资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55925.08 10.18%
债券 487900.75 88.78%
银行存款和结算备付金 5476.21 1.00%
其他资产 260.23 0.05%
资产总值:549562.26万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 570.00 60177.44 15.98%
25附息国债02 320.00 30706.23 8.15%
26超长特别国债05 190.00 19525.31 5.18%
25国债02 154.00 14777.89 3.92%
26附息国债17 120.00 11998.16 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 179354.05 47.62%
企业债 115893.68 30.77%
金融债券 49658.81 13.19%
可转债 15775.03 4.19%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 132.50 1097.10 0.29%
迈瑞医疗 300760 6.03 972.76 0.26%
中国太保 601601 29.87 927.76 0.25%
金田股份 601609 81.06 949.98 0.25%
仙鹤股份 603733 52.15 925.20 0.25%
中兴通讯 000063 29.00 886.82 0.24%
长江电力 600900 30.67 875.32 0.23%
中信证券 600030 33.00 853.47 0.23%
上海机场 600009 36.79 830.67 0.22%
宁德时代 300750 2.87 835.49 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.46 9.19%
金融业 0.59 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 0.51%
采矿业 0.14 0.37%
建筑业 0.09 0.24%
租赁和商务服务业 0.08 0.21%
卫生和社会工作 0.05 0.14%
批发和零售业 0.05 0.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 13.80 1224.74 0.33%
工商银行 601398 144.50 1021.62 0.28%
长江电力 600900 37.67 997.12 0.27%
兴业银行 601166 60.00 993.60 0.27%
中国石化 600028 214.07 954.75 0.26%
川投能源 600674 62.50 885.62 0.24%
中国太保 601601 29.87 851.89 0.23%
上海机场 600009 36.79 849.80 0.23%
迈瑞医疗 300760 6.04 820.41 0.22%
信立泰 002294 25.63 817.34 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.42 6.58%
交通运输、仓储和邮政业 0.60 1.62%
金融业 0.53 1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.54%
采矿业 0.15 0.42%
建筑业 0.11 0.30%
租赁和商务服务业 0.10 0.26%
农、林、牧、渔业 0.05 0.12%
房地产业 0.04 0.11%