我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1470553.02 99.46%
银行存款和结算备付金 6915.23 0.47%
其他资产 1114.17 0.08%
资产总值:1478582.42万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20农发05 3670.00 368425.58 43.69%
15进出14 2675.00 269244.40 31.93%
农发2001 1521.61 152457.06 18.08%
农发2102 1428.07 146816.01 17.41%
20国开12 1010.00 101704.74 12.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1333003.82 158.07%
国家债券 51227.29 6.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%