财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7372.39 |
2771.54 |
16933.57 |
5302.91 |
8663.47 |
| 本期利润(万元) |
6570.06 |
1439.81 |
5471.53 |
-3567.23 |
6829.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32470.09 |
0.00 |
25900.03 |
0.00 |
14580.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
368104.26 |
362974.01 |
361534.20 |
359324.97 |
308974.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
2.26 |
| 累计净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
8.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
626.80 |
708.58 |
761.40 |
1240.37 |
648.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
573461.86 |
607757.45 |
489578.49 |
449362.74 |
462944.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
45832.96 |
33337.33 |
23757.65 |
22989.63 |
55088.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
527628.90 |
574420.12 |
465820.84 |
426373.11 |
406836.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.23 |
107.52 |
88.42 |
88.51 |
111.98 |
| 应付托管费(万元) |
24.28 |
24.58 |
20.21 |
20.23 |
25.60 |
| 资产总计(万元) |
597570.71 |
617241.91 |
498248.44 |
470247.85 |
497768.69 |
| 负债合计(万元) |
229466.46 |
255707.71 |
189274.33 |
168103.28 |
110577.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
368104.26 |
361534.20 |
308974.10 |
302144.57 |
387190.78 |
| 未分配利润(万元) |
32470.09 |
25900.03 |
22974.18 |
16144.64 |
-13809.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.49 |
39.28 |
22.21 |
281.34 |
188.08 |
| 投资收益(万元) |
9887.49 |
21799.15 |
11104.59 |
6436.50 |
6252.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-802.33 |
-11462.04 |
-1833.93 |
27978.18 |
454.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9107.65 |
10376.39 |
9292.86 |
34696.02 |
6895.08 |
| 管理人报酬(万元) |
636.14 |
1144.94 |
527.47 |
1169.64 |
670.20 |
| 托管费(万元) |
145.40 |
261.70 |
120.56 |
267.35 |
153.19 |
| 其它费用(万元) |
10.74 |
8.81 |
1.11 |
18.93 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
2537.59 |
4904.86 |
2463.32 |
4621.47 |
2806.70 |
| 利润总额(万元) |
6570.06 |
5471.53 |
6829.54 |
30074.55 |
4088.38 |
| 净利润(万元) |
6570.06 |
5471.53 |
6829.54 |
30074.55 |
4088.38 |
