财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6184.21 |
3002.24 |
24084.73 |
6023.68 |
15314.13 |
| 本期利润(万元) |
6184.21 |
3002.24 |
24084.73 |
6023.68 |
15314.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10253.47 |
0.00 |
4069.26 |
0.00 |
19331.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
806470.60 |
803288.63 |
800286.39 |
817356.85 |
819333.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.78 |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
22.37 |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
20.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
544.64 |
1398.39 |
368.25 |
632.01 |
196.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
99.36 |
101.88 |
100.87 |
107.07 |
103.77 |
| 应付托管费(万元) |
33.12 |
33.96 |
33.62 |
35.69 |
34.59 |
| 资产总计(万元) |
1153858.44 |
1057072.07 |
1064904.51 |
1483316.08 |
1511612.68 |
| 负债合计(万元) |
347387.83 |
256785.68 |
245571.35 |
647297.05 |
676878.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
806470.60 |
800286.39 |
819333.16 |
836019.03 |
834734.59 |
| 未分配利润(万元) |
10253.47 |
4069.26 |
19331.21 |
36017.16 |
34732.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9518.01 |
31416.12 |
21016.34 |
48370.97 |
24013.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9518.01 |
31416.12 |
21016.34 |
48370.97 |
24013.51 |
| 管理人报酬(万元) |
597.55 |
1239.42 |
618.91 |
1262.60 |
627.67 |
| 托管费(万元) |
199.18 |
413.14 |
206.30 |
420.87 |
209.22 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
3333.80 |
7331.40 |
5702.22 |
14788.53 |
7715.51 |
| 利润总额(万元) |
6184.21 |
24084.73 |
15314.13 |
33582.44 |
16298.00 |
| 净利润(万元) |
6184.21 |
24084.73 |
15314.13 |
33582.44 |
16298.00 |
