天弘中债1-5年政策性金融债A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘洋

2024-09-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：30.19亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.0 元

天弘中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
债券型名次	2055	1457	1254	586	891

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.17	7.35	11.03	-	12.92
债券型名次	683	1548	955	3670	3102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	泰信鑫益定期开放C	0.07	0.29	0.12	0.92	1.89
2054	太平丰润一年定开债券发起式	0.07	0.47	4.49	2.20	5.82
2055	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
2056	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
2057	天治天享66个月定开债	0.07	0.35	0.97	1.90	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	上银慧信利三个月定开债券	-0.02	0.33	0.23	1.34	3.65
1456	泰信鑫益定期开放A	0.08	0.33	0.21	1.14	2.32
1457	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
1458	万家年年恒荣C	0.08	0.33	0.50	1.48	2.68
1459	万家鑫融纯债债券A	0.05	0.33	0.54	1.72	5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	惠升和悦债券C	-0.03	-0.07	1.04	1.55	3.62
1253	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.33	1.04	2.17	3.97
1254	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
1255	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.10	0.37	1.04	0.59	2.07
1256	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.44	1.20	2.32	3.86
585	前海联合添泽债券A	0.35	1.52	6.13	2.32	6.30
586	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
587	同泰恒兴纯债C	0.04	0.19	1.11	2.32	4.15
588	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.44	1.20	2.31	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29
890	惠升和赢纯债3个月定开C	0.07	0.26	0.86	2.03	4.29
891	天弘中债1-5年政策性金融债	0.07	0.33	1.04	2.32	4.29
892	万家鑫橙纯债债券A	0.08	0.39	0.87	2.24	4.29
893	易方达信用债债券A	0.04	0.27	0.42	1.72	4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	5.17	8.97	11.82	-	12.93
682	天弘稳利定期开放A	5.17	10.61	12.97	20.66	80.56
683	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
684	兴业定开债券C	5.17	7.67	11.58	21.86	40.13
685	易方达高等级信用债债券C	5.17	8.74	4.45	10.84	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	建信中短债纯债债券A	3.39	7.35	10.32	19.30	22.24
1547	农银金耀定开债券	4.36	7.35	0.00	-	7.37
1548	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
1549	添富鑫永定开债A	3.88	7.35	10.58	18.19	30.70
1550	招商安华债券A	3.99	7.35	8.73	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
954	南华瑞鑫定期开放债券	4.72	8.40	11.03	15.95	25.89
955	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
956	方正富邦稳裕纯债C	4.35	7.47	11.02	-	11.65
957	国寿安保安康纯债债券	4.06	7.15	11.02	20.45	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	天弘安盈一年持有C	4.90	5.36	2.90	-	7.81
3669	鹏华永益3个月定开债券	4.74	6.84	10.27	-	13.11
3670	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
3671	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
3672	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.61	5.21	8.28	-	12.93
3101	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
3102	天弘中债1-5年政策性金融债	5.17	7.35	11.03	-	12.92
3103	创金合信中债1-3年政金债C	3.47	5.98	8.99	-	12.91
3104	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	400.00	41014.70	13.55%
24国开08	400.00	39983.89	13.21%
19国开15	300.00	32128.19	10.61%
24进出03	290.00	29384.88	9.71%
23国开03	230.00	24069.31	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	346959.78	114.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.041	1.042	1.042
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122

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