资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1145141.35 98.90%
银行存款和结算备付金 11964.87 1.03%
其他资产 788.78 0.07%
资产总值:1157895.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1370.00 136972.10 16.91%
20进出11 940.00 104378.30 12.88%
20国开15 900.00 99874.55 12.33%
20国开10 630.00 66507.85 8.21%
20农发10 490.00 54593.99 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632812.07 78.11%
企业债 170274.16 21.02%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%