天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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最新净值：1.0002 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1153

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：马龙

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
债券型名次	2096	3401	4763	4046	4064

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.28	7.73	-	11.97
债券型名次	4341	4629	3899	3524	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	太平恒睿纯债	-0.01	0.01	0.49	0.60	1.40
2095	天弘安盈一年持有A	-0.01	-0.32	0.08	1.87	2.46
2096	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
2097	天弘荣享	-0.01	0.02	0.32	0.46	1.17
2098	天弘通享债券发起C	-0.01	0.04	0.24	0.40	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	泰康安益纯债债券A	-0.03	-0.17	0.46	0.24	1.18
3400	天弘安益C	-0.05	-0.17	0.34	-0.10	0.56
3401	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
3402	英大智享债券C	-0.05	-0.17	0.33	1.19	5.51
3403	永赢淳利债券	-0.03	-0.17	0.33	0.16	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	南方启元A	-0.19	-0.62	0.02	-1.12	-0.72
4762	南华瑞利债券A	-0.07	-0.61	0.02	0.45	2.27
4763	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
4764	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.08	-0.39	0.02	-0.88	-0.41
4765	英大通盈纯债债券A	-0.11	-0.44	0.02	-0.66	-0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	前海开源鼎瑞债券A	-0.05	-0.10	0.32	0.15	0.68
4045	融通增益债券A/B	-0.02	-0.06	0.32	0.15	1.28
4046	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
4047	万家1-3年政策性金融债A	-0.02	-0.02	0.27	0.15	0.30
4048	易方达恒信定开债券发起式	-0.03	-0.23	0.22	0.15	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	平安惠铭纯债	-0.03	-0.07	0.48	0.42	0.59
4063	前海开源鼎瑞债券C	-0.05	-0.11	0.30	0.11	0.59
4064	天弘合益C	-0.01	-0.17	0.02	0.15	0.59
4065	万家年年恒荣C	0.04	0.06	0.39	0.35	0.59
4066	兴业嘉华一年定开债券发起式	-0.03	-0.16	0.09	0.18	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4341 位，低于同类基金平均水平
4339	民生加银中债1-3年农发债指数	0.82	4.77	7.89	14.28	19.00
4340	人保利丰纯债C	0.82	1.35	2.69	-	3.15
4341	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
4342	银华信用四季红债券C	0.82	4.97	8.66	14.22	20.59
4343	招商双债增强(LOF)E	0.82	6.00	11.29	19.93	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	南方皓元短债C	1.33	4.28	6.72	12.93	15.57
4628	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.56	4.28	7.95	-	14.10
4629	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
4630	永赢增益债券C	0.49	4.28	7.98	16.10	30.12
4631	中加享利三年债券	1.93	4.28	6.65	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	建信安心回报定期开放债券C	1.04	4.15	7.73	13.31	53.00
3898	平安惠锦债券	0.33	4.83	7.73	14.37	24.94
3899	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
3900	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.88	7.73	-	7.73
3901	财通资管丰和两年定开债券A	2.51	5.05	7.72	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	惠升和睿兴利债券C	1.13	5.57	7.93	-	3.76
3523	天弘合益A	1.13	4.91	8.41	-	12.26
3524	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
3525	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3526	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.57	13.02	-	22.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	建信利率债债券	-3.66	1.62	5.08	-	11.97
3810	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.57	7.22	12.97	-	11.97
3811	天弘合益C	0.82	4.28	7.73	-	11.97
3812	东兴兴财短债债券A	1.32	5.00	6.77	10.05	11.96
3813	南方中证政策性金融债指数A	0.81	8.67	0.00	-	11.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	400.00	40160.69	16.59%
25国开06	300.00	30236.37	12.49%
25进出06	230.00	23035.98	9.52%
24进出03	130.00	13193.33	5.45%
24农发13	110.00	11061.07	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194320.93	80.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0003	1.0002	0.9998	0.9997	0.9995
累计净值(元)	1.1154	1.1153	1.1149	1.1148	1.1146

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