资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1145463.04 99.27%
银行存款和结算备付金 8388.59 0.73%
其他资产 6.80 0.00%
资产总值:1153858.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1370.00 138680.47 17.20%
20进出11 940.00 103921.58 12.89%
20国开15 900.00 99437.51 12.33%
20国开10 630.00 66210.54 8.21%
20农发10 490.00 54356.37 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632823.81 78.47%
企业债 170194.67 21.10%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%