天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

回调迎布局机遇，A500ETF基金下跌1.75%，成交额居同类第一[2024-11-22]

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累计净值：1.101

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：程明

2023-10-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-06-08 每10份派现金 0.3 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
债券型名次	4461	4050	4003	3825	3908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.08	6.06	8.75	-	10.46
债券型名次	3583	2967	2296	3491	3553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4460	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4461	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4462	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84
4463	天弘弘择短债A	0.03	0.16	0.43	0.86	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	泰康长江经济带债券C	0.05	0.18	0.19	1.39	3.27
4049	天弘安利短债A	0.04	0.18	0.29	0.85	2.16
4050	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4051	天弘兴享一年定开	0.03	0.18	0.15	0.85	2.79
4052	天治稳健双盈债券	-0.28	0.18	8.82	6.03	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.33	0.77	1.57
4002	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4003	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4004	天弘弘利债券	0.01	0.05	0.33	1.46	6.25
4005	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	泰康安益纯债债券C	0.05	0.34	0.21	1.00	3.06
3824	泰康稳健增利债券A	0.11	0.41	0.77	1.00	2.98
3825	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
3826	兴合锦安利率债C	0.05	0.22	0.42	1.00	2.13
3827	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.35	0.39	1.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	浦银安盛盛达纯债债券C	0.02	0.26	0.38	1.14	2.46
3907	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.21	2.38	0.44	2.46
3908	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
3909	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3910	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	平安双季盈6个月持有债券C	3.08	7.48	10.72	-	10.72
3582	人保鑫利债券C	3.08	0.86	-4.25	2.15	11.40
3583	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
3584	易方达富惠纯债债券C	3.08	0.00	0.00	-	6.98
3585	永赢昌益债券A	3.08	6.67	9.39	14.45	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	南方远利3个月定开债券发起	3.37	6.06	9.38	-	17.18
2966	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
2967	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
2968	易方达裕兴3个月定开债券	3.26	6.06	0.00	-	7.98
2969	永赢丰益债券	3.16	6.06	9.56	18.05	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	东吴悦秀纯债A	3.89	6.04	8.75	13.65	22.50
2295	光大保德信尊泰三年债券	2.85	5.68	8.75	-	14.98
2296	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
2297	西部利得尊逸三年定开债券	2.85	5.58	8.75	-	15.06
2298	易方达安和中短债债券C	2.66	5.90	8.75	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	惠升和睿兴利债券C	1.25	2.65	-1.20	-	-0.10
3490	天弘合益A	3.38	6.39	9.42	-	10.39
3491	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
3492	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3493	上银聚远鑫87个月定开债券	4.18	8.48	13.08	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.99	6.89	10.47	-	10.47
3552	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
3553	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
3554	兴华安裕利率债C	8.93	0.00	0.00	-	10.46
3555	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	260.00	26083.11	6.32%
22民生银行01	240.00	24448.46	5.92%
22浦发银行03	220.00	22421.07	5.43%
24广州银行小微债01	200.00	19990.22	4.84%
22中国银行小微债01	170.00	17220.12	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345296.87	83.61%
企业债	39712.58	9.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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