我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
8.98 |
1.98 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
11.89 |
1.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5.12 |
6.10 |
4.65 |
4.13 |
519.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.64 |
14.59 |
14.54 |
34.96 |
12.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
419678.71 |
477157.74 |
428968.27 |
527001.73 |
413129.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
419678.71 |
477157.74 |
428968.27 |
527001.73 |
413129.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.17 |
102.46 |
101.51 |
102.80 |
86.05 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
17.08 |
16.92 |
17.13 |
14.34 |
| 资产总计(万元) |
419803.94 |
477172.41 |
428998.74 |
527037.18 |
413141.92 |
| 负债合计(万元) |
7761.62 |
73259.80 |
16886.23 |
122167.61 |
11649.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
412042.32 |
403912.61 |
412112.51 |
404869.57 |
401492.70 |
| 未分配利润(万元) |
14135.80 |
6009.35 |
13211.54 |
5954.82 |
2580.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
5.62 |
0.81 |
82.07 |
76.55 |
| 投资收益(万元) |
8273.72 |
12380.36 |
6582.13 |
9367.62 |
3339.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1008.25 |
3853.01 |
2181.28 |
-1631.76 |
-79.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9284.09 |
16238.98 |
8764.22 |
7817.95 |
3335.75 |
| 管理人报酬(万元) |
608.86 |
1225.16 |
606.79 |
887.80 |
276.63 |
| 托管费(万元) |
101.48 |
204.19 |
101.13 |
178.46 |
76.59 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
25.72 |
10.79 |
22.76 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1157.74 |
3173.53 |
1507.13 |
1772.38 |
664.59 |
| 利润总额(万元) |
8126.36 |
13065.45 |
7257.09 |
6045.56 |
2671.16 |
| 净利润(万元) |
8126.36 |
13065.45 |
7257.09 |
6045.56 |
2671.16 |
