资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 396779.90 99.90%
银行存款和结算备付金 338.25 0.09%
其他资产 58.95 0.01%
资产总值:397177.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 470.00 48291.73 12.16%
25国开03 430.00 42581.07 10.72%
24国开03 410.00 41963.28 10.57%
23农发15 350.00 36346.88 9.15%
25国开08 300.00 30249.60 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 396779.90 99.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%