太平恒泽63个月定开(009533)_最新动态

太平恒泽63个月定开009533TAIPING HENGZE 63 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2121

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平恒泽63个月定开增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：苏大明

2025-11-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.65亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.1 元

太平恒泽63个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
债券型名次	3738	2594	3175	4089	4160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
债券型名次	4407	1903	2227	767	2384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.37	0.83	1.25
3737	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.32	0.73	1.10
3738	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
3739	太平恒睿纯债	0.03	0.18	0.48	1.13	1.74
3740	天弘安利短债A	0.03	0.18	0.45	0.93	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.19	0.85	1.76	1.97
2593	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.19	0.44	0.82	1.12
2594	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
2595	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
2596	天弘成享一年定开	0.06	0.19	0.70	1.77	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	山证超短债基金A	0.04	0.19	0.44	1.06	1.68
3174	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.19	0.44	0.82	1.12
3175	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
3176	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.19	0.44	0.91	1.44
3177	天弘同利债券(LOF)C	0.03	0.18	0.44	0.91	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.12	0.40	0.84	1.27
4088	鹏扬利泽债券D	0.03	0.12	0.38	0.84	1.32
4089	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
4090	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.14	0.31	0.84	1.21
4091	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.41	0.84	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
太平恒泽63个月定开一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	嘉实信用债券A	-0.16	-0.32	-0.33	1.24	1.19
4159	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.11	0.34	0.85	1.19
4160	太平恒泽63个月定开	0.03	0.19	0.44	0.84	1.19
4161	兴业短债债券C	0.04	0.16	0.38	0.79	1.19
4162	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.05	0.18	0.41	0.78	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	平安乐享一年定开债A	1.59	4.56	6.89	11.55	19.50
4406	人保鑫裕增强债券A	1.59	7.53	7.17	2.15	18.20
4407	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
4408	太平中债1-3年政策性金融债A	1.59	4.84	8.09	13.99	20.32
4409	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	平安乐顺39个月定开债A	2.40	5.38	8.32	14.84	20.78
1902	前海联合泳辉纯债C	2.67	5.38	11.38	17.63	23.42
1903	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
1904	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1905	永赢惠益债券A	3.38	5.38	12.02	19.53	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏华丰盈债券	2.66	4.67	9.44	16.55	38.13
2226	融通债券A/B	2.88	4.60	9.44	20.73	204.43
2227	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
2228	天弘睿选利率债发起式C	1.81	3.59	9.44	16.15	16.27
2229	鑫元合丰纯债C	2.48	3.92	9.44	16.21	35.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.91	4.67	10.39	18.25	30.97
766	上银慧祥利债券A	3.27	4.69	10.88	18.25	27.84
767	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
768	招商信用添利债券(LOF)C	7.25	8.33	11.71	18.25	26.03
769	富国祥利一年期定期开放债券型C	3.69	5.40	10.27	18.24	48.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
太平恒泽63个月定开一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	鹏扬稳利债券A	3.44	6.55	11.69	19.08	22.90
2383	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.72	5.53	9.49	18.01	22.89
2384	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	18.25	22.88
2385	兴银汇裕定开债	3.65	5.73	10.34	15.22	22.85
2386	景顺长城景泰裕利纯债A	2.99	5.29	10.25	17.80	22.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	1370.00	138680.47	17.20%
20进出11	940.00	103921.58	12.89%
20国开15	900.00	99437.51	12.33%
20国开10	630.00	66210.54	8.21%
20农发10	490.00	54356.37	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632823.81	78.47%
企业债	170194.67	21.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0171	1.0170	1.0168	1.0167	1.0167
累计净值(元)	1.2121	1.2120	1.2118	1.2117	1.2117

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。