太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_资产配置

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45832.96	7.68%
债券	527628.90	88.41%
银行存款和结算备付金	5830.69	0.98%
其他资产	17478.16	2.93%

资产总值：596770.71万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	440.00	45539.10	12.37%
25附息国债02	320.00	30021.04	8.16%
26超长特别国债04	240.00	23977.57	6.51%
25国债02	148.70	13940.40	3.79%
23广核国际MTN001	120.00	12621.55	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	163682.79	44.47%
企业债	128712.94	34.97%
金融债券	80567.66	21.89%
可转债	9932.27	2.70%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	13.80	1224.74	0.33%
工商银行	601398	144.50	1021.62	0.28%
长江电力	600900	37.67	997.12	0.27%
兴业银行	601166	60.00	993.60	0.27%
中国石化	600028	214.07	954.75	0.26%
川投能源	600674	62.50	885.62	0.24%
上海机场	600009	36.79	849.80	0.23%
中国太保	601601	29.87	851.89	0.23%
信立泰	002294	25.63	817.34	0.22%
迈瑞医疗	300760	6.04	820.41	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.60	1.62%
金融业	0.53	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.54%
采矿业	0.15	0.42%
建筑业	0.11	0.30%
租赁和商务服务业	0.10	0.26%
农、林、牧、渔业	0.05	0.12%
房地产业	0.04	0.11%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华安证券	600909	340.62	1890.46	0.52%
紫光国微	002049	18.95	1251.45	0.34%
长江电力	600900	44.87	1213.28	0.33%
兴业银行	601166	60.00	1129.20	0.31%
工商银行	601398	144.50	1103.98	0.30%
中信证券	600030	40.78	980.43	0.27%
上海机场	600009	29.79	822.74	0.23%
顺丰控股	002352	21.90	833.08	0.23%
华夏航空	002928	103.29	809.79	0.22%
大秦铁路	601006	150.00	804.00	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	6.12%
金融业	0.75	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	0.68%
租赁和商务服务业	0.07	0.20%
建筑业	0.06	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.13%
农、林、牧、渔业	0.05	0.12%
科学研究和技术服务业	0.03	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	19.97	1573.83	0.44%
兴业银行	601166	60.00	1263.60	0.35%
中国石化	600028	176.00	1087.68	0.30%
迈瑞医疗	300760	4.74	902.73	0.25%
长江电力	600900	33.57	912.77	0.25%
TCL科技	000100	189.00	858.06	0.24%
中国太保	601601	20.78	870.89	0.24%
中兴通讯	000063	21.80	824.91	0.23%
顺丰控股	002352	21.90	839.21	0.23%
川投能源	600674	59.00	820.10	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	4.99%
金融业	0.40	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.03%
采矿业	0.24	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.41%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%
房地产业	0.04	0.11%
建筑业	0.03	0.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	20.02	1808.00	0.50%
兴业银行	601166	60.00	1191.00	0.33%
川投能源	600674	72.00	1028.16	0.29%
三诺生物	300298	51.23	1020.96	0.28%
中国太保	601601	28.00	983.36	0.27%
大秦铁路	601006	161.00	948.29	0.26%
长江电力	600900	33.57	914.78	0.25%
顺丰控股	002352	21.90	883.23	0.25%
上海机场	600009	28.16	897.96	0.25%
TCL科技	000100	211.00	909.41	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.17%
金融业	0.35	0.97%
采矿业	0.32	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.79%
房地产业	0.05	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.12%
建筑业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

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