太平恒泽63个月定开(009533)_最新动态

太平恒泽63个月定开009533TAIPING HENGZE 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0182 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2132

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒泽63个月定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：苏大明

2025-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.65亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

太平恒泽63个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
债券型名次	3665	3330	3134	3363	3839

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
债券型名次	4081	2363	2280	829	2350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3665 位，低于同类基金平均水平
3663	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.24	0.85	1.59	1.99
3664	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.12	0.31	0.63	1.19
3665	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3666	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3667	天弘优利短债发起C	0.03	0.13	0.35	0.76	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3329	泰信添鑫中短债债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.37
3330	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3331	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3332	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3133	太平恒利纯债	0.06	0.20	0.46	0.89	1.51
3134	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3135	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3136	天弘安利短债A	0.05	0.16	0.46	0.86	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	人保鑫瑞中短债债券A	0.05	0.18	0.41	0.85	1.50
3362	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3363	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3364	天弘鑫利三年定开	0.05	0.16	0.44	0.85	1.26
3365	万家家享中短债C	0.08	0.21	0.43	0.85	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	人保鑫瑞中短债债券C	0.05	0.16	0.35	0.73	1.30
3838	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
3839	太平恒泽63个月定开	0.03	0.16	0.46	0.85	1.30
3840	西部利得合赢债券C	0.08	0.20	0.40	0.71	1.30
3841	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.37	0.71	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
4080	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	3.83	6.96	11.82	18.66
4081	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
4082	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4083	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68
2362	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43
2363	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2364	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.22	12.14
2365	招商招和39个月定开债	2.27	5.25	8.22	14.62	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2280 位，高于同类基金平均水平
2278	海通鑫选三个月持有A	7.22	11.85	9.38	-	0.52
2279	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.89	4.76	9.38	-	12.03
2280	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2281	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67
2282	海富通瑞丰债券	2.29	5.44	9.37	16.80	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	国泰聚享纯债债券	4.57	6.62	10.33	18.15	31.04
828	南方得利一年定开债券发起	2.74	5.74	10.40	18.15	27.56
829	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
830	国富恒久信用债券A	1.89	11.35	13.09	18.14	79.58
831	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2349	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
2350	太平恒泽63个月定开	1.59	5.25	9.38	18.15	23.02
2351	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.76	5.42	9.39	17.91	23.01
2352	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	1370.00	138680.47	17.20%
20进出11	940.00	103921.58	12.89%
20国开15	900.00	99437.51	12.33%
20国开10	630.00	66210.54	8.21%
20农发10	490.00	54356.37	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632823.81	78.47%
企业债	170194.67	21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0182	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179
累计净值(元)	1.2132	1.2131	1.2131	1.2129	1.2129

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