资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59841.18 10.65%
债券 496296.74 88.30%
银行存款和结算备付金 5809.28 1.03%
其他资产 98.96 0.02%
资产总值:562046.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 530.00 53593.42 14.04%
24北排水GN001 100.00 10256.99 2.69%
25国新K1 100.00 10098.48 2.65%
26电网MTN001(科创债) 100.00 10074.64 2.64%
26兴业C1 100.00 9982.74 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 180681.90 47.34%
企业债 95924.77 25.13%
国家债券 77818.02 20.39%
可转债 1913.09 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 209.99 3114.18 0.82%
TCL科技 000100 650.00 2775.50 0.73%
华新建材 600801 130.00 2756.00 0.72%
中国海油 600938 65.00 2600.00 0.68%
金龙汽车 600686 140.00 2513.00 0.66%
招商蛇口 001979 280.00 2354.80 0.62%
百龙创园 605016 95.00 2365.50 0.62%
顺丰控股 002352 60.00 2282.40 0.60%
新城控股 601155 159.99 2241.50 0.59%
科达制造 600499 140.00 2224.60 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 8.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.36%
房地产业 0.46 1.20%
采矿业 0.42 1.11%
住宿和餐饮业 0.25 0.67%
金融业 0.24 0.62%
租赁和商务服务业 0.19 0.49%
农、林、牧、渔业 0.17 0.44%
批发和零售业 0.17 0.44%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 100.00 3447.00 0.90%
太阳纸业 002078 169.99 2677.37 0.70%
TCL科技 000100 550.00 2497.00 0.65%
华新建材 600801 100.00 2454.00 0.64%
南方航空 600029 300.00 2403.00 0.63%
百龙创园 605016 110.00 2376.00 0.62%
牧原股份 002714 46.00 2326.68 0.61%
中金黄金 600489 100.00 2336.00 0.61%
重庆百货 600729 90.00 2340.00 0.61%
金龙汽车 600686 130.00 2306.20 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.81 7.36%
金融业 0.99 2.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.70 1.83%
采矿业 0.64 1.68%
租赁和商务服务业 0.49 1.27%
房地产业 0.42 1.10%
农、林、牧、渔业 0.23 0.61%
批发和零售业 0.23 0.61%
住宿和餐饮业 0.20 0.53%
建筑业 0.17 0.43%