天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A(012063)_财务情况

天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A012063TIANHONG CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2864.13	1148.57	14978.70	2956.73	8751.70
本期利润(万元)	4209.98	2373.35	5089.33	-1537.86	2776.85
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.22	0.00	0.70	0.00	0.40
期末可供分配利润(万元)	13779.89	0.00	32102.14	0.00	37764.29
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	294267.89	396309.07	681370.31	701374.36	850538.99
期末基金份额净值(元)	1.06	1.06	1.06	1.05	1.06
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	0.70	0.00	0.31
累计净值增长率(%)	17.58	0.00	16.06	0.00	15.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	30.85	221.71	84.43	68.49	15.24
交易性金融资产(万元)	298919.74	682151.17	857820.80	709898.94	413668.52
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	298919.74	682151.17	857820.80	709898.94	413668.52
应付管理人报酬(万元)	30.61	78.36	96.73	55.20	37.97
应付托管费(万元)	10.20	26.12	32.24	18.40	12.66
资产总计(万元)	298958.08	682376.50	857915.34	709997.51	413691.02
负债合计(万元)	3496.61	131.29	6144.80	26557.21	79613.00
所有者权益合计(万元)	295461.47	682245.20	851770.54	683440.29	334078.02
未分配利润(万元)	17071.28	37160.33	47875.80	40375.39	10086.18

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	71.75	193.61	140.19	18.85	1.90
投资收益(万元)	3175.89	16396.72	9396.42	10327.64	3721.57
公允价值变动收益(万元)	1348.92	-9902.61	-5983.07	8267.07	2731.60
其它收入(万元)	0.00	0.20	0.19	0.00	0.00
收入合计(万元)	4596.56	6687.92	3553.73	18613.55	6455.06
管理人报酬(万元)	261.33	1079.95	514.74	378.51	147.22
托管费(万元)	87.11	359.98	171.58	126.17	49.07
其它费用(万元)	12.77	23.72	11.78	23.72	11.31
费用合计(万元)	374.29	1592.40	772.90	1713.13	664.82
利润总额(万元)	4222.27	5095.51	2780.83	16900.42	5790.25
净利润(万元)	4222.27	5095.51	2780.83	16900.42	5790.25

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