太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.064 0.001(0.09%)

累计净值：1.064

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：30.12亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
债券型名次	821	266	2525	133	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.69	8.13	10.74	-	6.41
债券型名次	78	1279	1388	3118	4841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	上银中债1-3年国开行债券指数	0.23	0.75	0.16	1.55	0.08
820	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.23	0.57	-0.09	1.99	-0.14
821	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
822	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.98	0.05	2.29	0.03
823	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.23	2.13	0.37	4.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	博远增睿纯债债券	0.42	1.16	0.66	3.78	0.95
265	南方昭元债券A	0.09	1.16	0.93	2.59	0.98
266	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
267	永赢添益债券	0.26	1.16	-0.05	2.82	0.00
268	华夏亚债中国指数C	0.30	1.15	0.04	3.46	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	融通增鑫债券A	0.08	0.37	0.33	1.71	0.35
2524	上银慧佳盈债券	0.11	0.41	0.33	1.58	0.33
2525	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
2526	天弘纯享一年定开	0.20	0.72	0.33	2.46	0.33
2527	天弘招利短债C	0.02	0.18	0.33	0.78	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.02	-0.88	0.62	6.42	2.55
132	平安利率债A	0.43	1.78	1.19	6.41	1.97
133	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
134	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
135	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	融通增享纯债债券A	0.16	0.70	0.61	3.23	0.73
1112	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.11	0.61	0.71	1.57	0.73
1113	太平丰盈一年定开债券发起式	0.23	1.16	0.33	6.41	0.73
1114	天弘合利债券发起A	0.12	0.89	0.48	2.96	0.73
1115	万家鑫丰纯债A	0.38	1.44	0.18	5.65	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华安可转债债券B	9.88	5.81	14.06	-	85.80
77	富国兴利增强债券	9.87	6.66	8.96	-	54.43
78	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
79	格林泓景债券C	9.68	4.08	0.67	-	0.18
80	国泰双利债券A	9.65	10.06	15.21	-	145.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	南方祥元A	3.77	8.13	12.02	-	40.49
1278	融通通宸债券	3.94	8.13	10.48	-	43.90
1279	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
1280	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.05	8.13	10.96	-	16.59
1281	永赢聚益债券C	3.39	8.13	11.02	-	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	鹏华永宁3个月定开债券	4.99	8.27	10.74	-	10.81
1387	平安惠智纯债	2.65	6.11	10.74	-	18.27
1388	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
1389	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.20	7.27	10.74	-	12.96
1390	中融聚商定期开放债券	3.75	8.09	10.74	-	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中融恒阳纯债A	3.34	7.00	9.67	-	12.64
3117	中融恒阳纯债C	2.78	6.11	8.42	-	11.06
3118	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
3119	恒越嘉鑫债券A	9.65	11.50	14.60	-	13.45
3120	恒越嘉鑫债券C	9.42	11.03	13.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4840	华润元大润丰纯债债券C	2.27	5.34	0.00	-	6.41
4841	太平丰盈一年定开债券发起式	9.69	8.13	10.74	-	6.41
4842	汇添富丰利短债D	1.65	4.44	0.00	-	6.40
4843	嘉实6个月理财债券E	1.89	4.67	5.07	-	6.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	280.00	33942.89	11.28%
25附息国债02	270.00	26490.54	8.81%
24华能集MTN003	170.00	16969.07	5.64%
25五矿集MTN001	160.00	15892.54	5.28%
25国开13	150.00	14918.03	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	111082.97	36.93%
金融债券	80768.38	26.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.063	1.061	1.062	1.061	1.063
累计净值(元)	1.063	1.061	1.062	1.061	1.063

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