财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4266.52 |
4182.30 |
10050.85 |
2642.56 |
2355.00 |
| 本期利润(万元) |
-3319.33 |
215.59 |
11592.77 |
2744.71 |
5196.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.86 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6840.85 |
0.00 |
6076.02 |
0.00 |
-1619.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
378140.88 |
381675.80 |
382505.35 |
378853.44 |
376108.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.88 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.40 |
| 累计净值增长率(%) |
2.85 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.23 |
1694.48 |
1245.49 |
1215.94 |
743.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
634524.02 |
507661.56 |
557176.24 |
486566.78 |
738789.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
58708.45 |
68828.09 |
65959.92 |
63836.16 |
85433.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
575815.57 |
438833.47 |
486204.87 |
416705.86 |
644337.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
109.53 |
112.95 |
108.02 |
163.48 |
153.05 |
| 应付托管费(万元) |
25.03 |
25.82 |
24.69 |
37.37 |
34.98 |
| 资产总计(万元) |
654696.37 |
524162.88 |
561343.82 |
550254.57 |
748945.61 |
| 负债合计(万元) |
276555.49 |
141657.53 |
185235.09 |
306.98 |
219013.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
378140.88 |
382505.35 |
376108.73 |
549947.59 |
529932.50 |
| 未分配利润(万元) |
6840.85 |
10205.28 |
3808.67 |
-2052.37 |
-22067.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.41 |
41.85 |
18.30 |
145.91 |
62.76 |
| 投资收益(万元) |
6370.84 |
14856.99 |
4626.51 |
7227.79 |
-7294.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7585.85 |
1541.91 |
2841.15 |
21418.93 |
13073.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1162.59 |
16440.76 |
7485.96 |
28792.63 |
5841.89 |
| 管理人报酬(万元) |
667.57 |
1317.50 |
648.92 |
1861.11 |
918.60 |
| 托管费(万元) |
152.59 |
301.14 |
148.32 |
425.40 |
209.96 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.73 |
10.80 |
21.91 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
2156.74 |
4848.00 |
2289.81 |
6652.83 |
3717.22 |
| 利润总额(万元) |
-3319.33 |
11592.77 |
5196.15 |
22139.80 |
2124.67 |
| 净利润(万元) |
-3319.33 |
11592.77 |
5196.15 |
22139.80 |
2124.67 |
