资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44251.28 7.67%
债券 526720.64 91.25%
银行存款和结算备付金 6182.90 1.07%
其他资产 56.15 0.01%
资产总值:577210.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债02 790.00 79884.54 22.01%
25附息国债02 350.00 32022.58 8.82%
24华能集MTN003 170.00 17106.77 4.71%
25国债02 148.70 13610.48 3.75%
23广核国际MTN001 120.00 12521.92 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 153549.35 42.30%
企业债 100357.02 27.65%
金融债券 76537.10 21.09%
可转债 12479.10 3.44%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华安证券 600909 340.62 1890.46 0.52%
紫光国微 002049 18.95 1251.45 0.34%
长江电力 600900 44.87 1213.28 0.33%
兴业银行 601166 60.00 1129.20 0.31%
工商银行 601398 144.50 1103.98 0.30%
中信证券 600030 40.78 980.43 0.27%
顺丰控股 002352 21.90 833.08 0.23%
上海机场 600009 29.79 822.74 0.23%
大秦铁路 601006 150.00 804.00 0.22%
华夏航空 002928 103.29 809.79 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.22 6.12%
金融业 0.75 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.50 1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 0.68%
租赁和商务服务业 0.07 0.20%
建筑业 0.06 0.16%
文化、体育和娱乐业 0.05 0.13%
农、林、牧、渔业 0.05 0.12%
科学研究和技术服务业 0.03 0.08%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫光国微 002049 19.97 1573.83 0.44%
兴业银行 601166 60.00 1263.60 0.35%
中国石化 600028 176.00 1087.68 0.30%
长江电力 600900 33.57 912.77 0.25%
迈瑞医疗 300760 4.74 902.73 0.25%
TCL科技 000100 189.00 858.06 0.24%
中国太保 601601 20.78 870.89 0.24%
顺丰控股 002352 21.90 839.21 0.23%
川投能源 600674 59.00 820.10 0.23%
中兴通讯 000063 21.80 824.91 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 4.99%
金融业 0.40 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 1.03%
采矿业 0.24 0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.21 0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 0.41%
租赁和商务服务业 0.04 0.11%
房地产业 0.04 0.11%
建筑业 0.03 0.09%
农、林、牧、渔业 0.02 0.06%