太平丰盈一年定开债券发起式(011327)_财务情况

太平丰盈一年定开债券发起式011327TAIPING FENGYING ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	5302.91	8663.47	3850.33	2096.37	-6740.27
本期利润(万元)	-3567.23	6829.54	-1365.38	30074.55	7606.56
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	-0.00	0.09	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.25	0.00	9.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14580.57	0.00	5917.10	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	359324.97	308974.10	300779.19	302144.57	283764.96
期末基金份额净值(元)	1.07	1.08	1.05	1.06	0.99
本期净值增长率(%)	0.00	2.26	0.00	10.57	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	8.03	0.00	5.64	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	761.40	1240.37	648.21	700.65	815.69
交易性金融资产(万元)	489578.49	449362.74	462944.86	614178.73	493814.41
其中：股票投资(万元)	23757.65	22989.63	55088.16	56917.87	53182.89
其中：债券投资(万元)	465820.84	426373.11	406836.99	556253.75	440631.52
应付管理人报酬(万元)	88.42	88.51	111.98	113.15	134.61
应付托管费(万元)	20.21	20.23	25.60	25.86	30.77
资产总计(万元)	498248.44	470247.85	497768.69	628925.14	546825.89
负债合计(万元)	189274.33	168103.28	110577.91	245822.74	151936.09
所有者权益合计(万元)	308974.10	302144.57	387190.78	383102.40	394889.79
未分配利润(万元)	22974.18	16144.64	-13809.02	-17897.40	-6110.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.21	281.34	188.08	222.37	67.73
投资收益(万元)	11104.59	6436.50	6252.55	13641.05	5345.79
公允价值变动收益(万元)	-1833.93	27978.18	454.46	-8352.04	7928.80
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
收入合计(万元)	9292.86	34696.02	6895.08	5511.39	13342.32
管理人报酬(万元)	527.47	1169.64	670.20	1607.59	921.19
托管费(万元)	120.56	267.35	153.19	367.45	210.56
其它费用(万元)	1.11	18.93	12.91	26.48	10.82
费用合计(万元)	2463.32	4621.47	2806.70	7656.74	3700.28
利润总额(万元)	6829.54	30074.55	4088.38	-2145.35	9642.04
净利润(万元)	6829.54	30074.55	4088.38	-2145.35	9642.04

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