资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 956199.54 99.72%
银行存款和结算备付金 163.79 0.02%
其他资产 2513.34 0.26%
资产总值:958876.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农业银行CD167 200.00 19779.13 2.00%
26农业银行CD203 200.00 19723.72 1.99%
26中远海能MTN001(可持续挂钩) 150.00 15137.83 1.53%
22国开08 130.00 13228.61 1.33%
26国开06 130.00 13039.63 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 167271.53 16.87%
金融债券 136256.57 13.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%