我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 476647.85 100.00%
银行存款和结算备付金 20.93 0.00%
其他资产 0.35 0.00%
资产总值:476669.13万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24南京银行02 260.00 26083.11 6.32%
22民生银行01 240.00 24448.46 5.92%
22浦发银行03 220.00 22421.07 5.43%
24广州银行小微债01 200.00 19990.22 4.84%
22中国银行小微债01 170.00 17220.12 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 345296.87 83.61%
企业债 39712.58 9.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%