资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 193270.33 99.99%
银行存款和结算备付金 28.30 0.01%
其他资产 0.49 0.00%
资产总值:193299.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 430.00 43155.87 27.06%
25国开08 330.00 33235.66 20.84%
26国开03 290.00 29491.42 18.49%
26国开08 270.00 27116.58 17.00%
24国开08 260.00 26400.33 16.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 193270.33 121.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%