资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61854.99 10.47%
债券 509698.43 86.29%
银行存款和结算备付金 16034.88 2.71%
其他资产 3104.55 0.53%
资产总值:590692.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 240.00 25337.87 6.53%
26超长特别国债04 220.00 22646.16 5.83%
26超长特别国债05 160.00 16442.37 4.23%
26超长特别国债03 120.00 13048.40 3.36%
26电网MTN001(科创债) 100.00 10300.26 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 163446.26 42.09%
金融债券 104724.02 26.97%
国家债券 88330.95 22.75%
可转债 4998.00 1.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 16.61 908.57 0.23%
正泰电器 601877 35.26 879.74 0.23%
新澳股份 603889 124.69 754.37 0.19%
五芳斋 603237 49.06 745.71 0.19%
优彩资源 002998 89.59 712.24 0.18%
盛视科技 002990 10.86 563.85 0.15%
浙富控股 002266 122.92 569.12 0.15%
丽珠集团 000513 18.15 597.13 0.15%
凯中精密 002823 45.31 576.34 0.15%
奥来德 688378 11.91 537.25 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.29 11.05%
批发和零售业 0.52 1.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.24 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 0.49%
金融业 0.14 0.37%
租赁和商务服务业 0.11 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.27%
采矿业 0.10 0.25%
文化、体育和娱乐业 0.08 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 130.00 2680.60 0.71%
美的集团 000333 35.00 2643.55 0.70%
三一重工 600031 150.00 2592.00 0.69%
建发股份 600153 300.00 2379.00 0.63%
新华保险 601336 40.00 2386.40 0.63%
百龙创园 605016 90.00 2326.50 0.62%
华峰化学 002064 240.00 2277.60 0.60%
太阳纸业 002078 179.99 2248.10 0.59%
顺丰控股 002352 70.00 2188.20 0.58%
科达制造 600499 160.00 2208.00 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 8.13%
金融业 1.10 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 2.14%
租赁和商务服务业 0.44 1.17%
房地产业 0.21 0.55%
采矿业 0.16 0.43%
住宿和餐饮业 0.07 0.19%