资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682151.17 99.97%
银行存款和结算备付金 221.71 0.03%
其他资产 3.61 0.00%
资产总值:682376.50万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 1030.00 102425.88 15.01%
25国开08 1010.00 100982.10 14.80%
23国开03 470.00 49277.25 7.22%
24国开03 410.00 42563.05 6.24%
23农发15 400.00 41249.81 6.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 680121.34 99.69%
国家债券 2029.83 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%