我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3182.59 |
3058.24 |
872.52 |
2571.26 |
473.31 |
| 本期利润(万元) |
1944.35 |
5789.69 |
1163.61 |
2654.41 |
446.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8149.71 |
0.00 |
672.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301855.41 |
334038.36 |
300428.64 |
74438.47 |
97160.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.31 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.24 |
33.67 |
78.49 |
125.65 |
15.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
413668.52 |
102346.82 |
162141.61 |
169103.63 |
190478.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
413668.52 |
102346.82 |
162141.61 |
169103.63 |
190478.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.97 |
9.54 |
16.82 |
17.52 |
21.26 |
| 应付托管费(万元) |
12.66 |
3.18 |
5.61 |
5.84 |
7.09 |
| 资产总计(万元) |
413691.02 |
102380.59 |
162220.25 |
169229.29 |
190505.79 |
| 负债合计(万元) |
79613.00 |
27942.11 |
15281.76 |
30422.60 |
17559.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
334078.02 |
74438.47 |
146938.49 |
138806.69 |
172946.44 |
| 未分配利润(万元) |
10086.18 |
672.10 |
486.13 |
450.95 |
616.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.90 |
12.79 |
11.44 |
58.73 |
0.86 |
| 投资收益(万元) |
3721.57 |
3013.73 |
1842.35 |
7137.30 |
4369.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2731.60 |
83.15 |
-98.42 |
-1557.30 |
-913.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6455.06 |
3109.73 |
1755.37 |
5638.77 |
3456.96 |
| 管理人报酬(万元) |
147.22 |
164.48 |
91.66 |
251.65 |
138.94 |
| 托管费(万元) |
49.07 |
54.83 |
30.55 |
83.88 |
46.31 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
22.72 |
10.79 |
22.72 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
664.82 |
455.32 |
166.49 |
742.38 |
565.20 |
| 利润总额(万元) |
5790.25 |
2654.41 |
1588.88 |
4896.39 |
2891.76 |
| 净利润(万元) |
5790.25 |
2654.41 |
1588.88 |
4896.39 |
2891.76 |
