天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金陈异：能源安全或将成为二季度的核心主线[2026-04-16]

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最新净值：1.0104 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1255

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
债券型名次	3216	1803	1960	3854	2577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
债券型名次	3705	4638	3933	2790	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	太平恒泰三个月定开债	0.05	0.37	0.81	1.39	1.00
3215	天弘合益A	0.05	0.42	0.93	1.17	1.02
3216	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
3217	天弘合益D	0.05	0.42	0.93	1.16	1.01
3218	天弘齐享债券发起A	0.05	0.24	0.70	1.45	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1802	泰康安益纯债债券C	0.06	0.40	0.88	1.57	1.02
1803	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
1804	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
1805	添富鑫永定开债A	0.03	0.40	0.76	1.32	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.41	0.86	1.44	1.00
1959	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96
1960	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
1961	天弘信益A	0.06	0.40	0.86	1.54	0.96
1962	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	民生加银鑫通债券	0.05	0.33	0.96	1.02	0.99
3853	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83
3854	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
3855	天弘恒享一年定开	0.03	0.22	0.57	1.02	0.63
3856	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.25	0.64	1.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	融通收益增强债券A	0.04	-0.63	-0.08	0.70	0.93
2576	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.06	0.40	0.83	1.33	0.93
2577	天弘合益C	0.05	0.40	0.86	1.02	0.93
2578	同泰恒利纯债A	0.24	0.50	0.74	1.39	0.93
2579	信诚稳泰A	0.08	0.45	0.92	1.30	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	平安元和90天滚动持有短债C	1.55	3.72	6.82	-	10.34
3704	人保鑫瑞中短债债券C	1.55	4.35	7.55	12.07	17.80
3705	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
3706	易方达安悦超短债债券A	1.55	3.41	6.32	12.01	20.42
3707	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.55	4.01	7.62	14.08	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	平安惠文纯债	1.49	3.64	8.47	15.79	20.61
4637	平安季享裕定开债C	2.50	3.64	4.07	5.19	11.36
4638	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
4639	英大通盈纯债债券A	0.56	3.64	6.88	11.95	14.70
4640	英大通盈纯债债券E	0.56	3.64	6.88	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	建信安心回报定期开放债券A	1.88	3.76	7.47	13.89	60.91
3932	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2.17	4.18	7.47	13.85	15.02
3933	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
3934	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33
3935	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.02	4.18	7.46	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	国联安增顺纯债债券A	0.87	3.66	6.89	12.82	13.84
2789	金信民兴债券A	4.44	8.40	10.34	12.82	31.14
2790	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
2791	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.33	3.67	6.47	12.81	13.64
2792	交银裕泰两年定期开放债券	2.16	4.59	7.15	12.81	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	汇添富双享增利债券A	7.70	10.75	0.00	-	13.14
3790	国投瑞银稳定增利债券A	4.89	8.34	11.12	-	13.13
3791	天弘合益C	1.55	3.64	7.47	12.82	13.11
3792	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.17	6.13	10.30	-	13.09
3793	东方臻裕债券A	2.19	5.50	10.83	-	13.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	60.00	6299.39	4.35%
25农业银行CD216	50.00	4957.35	3.42%
22广州商贸MTN001	40.00	4155.68	2.87%
21国开08	40.00	4070.65	2.81%
25国开11	40.00	4019.11	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31743.36	21.92%
金融债券	29593.29	20.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0099	1.0098	1.0096
累计净值(元)	1.1255	1.1253	1.1250	1.1249	1.1247

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