资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1143119.51 99.03%
银行存款和结算备付金 10863.78 0.94%
其他资产 294.13 0.03%
资产总值:1154277.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 1370.00 138080.23 17.19%
20进出11 940.00 103467.93 12.88%
20国开15 900.00 99003.44 12.32%
20国开10 630.00 67862.32 8.45%
20农发10 490.00 54120.32 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 632230.63 78.71%
企业债 169555.15 21.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%