太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1252 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵鑫淼

基金规模：36.85亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
债券型名次	135	177	87	155	208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
债券型名次	361	267	380	2049	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	华泰保兴安悦	0.36	0.74	3.11	7.44	7.34
134	景顺长城稳健增益债券C	0.36	-0.19	1.48	1.09	2.14
135	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
136	大摩灵动优选债券A	0.35	-0.67	-3.09	-5.20	-4.38
137	招商安本增利债券A	0.35	0.46	0.30	2.23	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	融通通玺债券	0.27	0.62	2.49	3.64	4.07
176	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
177	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
178	浙商汇金兴利增强债券A	0.19	0.62	-1.83	1.88	2.48
179	蜂巢丰吉纯债A	0.28	0.61	1.06	2.07	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
86	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.43	2.18	3.71	3.33
87	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
88	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
89	国金惠安利率债A	0.29	0.62	2.15	5.10	5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	先锋汇盈纯债A	-0.17	0.21	-0.46	4.46	3.43
154	富荣富乾债券A	0.30	0.48	0.14	4.42	4.45
155	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
156	富荣富乾债券C	0.31	0.49	0.12	4.38	4.41
157	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	上银可转债精选债券A	-0.47	-1.04	-4.97	7.78	4.47
207	惠升和睿兴利债券C	-0.15	0.72	0.93	3.27	4.46
208	太平丰盈一年定开债券发起式	0.36	0.62	2.18	4.39	4.46
209	银河通利债券(LOF)	-0.07	-0.51	-7.11	3.58	4.46
210	富荣富乾债券A	0.30	0.48	0.14	4.42	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 361 位，高于同类基金平均水平
359	长信先优债券A	4.67	10.34	12.27	9.96	51.06
360	摩根双债增利债券C	4.67	23.25	14.34	14.60	77.96
361	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
362	工银添福债券B	4.65	25.84	19.79	25.30	127.21
363	浦银安盛6个月持有期债券A	4.64	9.53	12.95	-	61.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	华泰保兴尊利债券C	4.53	19.33	21.45	24.25	55.35
266	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	6.61	19.26	25.07	32.96	45.72
267	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
268	银河通利债券(LOF)	7.01	19.18	15.58	5.74	97.07
269	广发集丰债券C	2.06	19.15	9.59	13.78	49.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	海富通上证投资级可转债ETF	0.20	20.79	15.50	12.79	22.50
379	华安中债7-10年国开债A	4.07	6.61	15.50	26.10	31.77
380	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
381	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69
382	平安添裕债券C	2.45	12.61	15.42	5.40	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	中泰青月中短债A	2.07	3.95	7.07	13.32	21.89
2048	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.18	3.42	7.02	13.31	23.17
2049	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
2050	广发安泽短债A	1.96	4.30	7.68	13.30	34.75
2051	华富收益增强债券A	0.92	8.05	10.40	13.30	224.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53
4111	浦银安盛稳健丰利债券C	4.06	10.44	11.20	11.44	12.52
4112	太平丰盈一年定开债券发起式	4.66	19.26	15.50	13.31	12.52
4113	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.17	8.36	-	12.52
4114	景顺长城政策性金融债C	3.28	5.63	11.39	-	12.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	440.00	45539.10	12.37%
25附息国债02	320.00	30021.04	8.16%
26超长特别国债04	240.00	23977.57	6.51%
25国债02	148.70	13940.40	3.79%
23广核国际MTN001	120.00	12621.55	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128712.94	34.97%
金融债券	80567.66	21.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1241	1.1212	1.1176	1.1177	1.1167
累计净值(元)	1.1241	1.1212	1.1176	1.1177	1.1167

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