太平丰和一年定开债券发起式(010165)_最新动态

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

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最新净值：1.0419 -0.0036(-0.34%)

累计净值：1.0519

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平丰和一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵鑫淼

2021-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：37.94亿元

太平丰和一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
债券型名次	4792	3077	245	4303	3635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
债券型名次	3423	1260	4478	3591	5187

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	华夏双债债券A	-0.43	-0.71	-2.06	6.17	7.32
4791	鹏华创兴增利债券D	-0.43	-0.82	-0.30	0.25	1.36
4792	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
4793	兴业优债增利债券A	-0.43	-0.63	-0.90	-0.81	0.77
4794	兴业优债增利债券C	-0.43	-0.64	-0.98	-0.98	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	山证裕睿6个月定开C	0.07	0.19	0.60	1.18	2.31
3076	申万菱信合利纯债A	0.06	0.19	0.46	0.92	1.64
3077	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3078	天弘同利债券(LOF)C	0.07	0.19	0.48	0.87	1.45
3079	天弘裕享一年定开债券发起	0.05	0.19	0.48	0.90	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.18	0.40	1.45	2.84	3.75
244	摩根纯债丰利债券A	0.24	0.73	1.45	2.28	3.18
245	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
246	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
247	中欧纯债(LOF)C	0.37	0.78	1.45	1.94	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
4302	南方晖元6个月持有期债券C	-0.09	-0.35	-1.03	0.35	1.73
4303	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
4304	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4305	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	建信短债债券C	0.05	0.15	0.40	0.77	1.41
3634	诺德短债债券C	0.05	0.21	0.45	0.79	1.41
3635	太平丰和一年定开债券发起式	-0.43	0.19	1.45	0.35	1.41
3636	新华鑫日享中短债B	0.04	0.16	0.46	0.87	1.41
3637	兴合锦安利率债C	0.11	0.17	0.30	0.75	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
3422	申万菱信合利纯债C	1.96	4.21	7.09	12.12	15.89
3423	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
3424	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24
3425	银河领先债券C	1.96	7.13	14.19	-	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85
1259	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
1260	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
1261	华富收益增强债券B	-0.87	6.47	8.32	10.51	198.82
1262	建信收益增强债券A	2.61	6.47	13.10	12.22	123.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	嘉实短债债券A	1.67	3.51	6.28	-	11.35
4477	上银慧恒收益增强债券A	-5.64	6.70	6.28	-15.00	-13.55
4478	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
4479	银华安鑫短债债券A	1.78	3.68	6.28	12.34	20.79
4480	博时月月享30天持有期短债C	1.66	3.51	6.27	11.72	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93
3590	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	4.34	1.83
3591	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
3592	东方可转债债券A	-12.64	16.71	2.09	4.27	7.83
3593	永赢双利债券C	-5.75	5.30	5.92	4.22	35.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	中加颐合纯债债券C	2.67	3.99	4.77	-	5.24
5186	华富安华债券C	-3.90	2.66	4.43	-0.87	5.23
5187	太平丰和一年定开债券发起式	1.96	6.48	6.28	4.34	5.22
5188	西部利得鑫泓增强债券A	-1.23	1.11	14.53	10.01	5.21
5189	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.19	5.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债04	310.00	30971.03	8.19%
26兴业银行二级资本债02	300.00	30014.14	7.94%
26附息国债02	230.00	23804.53	6.30%
26中证10	200.00	19988.94	5.29%
26超长特别国债01	180.00	18043.69	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	221487.52	58.57%
企业债	133244.88	35.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0455	1.0461	1.0457	1.0464	1.0446
累计净值(元)	1.0555	1.0561	1.0557	1.0564	1.0546

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