太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1193

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵鑫淼

基金规模：36.85亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
债券型名次	719	479	169	263	253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
债券型名次	776	271	463	2422	4218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.28	2.39	3.16
718	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.44	1.24	2.32	3.06
719	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
720	天治可转债增强债券A	0.09	0.21	-3.24	-7.09	-5.88
721	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.14	2.26	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41
478	前海开源弘丰债券A	0.03	0.80	1.09	3.26	4.28
479	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
480	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
481	财通资管双盈债券发起式C	0.22	0.79	-0.27	-0.38	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
168	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.06	0.54	1.40	2.92	3.21
169	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
170	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.06	0.55	1.39	2.94	3.24
171	浦银安盛稳健丰利债券C	0.22	1.92	1.38	1.85	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	浦银安盛6个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.55	2.54	3.44
262	长信金葵纯债一年定开债券A	0.13	0.35	0.44	2.53	3.88
263	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
264	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.10	0.31	0.51	2.52	3.33
265	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	大成景荣债券A	-0.11	0.02	-3.01	0.01	3.93
252	德邦锐裕利率债债券A	-0.32	0.84	2.06	3.56	3.91
253	太平丰盈一年定开债券发起式	0.09	0.80	1.40	2.53	3.91
254	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90
255	长信先优债券A	-0.06	0.09	-2.10	0.59	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
775	前海开源润和债券A	3.31	6.58	11.56	18.29	42.06
776	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
777	鑫元广利定期开放	3.31	6.35	15.29	-	57.19
778	北信瑞丰鼎利C	3.30	32.72	30.84	30.19	42.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	光大保德信增利收益债券A	1.34	19.57	14.99	25.89	128.02
270	银河通利债券(LOF)	6.13	19.57	15.87	6.60	98.38
271	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
272	广发集丰债券C	2.89	19.44	9.48	15.86	50.03
273	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.23	19.33	25.74	31.47	43.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	泰康裕泰债券A	4.71	7.87	14.48	10.24	30.86
462	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
463	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
464	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
465	西部利得聚泰18个月定开债C	4.00	11.49	14.43	25.59	34.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	宝盈安泰短债债券C	1.56	3.29	6.26	11.86	22.93
2421	银河聚星两年定开债券	1.83	4.15	6.18	11.85	16.76
2422	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
2423	中银稳汇短债债券E	1.73	3.52	6.51	11.84	13.41
2424	天弘安利短债C	1.67	3.40	5.95	11.83	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
4217	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.12	11.93
4218	太平丰盈一年定开债券发起式	3.31	19.55	14.46	11.84	11.93
4219	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92
4220	国泰君安君得盈债券A	6.66	14.23	11.50	7.37	11.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	440.00	45539.10	12.37%
25附息国债02	320.00	30021.04	8.16%
26超长特别国债04	240.00	23977.57	6.51%
25国债02	148.70	13940.40	3.79%
23广核国际MTN001	120.00	12621.55	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	128712.94	34.97%
金融债券	80567.66	21.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1196	1.1207	1.1202	1.1188	1.1183
累计净值(元)	1.1196	1.1207	1.1202	1.1188	1.1183

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