太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_资产配置

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	33337.33	5.42%
债券	574420.12	93.36%
银行存款和结算备付金	3555.72	0.58%
其他资产	3928.73	0.64%

资产总值：615241.91万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	430.00	42240.48	11.68%
25附息国债02	370.00	34453.27	9.53%
24华能集MTN003	170.00	16995.05	4.70%
25国债02	148.70	13840.14	3.83%
23广核国际MTN001	120.00	12417.10	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	130936.26	36.22%
金融债券	113930.31	31.51%
企业债	101802.12	28.16%
可转债	18958.34	5.24%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	19.97	1573.83	0.44%
兴业银行	601166	60.00	1263.60	0.35%
中国石化	600028	176.00	1087.68	0.30%
迈瑞医疗	300760	4.74	902.73	0.25%
长江电力	600900	33.57	912.77	0.25%
中国太保	601601	20.78	870.89	0.24%
TCL科技	000100	189.00	858.06	0.24%
川投能源	600674	59.00	820.10	0.23%
中兴通讯	000063	21.80	824.91	0.23%
顺丰控股	002352	21.90	839.21	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	4.99%
金融业	0.40	1.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	1.03%
采矿业	0.24	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.41%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%
房地产业	0.04	0.11%
建筑业	0.03	0.09%
农、林、牧、渔业	0.02	0.06%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	20.02	1808.00	0.50%
兴业银行	601166	60.00	1191.00	0.33%
川投能源	600674	72.00	1028.16	0.29%
三诺生物	300298	51.23	1020.96	0.28%
中国太保	601601	28.00	983.36	0.27%
大秦铁路	601006	161.00	948.29	0.26%
TCL科技	000100	211.00	909.41	0.25%
上海机场	600009	28.16	897.96	0.25%
顺丰控股	002352	21.90	883.23	0.25%
长江电力	600900	33.57	914.78	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	4.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.17%
金融业	0.35	0.97%
采矿业	0.32	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.79%
房地产业	0.05	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.12%
建筑业	0.02	0.06%
租赁和商务服务业	0.01	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	30.72	2023.21	0.65%
大秦铁路	601006	146.00	963.60	0.31%
TCL科技	000100	211.00	913.63	0.30%
起帆电缆	605222	56.33	852.84	0.28%
中兴通讯	000063	24.48	795.36	0.26%
迈瑞医疗	300760	3.51	788.87	0.26%
青岛啤酒	600600	11.14	773.78	0.25%
上海机场	600009	24.40	775.19	0.25%
川投能源	600674	47.00	753.88	0.24%
中煤能源	601898	66.89	731.78	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	5.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.81%
采矿业	0.18	0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.41%
金融业	0.11	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.16%
房地产业	0.04	0.13%
建筑业	0.03	0.09%
农、林、牧、渔业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫光国微	002049	35.22	2315.36	0.77%
航发动力	600893	27.32	989.26	0.33%
大秦铁路	601006	146.00	954.84	0.32%
TCL科技	000100	211.00	938.95	0.31%
起帆电缆	605222	56.33	866.92	0.29%
青岛啤酒	600600	11.14	849.54	0.28%
迈瑞医疗	300760	3.51	821.34	0.27%
洋河股份	002304	8.67	661.09	0.22%
中国海油	600938	24.40	633.67	0.21%
中兴通讯	000063	17.98	615.28	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	5.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.67%
金融业	0.16	0.52%
采矿业	0.15	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.15%
农、林、牧、渔业	0.04	0.14%
房地产业	0.04	0.14%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
建筑业	0.01	0.03%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。