太平丰和一年定开债券发起式(010165)_最新动态

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

明天早盘，两只纳指ETF临时停牌1小时；多只产品集中提示风险，二级市场价格出现较大幅度溢价[2026-08-30]

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最新净值：1.0425 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0525

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平丰和一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵鑫淼

2021-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.94亿元

太平丰和一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
债券型名次	782	405	172	4972	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
债券型名次	2279	622	4722	3021	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.12	2.11	2.78
781	泰康裕泰债券A	0.08	0.31	0.57	1.05	3.15
782	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
783	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13
784	湘财鑫享债券C	0.08	0.85	0.51	2.12	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.22	0.89	-0.06	-2.00	-1.82
404	鹏扬泓利债券A	0.02	0.89	0.04	0.76	2.33
405	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
406	天弘增益回报债券发起式A	-0.28	0.89	-3.15	-4.56	-3.25
407	天弘增益回报债券发起式D	-0.29	0.89	-3.15	-4.57	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
171	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96
172	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
173	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
174	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	易方达裕祥回报债券C	0.38	0.56	0.69	-0.50	1.01
4971	华安安心收益债B类	-0.31	0.10	-0.31	-0.51	0.31
4972	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
4973	建信渤泰债券A	-0.37	-0.01	0.20	-0.52	0.46
4974	景顺长城景颐尊利债券C	-0.13	1.11	-0.05	-0.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	平安利率债C	-0.06	0.11	0.28	1.23	1.47
3293	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47
3294	太平丰和一年定开债券发起式	0.08	0.89	1.37	-0.51	1.47
3295	银华远景债券	0.16	0.83	-0.98	-0.76	1.47
3296	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	平安合慧定开债	2.34	4.38	6.54	12.45	24.68
2278	平安中债1-5年政策性金融债C	2.34	4.45	9.48	17.69	21.48
2279	太平丰和一年定开债券发起式	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
2280	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.76	29.09
2281	兴业纯债6个月定开债券C	2.34	5.35	9.68	-	32.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	华润元大双鑫债券A	-0.72	11.26	16.01	13.47	36.68
621	建信稳定增利债券C	1.90	11.25	8.43	15.67	170.54
622	太平丰和一年定开债券发起式	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
623	博时安诚3个月定开债A	2.86	11.23	14.24	-	37.11
624	博时安诚3个月定开债C	2.85	11.23	13.72	-	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	鑫元安硕两年定期开放债券	1.95	3.57	5.78	-	14.47
4721	长信富瑞两年定开债券C	1.46	3.70	5.77	-	18.54
4722	太平丰和一年定开债券发起式	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
4723	国联安增利债券B	2.34	4.26	5.76	10.32	93.16
4724	汇添富丰利短债A	1.46	3.10	5.76	11.19	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	西部利得稳健双利债券A	-2.46	32.88	16.13	3.81	101.34
3020	华宸稳健债券A	-10.48	-8.60	-4.03	3.79	47.52
3021	太平丰和一年定开债券发起式	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
3022	国金惠诚C	2.10	9.16	9.42	3.78	7.03
3023	中欧鼎利债券A	6.43	29.21	17.37	3.72	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.17	-	5.33
5208	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5209	太平丰和一年定开债券发起式	2.34	11.25	5.77	3.79	5.28
5210	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.28	4.17	-	5.23
5211	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.37	3.77	-	5.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	310.00	30971.03	8.19%
26兴业银行二级资本债02	300.00	30014.14	7.94%
26附息国债02	230.00	23804.53	6.30%
26中证10	200.00	19988.94	5.29%
26超长特别国债01	180.00	18043.69	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221487.52	58.57%
企业债	133244.88	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0422	1.0432	1.0436	1.0418	1.0417
累计净值(元)	1.0522	1.0532	1.0536	1.0518	1.0517

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