太平丰和一年定开债券发起式(010165)_最新动态

太平丰和一年定开债券发起式010165TAIPINGFENGHE OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS ONE YEAR

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.001

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

太平丰和一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：赵超

2021-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：54.49亿元

太平丰和一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
债券型名次	852	479	356	3493	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
债券型名次	4614	4343	5224	3386	5333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 852 位，高于同类基金平均水平
850	前海开源1-3年国开债C	0.17	0.09	-0.39	0.08	0.87
851	申万宏源双季增享6个月债券C	0.17	0.69	2.77	2.49	4.00
852	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
853	天弘增益回报债券发起式A	0.17	0.81	3.68	3.54	8.58
854	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	景顺长城景颐双利债券A类	0.47	0.71	5.49	2.95	7.95
478	鹏华永泰定期开放债券	0.18	0.71	2.55	1.46	3.80
479	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
480	华富强化回报债券	0.43	0.70	5.41	-0.58	1.96
481	西部利得双兴一年定开债券发起	0.12	0.70	1.29	2.36	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	广发集远债券A	0.36	0.00	5.23	3.54	6.06
355	海富通稳固收益债券A	0.37	1.34	5.23	1.91	5.76
356	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
357	华安沣信债券C	0.24	0.96	5.21	3.03	5.11
358	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.28	0.90	5.21	0.37	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.22	0.28	1.09	3.00
3492	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.23	0.44	1.09	2.70
3493	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
3494	万家集利债券发起式A	0.19	0.10	3.20	1.09	3.44
3495	永赢增益债券C	0.03	0.24	0.47	1.09	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
太平丰和一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.41	0.73	1.27	3.60
1796	融通通润债券	0.07	0.28	0.46	1.56	3.60
1797	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
1798	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1799	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	平安季开鑫定开债E	2.35	9.70	12.83	23.16	24.85
4613	平安元盛超短债A	2.35	5.13	6.75	-	12.42
4614	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
4615	兴银合盛定开债C	2.35	4.86	7.04	-	10.02
4616	易方达安悦超短债债券F	2.35	5.16	7.54	13.67	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.05	3.44	5.80	-	7.00
4342	工银14天理财债券发起A	1.59	3.40	5.05	-	8.45
4343	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
4344	大成债券A/B	3.04	3.36	3.14	17.72	254.68
4345	汇安短债债券C	1.43	3.36	5.45	12.43	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	易方达丰华债券C	2.68	2.88	-2.10	29.68	36.29
5223	惠升和悦债券A	4.25	4.94	-2.13	-	0.63
5224	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
5225	富国双利增强债券C	4.69	3.95	-2.19	-	-1.63
5226	信澳信用债债券A	-0.97	-3.10	-2.19	25.57	60.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
3385	格林中短债C	2.17	5.43	8.90	-	12.48
3386	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
3387	天弘安利短债A	2.50	5.26	7.94	-	12.16
3388	天弘安利短债C	2.39	5.03	7.61	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
太平丰和一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	工银开元利率债债券F	0.00	0.00	0.00	-	0.05
5332	华宝安融六个月持有期债券C	0.39	0.00	0.00	-	0.04
5333	太平丰和一年定开债券发起式	2.35	3.40	-2.18	-	0.04
5334	海通鑫诚六个月持有C	1.46	-0.20	0.00	-	0.02
5335	鹏华创兴增利债券A	2.00	-0.15	0.00	-	0.02

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20建设银行二级	250.00	25511.62	4.68%
20农业银行二级01	180.00	18321.41	3.36%
20浦发银行二级01	170.00	17336.68	3.18%
20中国银行二级01	160.00	16321.93	3.00%
23招证13	150.00	15375.22	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	492331.99	90.35%
企业债	43650.35	8.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.991	0.989	0.988	0.989	0.993
累计净值(元)	1.001	0.999	0.998	0.999	1.003

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