我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 346959.78 99.99%
银行存款和结算备付金 27.67 0.01%
其他资产 2.61 0.00%
资产总值:346990.06万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 400.00 41014.70 13.55%
24国开08 400.00 39983.89 13.21%
19国开15 300.00 32128.19 10.61%
24进出03 290.00 29384.88 9.71%
23国开03 230.00 24069.31 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346959.78 114.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%