太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_财务情况

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	16933.57	5302.91	8663.47	3850.33	2096.37
本期利润(万元)	5471.53	-3567.23	6829.54	-1365.38	30074.55
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.01	0.02	-0.00	0.09
加权平均净值利润率(%)	1.67	0.00	2.25	0.00	9.01
期末可供分配利润(万元)	25900.03	0.00	14580.57	0.00	5917.10
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.05	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	361534.20	359324.97	308974.10	300779.19	302144.57
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.97	0.00	2.26	0.00	10.57
累计净值增长率(%)	7.72	0.00	8.03	0.00	5.64

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	708.58	761.40	1240.37	648.21	700.65
交易性金融资产(万元)	607757.45	489578.49	449362.74	462944.86	614178.73
其中：股票投资(万元)	33337.33	23757.65	22989.63	55088.16	56917.87
其中：债券投资(万元)	574420.12	465820.84	426373.11	406836.99	556253.75
应付管理人报酬(万元)	107.52	88.42	88.51	111.98	113.15
应付托管费(万元)	24.58	20.21	20.23	25.60	25.86
资产总计(万元)	617241.91	498248.44	470247.85	497768.69	628925.14
负债合计(万元)	255707.71	189274.33	168103.28	110577.91	245822.74
所有者权益合计(万元)	361534.20	308974.10	302144.57	387190.78	383102.40
未分配利润(万元)	25900.03	22974.18	16144.64	-13809.02	-17897.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	39.28	22.21	281.34	188.08	222.37
投资收益(万元)	21799.15	11104.59	6436.50	6252.55	13641.05
公允价值变动收益(万元)	-11462.04	-1833.93	27978.18	454.46	-8352.04
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
收入合计(万元)	10376.39	9292.86	34696.02	6895.08	5511.39
管理人报酬(万元)	1144.94	527.47	1169.64	670.20	1607.59
托管费(万元)	261.70	120.56	267.35	153.19	367.45
其它费用(万元)	8.81	1.11	18.93	12.91	26.48
费用合计(万元)	4904.86	2463.32	4621.47	2806.70	7656.74
利润总额(万元)	5471.53	6829.54	30074.55	4088.38	-2145.35
净利润(万元)	5471.53	6829.54	30074.55	4088.38	-2145.35

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