太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1199 -0.0039(-0.35%)

累计净值：1.1199

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵鑫淼

基金规模：36.85亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
债券型名次	4638	2192	177	351	205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
债券型名次	357	265	269	2759	4230

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	汇添富添添乐双盈债券C	-0.24	-0.39	0.03	0.08	1.48
4637	建信双债增强A	-0.24	-0.31	-0.47	-0.24	1.19
4638	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
4639	西部利得汇享债券A	-0.24	-0.17	-0.12	0.25	2.37
4640	西部利得汇逸债券A	-0.24	-0.63	-0.43	0.03	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2191	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92
2192	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
2193	天治鑫祥利率债债券A	0.13	0.29	0.61	1.41	2.58
2194	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
176	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
177	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
178	中信保诚稳达A	0.25	0.67	1.62	3.20	5.29
179	中信保诚稳达C	0.26	0.67	1.62	3.21	5.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	鹏扬淳悦一年定开债券	0.26	0.59	1.31	2.22	3.24
350	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
351	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
352	湘财鑫享债券A	-0.56	-0.36	0.27	2.22	4.21
353	长信利率债债券C	0.97	1.42	1.86	2.21	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	东方添益债券	0.30	0.71	1.64	2.58	3.96
204	民生加银睿通3个月定开发起式	0.31	0.72	1.42	2.37	3.96
205	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.24	0.29	1.62	2.22	3.96
206	华夏鼎茂债券A	0.31	0.74	1.44	2.45	3.94
207	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	汇添富纯债(LOF)	4.19	7.13	10.43	16.95	-7.64
356	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.19	6.06	11.54	19.63	19.82
357	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
358	国金惠享一年定开	4.18	6.42	10.69	19.36	23.27
359	宏利恒利债券A	4.18	6.76	11.81	18.59	44.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	华安可转债债券B	-5.23	12.59	13.72	22.01	94.00
264	易方达裕丰回报债券C	5.57	12.48	17.85	-	17.64
265	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
266	鹏华永泰定期开放债券	3.68	12.45	15.27	22.84	58.23
267	民生加银鑫享债券A	-13.02	12.39	12.26	-14.61	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	财通可转债债券C	-6.34	19.55	15.84	-3.77	16.19
268	富国宝利增强债券	1.78	11.88	15.84	14.60	47.71
269	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
270	国泰双利债券A	0.52	10.78	15.81	21.13	154.41
271	泰康裕泰债券A	4.79	8.77	15.78	12.93	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	博时富洋一年定开债发起式	2.29	3.64	6.97	12.33	17.98
2758	财通资管鸿运中短债债券A	1.78	3.91	6.35	12.33	25.31
2759	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
2760	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.95	5.13	9.50	12.32	22.48
2761	财通资管鸿益中短债债券A	1.83	3.80	6.57	12.31	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.22	9.46	-	11.99
4229	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4230	太平丰盈一年定开债券发起式	4.19	12.46	15.84	12.33	11.99
4231	安信恒鑫增强债券A	2.48	5.91	10.77	-	11.98
4232	长城鑫利30天滚动持有中短债A	3.09	6.65	9.90	-	11.98

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	440.00	45539.10	12.37%
25附息国债02	320.00	30021.04	8.16%
26超长特别国债04	240.00	23977.57	6.51%
25国债02	148.70	13940.40	3.79%
23广核国际MTN001	120.00	12621.55	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128712.94	34.97%
金融债券	80567.66	21.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1238	1.1242	1.1243	1.1226	1.1197
累计净值(元)	1.1238	1.1242	1.1243	1.1226	1.1197

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