天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘洋

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.0 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
债券型名次	4593	3940	2684	2764	3290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
债券型名次	2952	2117	1755	1011	3125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平
4591	天弘招利短债A	0.01	0.12	0.37	0.97	1.11
4592	天弘招利短债C	0.01	0.11	0.35	0.93	1.05
4593	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
4594	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.59	1.38	1.57
4595	天弘尊享	0.01	0.08	0.55	1.47	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62
3939	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75
3940	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
3941	天弘中债3-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.59	1.38	1.57
3942	添富短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.73	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44
2683	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.06	0.51	0.70	0.75
2684	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
2685	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73
2686	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.16	0.51	1.42	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	前海联合泰瑞纯债A	0.03	0.31	0.65	1.21	1.37
2763	人保鑫泽纯债A	0.04	0.08	0.39	1.21	1.41
2764	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
2765	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
2766	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.31	0.66	1.22	1.37
3289	前海联合添和纯债A	0.03	0.27	0.65	1.14	1.37
3290	天弘中债1-5年政策性金融债	0.01	0.09	0.51	1.21	1.37
3291	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.02	0.27	0.62	1.22	1.37
3292	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	鹏扬利泽债券A	1.87	3.89	7.42	13.58	31.78
2951	天弘齐享债券发起C	1.87	5.18	9.97	-	17.52
2952	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
2953	兴银中短债A	1.87	3.69	7.61	14.36	26.10
2954	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	南方3-5年农发债C	2.23	4.99	10.11	18.28	31.61
2116	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.77	4.99	8.92	-	11.98
2117	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
2118	西部利得尊逸三年定开债券	1.99	4.99	7.89	14.06	19.59
2119	兴银合泰债券A	2.25	4.99	9.88	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	太平恒泽63个月定开	1.72	5.67	9.74	-	22.56
1754	天弘安盈一年持有A	2.28	7.82	9.74	12.79	14.57
1755	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
1756	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.54	5.76	9.74	-	12.41
1757	招商招怡纯债D	2.26	4.76	9.74	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	兴业稳健双利一年持有期债券A	9.98	22.58	18.03	16.55	20.24
1010	中银泰享定期开放债券	2.43	5.02	9.94	16.55	35.34
1011	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
1012	易方达稳健收益债券C	2.13	11.60	11.04	16.54	34.84
1013	南方乾利定开债券发起	1.96	4.81	9.49	16.53	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
3124	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.88	4.06	7.53	13.55	17.65
3125	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
3126	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.43	3.73	7.87	14.78	17.63
3127	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.64	3.78	7.43	13.70	17.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	430.00	42962.32	14.54%
24国开03	410.00	42272.18	14.31%
26国开03	400.00	40491.43	13.70%
25国开08	400.00	40098.38	13.57%
23国开03	320.00	33065.28	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298919.74	101.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0549	1.0550	1.0548	1.0544	1.0543
累计净值(元)	1.1662	1.1663	1.1661	1.1657	1.1656

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