天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0215 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1366

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：潘昱杉

2025-09-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
债券型名次	2358	1690	2051	2350	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
债券型名次	3287	4170	3816	2157	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	天弘成享一年定开	0.06	0.19	0.70	1.77	2.11
2357	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
2358	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2359	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23
2360	天弘增益回报债券发起式B	0.06	-0.02	-1.25	-3.12	-3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	天弘丰益债券发起A	0.06	0.25	0.58	1.74	2.21
1689	天弘合利债券发起A	0.11	0.25	0.63	1.56	2.26
1690	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
1691	天弘弘利债券	0.10	0.25	1.86	2.84	3.53
1692	天弘通享债券发起A	0.05	0.25	0.63	1.45	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2050	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2051	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2052	万家鑫瑞纯债A	0.04	0.15	0.61	1.29	1.68
2053	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.27	0.61	1.45	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	平安双季盈6个月持有债券A	0.06	0.24	0.64	1.44	2.23
2349	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.05	0.25	0.53	1.44	2.15
2350	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2351	兴业天禧债券	0.06	0.25	0.63	1.44	2.21
2352	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.18	0.52	1.44	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	平安双季盈6个月持有债券C	0.06	0.23	0.57	1.32	2.04
2309	太平恒安三个月定开债	0.09	0.30	0.74	1.42	2.04
2310	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04
2311	英大通惠多利债券A	0.06	0.21	0.65	1.55	2.04
2312	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.66	1.53	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	浦银安盛盛泰纯债债券A	2.17	3.22	5.46	9.99	31.13
3286	泰康安悦纯债3月定开债券	2.17	5.01	9.71	16.95	42.52
3287	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
3288	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	12.16	12.14
3289	英大通惠多利债券C	2.17	6.27	8.65	13.71	14.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	平安中短债债券C	2.18	3.67	7.15	14.00	27.98
4169	泰信债券增强收益C	1.87	3.67	5.82	13.55	71.83
4170	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
4171	兴业短债债券A	1.81	3.67	6.46	12.46	34.85
4172	中银证券安源债券C	2.06	3.67	7.98	12.76	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	华夏中短债债券C	1.94	3.79	7.42	12.87	22.52
3815	前海联合泓元定开债券	0.76	3.44	7.42	11.10	33.82
3816	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
3817	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.86	4.09	7.42	13.90	14.18
3818	鑫元中短债A	1.91	3.82	7.42	14.56	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	14.22	13.80
2156	诺安聚利债券C	2.57	4.25	9.03	14.22	48.16
2157	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
2158	国投瑞银顺臻纯债债券C	2.24	3.27	7.55	14.21	16.38
2159	中融聚汇定期开放债券	2.75	3.81	8.29	14.21	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
3731	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
3732	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
3733	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.78	4.25	8.06	14.25	14.35
3734	中欧兴盈一年定开债券发起	3.69	4.30	10.51	-	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD069	120.00	11921.57	1.84%
21国开08	110.00	11283.75	1.74%
25长电科技MTN001(科创债)	110.00	11148.47	1.72%
25国开11	110.00	11141.52	1.72%
26农发01	110.00	11090.56	1.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	153491.84	23.72%
金融债券	105304.41	16.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0214	1.0212	1.0209	1.0207	1.0205
累计净值(元)	1.1365	1.1363	1.1360	1.1358	1.1356

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