天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1610

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘洋

2026-04-22 每10份派现金 0.0 元

基金规模：39.62亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
债券型名次	1875	3863	2798	2973	3678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	6.36	10.21	-	17.05
债券型名次	3706	1686	1834	3211	3145

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
1874	天弘荣享	0.05	0.24	0.64	1.11	0.80
1875	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
1876	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.29	0.80	0.81	1.00
1877	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
3862	天弘荣享	0.05	0.24	0.64	1.11	0.80
3863	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
3864	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
3865	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	太平恒睿纯债	0.04	0.27	0.72	1.23	0.98
2797	天弘齐享债券发起A	0.05	0.22	0.72	0.92	0.90
2798	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
2799	同泰恒兴纯债C	0.05	0.35	0.72	0.73	1.01
2800	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	山证超短债基金E	0.02	0.26	0.73	1.12	0.92
2972	申万菱信稳益宝债券C	-0.09	0.00	0.37	1.12	1.03
2973	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
2974	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2975	兴华安丰纯债C	0.00	0.18	0.51	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	天弘纯享一年定开	0.05	0.24	0.65	0.56	0.85
3677	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85
3678	天弘中债1-5年政策性金融债	0.05	0.24	0.72	1.12	0.85
3679	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
3680	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.51	3.69	0.31	2.22	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	5.15	9.76	-	16.24
3705	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.57	4.69	8.17	-	17.02
3706	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
3707	信澳安盛纯债	1.57	5.09	9.58	-	18.01
3708	兴业180天持有期债券A	1.57	7.58	10.71	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	江信聚福	2.49	6.36	10.69	-	87.14
1685	上银聚永益一年定开债券	1.56	6.36	11.45	-	23.82
1686	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
1687	易方达永旭定期开放债券	3.12	6.36	11.81	-	106.55
1688	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51
1833	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1834	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
1835	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
1836	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	天弘安盈一年持有C	3.80	6.71	8.35	-	12.04
3210	鹏华永益3个月定开债券	2.05	6.84	11.45	-	18.53
3211	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
3212	银华信用精选两年定期开放债券	2.37	5.23	10.91	-	21.29
3213	华夏稳健增利4个月债券A	2.49	4.74	8.32	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.00	4.99	9.24	-	17.05
3144	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.54	4.58	8.58	-	17.05
3145	天弘中债1-5年政策性金融债	1.57	6.36	10.21	-	17.05
3146	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	-	17.03
3147	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	-	17.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	470.00	48291.73	12.16%
25国开03	430.00	42581.07	10.72%
24国开03	410.00	41963.28	10.57%
23农发15	350.00	36346.88	9.15%
25国开08	300.00	30249.60	7.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	396779.90	99.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0567	1.0561	1.0557	1.0560	1.0560
累计净值(元)	1.1612	1.1606	1.1602	1.1605	1.1605

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