资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58708.45 8.97%
债券 575815.57 87.95%
银行存款和结算备付金 5553.94 0.85%
其他资产 14618.41 2.23%
资产总值:654696.37万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债04 310.00 30971.03 8.19%
26兴业银行二级资本债02 300.00 30014.14 7.94%
26附息国债02 230.00 23804.53 6.30%
26中证10 200.00 19988.94 5.29%
26超长特别国债01 180.00 18043.69 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 221487.52 58.57%
企业债 133244.88 35.24%
国家债券 100628.44 26.61%
可转债 1086.62 0.29%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 130.00 2680.60 0.71%
美的集团 000333 35.00 2643.55 0.70%
三一重工 600031 150.00 2592.00 0.69%
建发股份 600153 300.00 2379.00 0.63%
新华保险 601336 40.00 2386.40 0.63%
百龙创园 605016 90.00 2326.50 0.62%
华峰化学 002064 240.00 2277.60 0.60%
太阳纸业 002078 179.99 2248.10 0.59%
顺丰控股 002352 70.00 2188.20 0.58%
科达制造 600499 160.00 2208.00 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.07 8.13%
金融业 1.10 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.81 2.14%
租赁和商务服务业 0.44 1.17%
房地产业 0.21 0.55%
采矿业 0.16 0.43%
住宿和餐饮业 0.07 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
太阳纸业 002078 209.99 3114.18 0.82%
TCL科技 000100 650.00 2775.50 0.73%
华新建材 600801 130.00 2756.00 0.72%
中国海油 600938 65.00 2600.00 0.68%
金龙汽车 600686 140.00 2513.00 0.66%
招商蛇口 001979 280.00 2354.80 0.62%
百龙创园 605016 95.00 2365.50 0.62%
顺丰控股 002352 60.00 2282.40 0.60%
新城控股 601155 159.99 2241.50 0.59%
科达制造 600499 140.00 2224.60 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.19 8.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.90 2.36%
房地产业 0.46 1.20%
采矿业 0.42 1.11%
住宿和餐饮业 0.25 0.67%
金融业 0.24 0.62%
租赁和商务服务业 0.19 0.49%
农、林、牧、渔业 0.17 0.44%
批发和零售业 0.17 0.44%