天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_最新动态

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1711

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘洋

2026-07-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.41亿元

2026-04-22 每10份派现金 0.0 元

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
债券型名次	2062	2547	2821	2599	2888

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
债券型名次	2769	2773	1686	1178	3082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
2061	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2062	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2063	万家1-3年政策性金融债C	0.11	0.26	0.47	1.10	1.73
2064	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.11	0.29	0.59	1.29	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.25	0.60	1.15	2.18
2546	天弘合益C	0.09	0.25	0.64	1.26	2.20
2547	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2548	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.25	0.30	0.79	1.66
2549	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	浦银安盛普丰纯债债券A	0.12	0.26	0.53	1.16	2.04
2820	浦银安盛普丰纯债债券C	0.11	0.25	0.53	1.16	2.03
2821	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2822	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.25	0.53	1.17	1.99
2823	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.09	0.25	0.53	1.05	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2598	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.09	0.25	0.57	1.14	2.11
2599	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2600	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24
2601	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，低于同类基金平均水平
2886	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2887	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.02	-0.03	0.39	0.97	1.82
2888	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82
2889	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.04	0.26	0.52	1.03	1.82
2890	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
2768	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54
2769	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2770	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80
2771	万家稳健增利债券C	2.35	5.80	3.24	7.29	98.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2772	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2773	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2774	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2775	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	天弘安益C	3.50	5.37	10.20	18.62	27.13
1685	天弘永利债券C	1.35	7.24	10.20	13.99	36.02
1686	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
1687	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59
1688	招商招怡纯债A	3.47	6.12	10.20	15.02	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
1177	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56
1178	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
1179	大成惠泽一年定开债券发起式	3.18	5.84	10.53	16.96	18.74
1180	蜂巢丰瑞债券A	0.56	4.53	9.63	16.96	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3081	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17
3082	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
3083	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
3084	大成通嘉三年定开债券C	1.70	4.42	7.15	12.42	18.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	430.00	42962.32	14.54%
24国开03	410.00	42272.18	14.31%
26国开03	400.00	40491.43	13.70%
25国开08	400.00	40098.38	13.57%
23国开03	320.00	33065.28	11.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	298919.74	101.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0597	1.0593	1.0592	1.0586	1.0584
累计净值(元)	1.1710	1.1706	1.1705	1.1699	1.1697

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