太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_最新动态

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX彻底引爆！多只航天ETF大涨，基金经理最新观点来了[2026-06-14]

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累计净值：1.0983

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

太平丰盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：36.35亿元

太平丰盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
债券型名次	5361	4536	827	857	816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	12.27	11.67	-	9.83
债券型名次	1888	399	933	3121	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	长江可转债债券C	-0.53	-4.57	-1.19	3.16	0.91
5360	工银添慧债券A	-0.53	-3.84	-3.97	11.93	10.39
5361	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
5362	中信保诚安鑫回报债券A	-0.53	-1.35	-0.59	1.79	1.25
5363	博时恒乐债券C	-0.54	-0.28	1.81	3.57	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	农银双利回报债券A	0.05	-0.25	0.91	2.45	2.04
4535	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.25	-0.25	0.25	1.37	0.99
4536	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
4537	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.20	-0.25	3.73	2.69	2.37
4538	易米和丰债券C	-0.35	-0.25	0.18	0.44	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.08	0.36	1.06	2.10	1.87
826	南方通利A	-0.13	0.23	1.06	1.71	1.65
827	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
828	天治天享66个月定开债	0.07	0.38	1.06	1.96	1.76
829	永赢惠益债券C	-0.24	0.21	1.06	1.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	华安鑫浦定开债C	0.09	0.41	1.15	2.12	1.90
856	华夏鼎茂债券A	-0.26	0.23	1.27	2.12	1.97
857	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
858	天弘永利债券A	0.35	-0.66	-0.50	2.12	1.49
859	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.02	0.19	1.16	2.12	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
太平丰盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	浦银安盛优化收益债券C	-0.10	0.04	0.40	2.31	1.96
815	前海开源弘泽债券C	-0.17	-0.17	0.86	2.35	1.96
816	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.53	-0.25	1.06	2.12	1.96
817	圆信永丰兴利A	-0.11	0.41	1.12	2.10	1.96
818	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	嘉实稳瑞纯债债券	2.15	4.84	8.57	-	42.29
1887	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	6.51	9.99	-	37.73
1888	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83
1889	兴业天禧债券	2.15	4.82	9.07	-	36.43
1890	兴银聚丰债券	2.15	4.49	6.80	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 399 位，高于同类基金平均水平
397	长信利保债券C	4.66	12.32	15.72	-	25.25
398	易方达丰华债券C	9.21	12.32	15.57	-	52.31
399	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83
400	鹏华丰收债券	3.74	12.25	13.03	-	138.49
401	国联安添利增长债C	5.47	12.23	11.79	-	54.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	鹏扬双利债券C	3.27	6.90	11.68	-	41.91
932	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.44	6.55	11.68	-	14.43
933	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83
934	大摩优质信价纯债A	2.38	6.31	11.66	-	55.85
935	东方红聚利债券C	4.12	11.25	11.66	-	41.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中融恒阳纯债A	1.62	4.65	8.22	-	14.69
3120	中融恒阳纯债C	1.28	3.75	6.96	-	12.67
3121	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83
3122	恒越嘉鑫债券A	8.56	19.76	21.76	-	24.17
3123	恒越嘉鑫债券C	8.33	19.26	21.01	-	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
太平丰盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	国泰君安君得利短债C	1.45	3.25	6.58	-	9.83
4613	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.07	5.89	-	9.83
4614	太平丰盈一年定开债券发起式	2.15	12.27	11.67	-	9.83
4615	融通通华五年定开债券A	3.34	6.46	9.50	-	9.82
4616	博时富悦纯债C	0.82	4.55	8.60	-	9.81

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债02	790.00	79884.54	22.01%
25附息国债02	350.00	32022.58	8.82%
24华能集MTN003	170.00	17106.77	4.71%
25国债02	148.70	13610.48	3.75%
23广核国际MTN001	120.00	12521.92	3.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100357.02	27.65%
金融债券	76537.10	21.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0936	1.0967	1.0998	1.0998	1.1042
累计净值(元)	1.0936	1.0967	1.0998	1.0998	1.1042

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