资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 298919.74 99.99%
银行存款和结算备付金 30.85 0.01%
其他资产 7.49 0.00%
资产总值:298958.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 430.00 42962.32 14.54%
24国开03 410.00 42272.18 14.31%
26国开03 400.00 40491.43 13.70%
25国开08 400.00 40098.38 13.57%
23国开03 320.00 33065.28 11.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 298919.74 101.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%