天弘合益债券发起C(010635)_最新动态

天弘合益债券发起C010635TIANHONG HEYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

社保基金Q1新进215只个股中通客车获增持最多[2025-05-01]

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最新净值：1.020 0.000(0.03%)

累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘合益债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程明

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-10-19 每10份派现金 0.3 元

天弘合益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
债券型名次	2638	3013	3363	4455	4104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.67	8.02	-	11.45
债券型名次	4469	3537	3092	3031	3678

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	泰康信用精选债券C	0.11	0.58	0.61	2.02	0.38
2637	天弘合益A	0.11	0.38	0.28	1.35	0.23
2638	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
2639	天弘合益D	0.11	0.38	0.30	1.37	0.25
2640	天弘增益回报债券发起式A	0.11	0.16	-0.30	1.00	-0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	泰康润颐63个月定开债券	0.06	0.35	0.96	1.96	1.23
3012	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28
3013	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
3014	万家家享中短债A	0.09	0.35	0.52	1.50	0.50
3015	万家家享中短债C	0.10	0.35	0.47	1.41	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.28	0.93	0.21	3.05	0.23
3362	太平恒利纯债	0.06	0.24	0.21	1.13	0.20
3363	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
3364	万家安弘C	-0.01	0.24	0.21	0.99	0.19
3365	信澳安盛纯债	0.16	0.76	0.21	2.04	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	泰康润和两年定开债券	0.04	0.21	0.59	1.19	0.75
4454	天弘安恒60天滚动持有短债	0.06	0.28	0.41	1.19	0.45
4455	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
4456	西部利得添盈短债债券A	0.07	0.33	0.42	1.19	0.47
4457	信达信利六个月持有债券	0.04	0.26	0.00	1.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
天弘合益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	上银慧嘉利债券	0.17	0.74	0.06	2.28	0.13
4103	上证弘利债券C	0.06	0.23	0.16	0.87	0.13
4104	天弘合益C	0.11	0.35	0.21	1.19	0.13
4105	天弘新享一年定开债券发起	0.16	0.56	0.00	2.30	0.13
4106	添富AAA级信用纯债E	0.15	0.55	0.01	2.76	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	南方中债0-2年国开行债券指数E	2.12	4.84	7.21	-	8.43
4468	诺德安盈	2.12	5.87	8.35	-	15.38
4469	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
4470	信达信利六个月持有债券	2.12	5.63	8.28	-	9.06
4471	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.12	6.79	9.20	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	建信鑫享短债债券D	2.40	5.67	0.00	-	7.92
3536	鹏华稳瑞中短债	2.11	5.67	8.20	-	9.27
3537	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3538	兴全磐稳增利债券A	5.22	5.67	8.96	-	130.79
3539	银华安颐中短债双月持有期债券A	2.11	5.67	8.79	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	博时民丰纯债债券C	2.71	6.14	8.02	-	29.56
3091	山证超短债基金E	1.78	4.83	8.02	-	11.73
3092	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3093	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91
3094	大成景安短融债券E	2.43	5.89	8.01	-	32.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	惠升和睿兴利债券C	7.60	5.49	5.65	-	3.35
3030	天弘合益A	2.42	6.01	8.69	-	11.52
3031	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3032	银华信用精选15个月定期开放债券	2.32	-3.54	0.00	-	0.52
3033	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
天弘合益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	创金合信稳健添利债券A	6.81	7.29	0.00	-	11.46
3677	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46
3678	天弘合益C	2.12	5.67	8.02	-	11.45
3679	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.93	4.85	7.93	-	11.45
3680	招商安福1年定开债发起式	5.40	7.38	14.70	-	11.45

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行02	260.00	26495.91	8.70%
24广州银行小微债01	200.00	20303.76	6.66%
25上海银行债01	200.00	20014.04	6.57%
25长沙银行债01	200.00	20000.34	6.56%
22重庆农商行金融债01	150.00	15364.66	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194306.15	63.77%
企业债	39068.24	12.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.019	1.018	1.018	1.019
累计净值(元)	1.110	1.110	1.109	1.109	1.110

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