天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星ETF逆势领涨；年末公募基金发行暖意浓[2025-12-15]

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最新净值：1.0572 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1506

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘洋

2025-12-12 每10份派现金 0.0 元

基金规模：70.14亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
债券型名次	1632	797	1318	3485	4167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	7.83	10.30	-	15.91
债券型名次	3771	1402	1945	3697	3112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	太平恒安三个月定开债	0.09	-0.12	0.27	0.11	1.16
1631	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1632	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
1633	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55
1634	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	天弘弘择短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.37
796	天弘兴益一年定开	0.05	0.09	0.31	0.55	1.94
797	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
798	万家安弘C	0.03	0.09	0.24	0.43	0.67
799	万家年年恒荣A	0.04	0.09	0.46	0.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	融通通裕定开债券发起式	0.03	-0.09	0.54	0.63	1.47
1317	上银慧佳盈债券	0.06	-0.11	0.54	0.55	1.33
1318	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
1319	万家鑫橙纯债债券A	0.15	-0.14	0.54	-0.31	-0.31
1320	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	前海开源祥和债券A	0.07	-1.17	1.04	0.37	2.75
3484	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.05	0.02	0.39	0.37	0.74
3485	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
3486	易方达恒益定开债券发起式	0.08	0.04	0.29	0.37	1.19
3487	银河久泰债券	0.08	0.03	0.30	0.37	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	泰康信用精选债券C	0.10	-0.04	0.33	-0.20	0.57
4166	天弘京津冀C	0.07	-0.09	0.40	-0.14	0.57
4167	天弘中债1-5年政策性金融债	0.09	0.09	0.54	0.37	0.57
4168	银华信用四季红债券C	0.07	-0.07	0.41	0.33	0.57
4169	鑫元淳利定期开放	0.09	-0.11	0.46	0.04	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	平安惠铭纯债	1.24	6.96	10.09	19.82	21.93
3770	前海开源1-3年国开债C	1.24	2.95	5.57	8.26	11.86
3771	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
3772	银华绿色低碳债券	1.24	5.09	8.25	-	7.55
3773	永赢同利债券C	1.24	3.94	6.07	11.54	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	广发双债添利债券E	1.40	7.83	14.42	21.21	18.91
1401	国金惠安利率债C	-1.84	7.83	12.15	21.55	18.46
1402	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
1403	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.45	7.82	13.60	-	27.64
1404	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.73	7.82	11.74	20.17	21.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	汇安嘉盛纯债债券A	0.78	5.24	10.30	19.00	16.99
1944	平安惠文纯债	1.29	4.80	10.30	16.40	19.84
1945	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
1946	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
1947	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	天弘安盈一年持有C	2.09	8.28	8.27	-	10.89
3696	鹏华永益3个月定开债券	1.98	8.57	11.44	-	17.28
3697	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
3698	银华信用精选两年定期开放债券	1.77	6.10	11.73	-	19.47
3699	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.37	8.11	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	国泰瑞泰纯债债券	2.09	7.01	11.89	-	15.91
3111	诺德短债债券A	1.65	4.96	9.65	13.06	15.91
3112	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
3113	银河嘉裕债券	0.39	5.31	8.46	14.60	15.91
3114	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.73	7.97	-	15.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	850.00	83973.62	11.96%
23国开03	470.00	49005.54	6.98%
23农发15	450.00	46150.53	6.57%
25农发05	450.00	44691.35	6.36%
24国开03	410.00	42288.47	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	699524.95	99.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0574	1.0571	1.0568	1.0563	1.0562
累计净值(元)	1.1508	1.1505	1.1502	1.1497	1.1496

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