |
| 利润总额(万元) |
5547.79 |
-9172.77 |
1985.76 |
44376.62 |
14481.28 |
| 净利润(万元) |
5547.79 |
-9172.77 |
1985.76 |
44376.62 |
14481.28 |
