资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 656538.56 98.24%
银行存款和结算备付金 5623.27 0.84%
其他资产 6146.50 0.92%
资产总值:668308.33万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 127.00 12961.71 2.17%
22中国银行永续债01 120.00 12678.24 2.12%
21招商银行永续债 120.00 12309.61 2.06%
21中国银行永续债01 115.00 11946.75 2.00%
22中国银行永续债02 98.00 10346.25 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204312.15 34.16%
企业债 87090.92 14.56%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%