太平恒泽63个月定开(009533)_最新动态

太平恒泽63个月定开009533TAIPING HENGZE 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

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最新净值：1.060 0.001(0.08%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泽63个月定开增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吴超

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.33亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.1 元

太平恒泽63个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
债券型名次	1736	1050	1204	754	1915

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	8.00	12.36	-	17.33
债券型名次	2018	991	447	3226	2381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	泰信汇利三个月定开债券C	0.08	0.36	0.63	1.97	2.86
1735	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
1736	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1737	天弘惠享一年定开债券发起	0.08	0.23	2.11	3.33	6.08
1738	天弘信益C	0.08	0.22	-0.21	1.28	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1049	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
1050	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1051	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
1052	西部利得尊逸三年定开债券	0.09	0.39	0.87	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
1203	平安合兴1年定开债	0.07	0.44	1.09	2.32	5.00
1204	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1205	德邦锐裕利率债债券A	0.06	0.12	1.08	1.54	2.96
1206	格林泓旭利率债	0.11	0.57	1.08	2.73	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
753	诺德汇盈一年定开	0.17	0.80	0.17	2.12	4.98
754	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
755	信诚稳泰A	0.05	0.30	0.95	2.12	3.76
756	兴银合丰债券C	0.14	0.49	0.94	2.12	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	江信聚福	0.12	0.00	-1.32	1.18	3.53
1914	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.25	0.46	1.42	3.53
1915	太平恒泽63个月定开	0.08	0.39	1.09	2.12	3.53
1916	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.27	0.72	1.70	3.53
1917	招商添轩1年定开债	0.03	0.27	0.67	1.68	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	浦银安盛盛元定开债券A	4.03	7.88	11.94	23.71	46.40
2017	申万宏源双季增享6个月债券C	4.03	7.30	0.00	-	7.02
2018	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
2019	招商双债增强(LOF)E	4.03	7.85	11.12	21.43	25.99
2020	招商招诚半年定开债发起式	4.03	8.11	13.12	23.78	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
990	上银中债1-3年国开行债券指数	5.24	8.00	11.34	-	16.02
991	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
992	天弘荣享	4.82	8.00	11.47	19.34	29.12
993	兴证全球恒信债券C	3.58	8.00	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	建信睿信三个月定期开放债券	4.03	8.42	12.38	-	19.93
446	华安鑫浦定开债C	4.02	8.05	12.37	-	19.92
447	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
448	天弘齐享债券发起A	4.63	8.51	12.36	-	12.89
449	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.48	8.75	12.35	20.83	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	中融中债1-5年国开行C	4.84	7.59	10.81	-	16.14
3225	广发景明中短债E	2.94	6.05	8.65	-	13.07
3226	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
3227	南方升元中短期利率债A	3.55	6.28	9.36	-	15.43
3228	南方升元中短期利率债C	3.24	5.70	8.48	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	蜂巢丰业一年定开	3.35	6.38	9.45	-	17.36
2380	长信利保债券A	9.54	12.16	13.43	18.74	17.34
2381	太平恒泽63个月定开	4.03	8.00	12.36	-	17.33
2382	东兴兴利债券C	1.79	5.82	10.41	-	17.32
2383	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.64	-0.78	-8.13	10.92	17.32

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发05	3670.00	368425.58	43.69%
15进出14	2675.00	269244.40	31.93%
农发2001	1521.61	152457.06	18.08%
农发2102	1428.07	146816.01	17.41%
20国开12	1010.00	101704.74	12.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1333003.82	158.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.059	1.058	1.057	1.056	1.055
累计净值(元)	1.164	1.163	1.162	1.161	1.160

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