太平丰和一年定开债券发起式(010165)_最新动态

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

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累计净值：1.0337

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

太平丰和一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史彦刚

2021-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.27亿元

太平丰和一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
债券型名次	4327	5218	5264	5228	5248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
债券型名次	4462	1109	5192	3584	5311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62
4326	泰信汇利三个月定开债券C	-0.02	-0.11	0.45	0.44	0.44
4327	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
4328	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
4329	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.02	-0.06	0.69	1.56	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.55	-0.31	-8.08	-4.80	-3.70
5217	华夏鼎利债券A	-0.86	-0.31	-0.28	0.98	3.75
5218	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
5219	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5220	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华安乾煜债券发起式A	-0.82	0.16	-1.07	-1.45	-1.03
5263	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.13	0.02	-1.07	-2.87	-2.87
5264	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
5265	泓德裕祥债券C	0.28	-0.39	-1.08	-0.71	-0.56
5266	海富通策略收益债券C	-0.74	-0.70	-1.09	-0.62	-0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	融通通福债券(LOF)A	-0.28	-0.80	-0.33	-0.77	0.94
5227	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26
5228	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
5229	格林泓利增强债券A	-0.44	2.68	0.24	-0.79	-0.72
5230	中欧颐利债券C	0.02	-0.73	-1.64	-0.79	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	华安沣悦债券A	-0.50	0.05	-0.47	-0.54	-0.35
5247	路博迈护航一年持有债券C	-0.67	-0.78	-0.56	-0.65	-0.35
5248	太平丰和一年定开债券发起式	-0.02	-0.31	-1.08	-0.78	-0.36
5249	格林聚鑫增强债券A	0.06	-0.09	0.36	-0.62	-0.37
5250	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	南方景元中高等级信用债债券	1.14	4.49	8.71	16.44	16.85
4461	南方乐元中短利率债C	1.14	3.89	6.83	13.00	14.35
4462	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
4463	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.14	4.31	9.20	-	15.09
4464	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	国投瑞银稳定增利债券C	3.61	7.51	9.59	18.79	167.04
1108	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1109	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
1110	兴业年年利定开债券	1.81	7.51	12.60	24.16	65.54
1111	东方臻宝纯债债券C	1.61	7.50	13.59	26.94	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	汇添富理财60天债券A	0.66	1.62	3.14	6.73	11.61
5191	路博迈护航一年持有债券A	0.78	2.30	3.13	-	3.05
5192	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
5193	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.79	3.12	-	6.99
5194	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	融通可转债A	6.70	3.63	-15.23	0.89	20.00
3583	华安全球美元票息(美元)A	2.73	6.13	7.52	0.87	13.88
3584	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
3585	长城稳固收益债券C	0.32	7.67	9.79	0.76	35.92
3586	创金合信聚利债券A	2.19	4.50	8.11	0.76	20.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
5310	兴合锦安利率债A	0.22	3.45	0.00	-	3.41
5311	太平丰和一年定开债券发起式	1.14	7.51	3.13	0.86	3.39
5312	鹏华稳健恒利债券C	-0.07	1.25	2.60	-	3.36
5313	工银全球美元债A人民币	-4.55	-0.22	-2.15	-0.98	3.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	530.00	53593.42	14.04%
24北排水GN001	100.00	10256.99	2.69%
25国新K1	100.00	10098.48	2.65%
26电网MTN001(科创债)	100.00	10074.64	2.64%
26兴业C1	100.00	9982.74	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180681.90	47.34%
企业债	95924.77	25.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0256	1.0277	1.0239	1.0221	1.0217
累计净值(元)	1.0356	1.0377	1.0339	1.0321	1.0317

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