天弘成享一年定开(008826)_最新动态

天弘成享一年定开008826TIANHONG CHENGXIANG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0589 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1672

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘成享一年定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：董旭恒

2025-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：36.11亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

天弘成享一年定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
债券型名次	3524	4364	5295	5390	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
债券型名次	5431	2964	3073	3362	2936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘成享一年定开一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.01	0.19	0.35	0.71	0.18
3523	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
3524	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
3525	天弘合益C	0.01	0.21	0.16	0.35	0.20
3526	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.51	0.98	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘成享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.15	0.26	0.60	0.14
4363	泰信汇盈债券C	-0.01	0.15	0.29	0.43	0.14
4364	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
4365	天弘同利债券(LOF)C	0.06	0.15	0.26	0.60	0.14
4366	天弘鑫利三年定开	0.04	0.15	0.49	1.34	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘成享一年定开一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	大成景旭纯债债券C	0.02	0.18	-0.24	-0.05	0.16
5294	光大保德信睿阳纯债债券A	0.02	0.01	-0.24	-0.11	-0.03
5295	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5296	平安合润定开债	0.03	0.14	-0.25	-1.31	0.14
5297	永赢恒益债券	0.02	0.13	-0.25	-0.77	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘成享一年定开一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5389	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.02	0.24	-0.49	-0.99	0.22
5390	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
5391	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.03	-0.65	-1.00	-0.10
5392	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.09	-0.80	-1.55	-1.02	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘成享一年定开一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15
4302	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4303	天弘成享一年定开	0.01	0.15	-0.24	-0.99	0.15
4304	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
4305	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘成享一年定开一年收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-1.30	4.36	7.81	-	11.62
5430	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.34	3.55	7.57	-	12.62
5431	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
5432	广发聚利(LOF)C	-1.35	5.06	11.47	10.09	21.16
5433	广发景佳纯债	-1.36	3.72	0.00	-	5.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘成享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.48	5.46	9.18	15.85	16.57
2963	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.05	5.46	10.08	-	9.66
2964	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
2965	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2966	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.97	5.46	10.95	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘成享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	广发央企80债券指数A	1.48	4.76	8.73	15.79	16.35
3072	汇添富鑫润纯债A	0.56	5.31	8.73	-	8.92
3073	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
3074	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	-	37.26
3075	信诚景瑞C	-0.74	6.41	8.73	14.07	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘成享一年定开一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.12	4.26	9.83	-	17.11
3361	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.85	7.56	-	15.87
3362	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
3363	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	4.70	7.94	-	11.96
3364	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.56	4.59	7.72	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘成享一年定开一年收益在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平
2934	永赢中债3-5年政金债指数C	0.47	6.70	12.22	-	17.50
2935	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.93	17.49
2936	天弘成享一年定开	-1.34	5.46	8.73	-	17.49
2937	民生加银恒裕债券	0.84	2.65	5.90	13.09	17.48
2938	平安元丰中短债债券A	1.52	5.03	9.98	15.84	17.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	410.00	40771.47	11.29%
25国开06	400.00	40470.42	11.21%
25农发31	400.00	40187.92	11.13%
19国开15	300.00	32122.07	8.90%
25国开11	300.00	30143.36	8.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	315092.16	87.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0588	1.0589	1.0586	1.0589	1.0588
累计净值(元)	1.1671	1.1672	1.1669	1.1672	1.1671

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