资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1049914.26 99.32%
银行存款和结算备付金 7148.63 0.68%
其他资产 9.18 0.00%
资产总值:1057072.07万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1180.00 118450.02 14.80%
20进出11 940.00 103017.41 12.87%
20国开15 800.00 87630.20 10.95%
20农发10 490.00 53885.87 6.73%
23国开13 500.00 50238.30 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 625877.95 78.21%
企业债 125639.99 15.70%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%