资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 136452.81 97.71%
银行存款和结算备付金 629.56 0.45%
其他资产 2575.00 1.84%
资产总值:139657.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22邮储银行二级01 60.00 6299.39 4.35%
25农业银行CD216 50.00 4957.35 3.42%
22广州商贸MTN001 40.00 4155.68 2.87%
21国开08 40.00 4070.65 2.81%
25国开11 40.00 4019.11 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 31743.36 21.92%
金融债券 29593.29 20.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%