我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1992.22 |
-10948.52 |
-6739.28 |
1433.08 |
2818.75 |
| 本期利润(万元) |
14997.07 |
2124.67 |
-1592.86 |
-6082.33 |
-4399.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-22067.50 |
0.00 |
-24192.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
544929.57 |
529932.50 |
526214.97 |
527807.83 |
544007.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.96 |
0.95 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.05 |
0.00 |
-3.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
743.77 |
1327.42 |
1098.38 |
502.54 |
752.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
738789.68 |
749025.49 |
827611.94 |
821776.70 |
857137.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
85433.16 |
86430.37 |
103660.66 |
105723.38 |
108650.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
644337.08 |
662595.12 |
723951.28 |
716053.32 |
748487.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.05 |
156.49 |
157.77 |
158.98 |
154.64 |
| 应付托管费(万元) |
34.98 |
35.77 |
36.06 |
36.34 |
35.35 |
| 资产总计(万元) |
748945.61 |
753277.34 |
837292.28 |
824239.80 |
862363.67 |
| 负债合计(万元) |
219013.11 |
225469.51 |
288885.37 |
290349.83 |
313969.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
529932.50 |
527807.83 |
548406.91 |
533889.96 |
548393.88 |
| 未分配利润(万元) |
-22067.50 |
-24192.18 |
-3592.89 |
-18109.84 |
-3605.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.76 |
104.37 |
42.57 |
104.42 |
50.08 |
| 投资收益(万元) |
-7294.07 |
10547.03 |
14471.49 |
-4327.56 |
5583.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13073.19 |
-7515.41 |
4776.01 |
-18358.20 |
-16916.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5841.89 |
3135.98 |
19290.07 |
-22581.35 |
-11283.14 |
| 管理人报酬(万元) |
918.60 |
1904.79 |
951.28 |
1884.40 |
933.62 |
| 托管费(万元) |
209.96 |
435.38 |
217.44 |
430.72 |
213.40 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
23.02 |
10.78 |
19.73 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
3717.22 |
9218.31 |
4773.13 |
7839.80 |
4634.08 |
| 利润总额(万元) |
2124.67 |
-6082.33 |
14516.94 |
-30421.14 |
-15917.22 |
| 净利润(万元) |
2124.67 |
-6082.33 |
14516.94 |
-30421.14 |
-15917.22 |
