资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 834093.65 97.68%
银行存款和结算备付金 3970.09 0.46%
其他资产 15837.37 1.85%
资产总值:853901.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 190.00 19647.92 2.56%
22农业银行永续债01 170.00 17493.08 2.28%
22中国银行永续债01 170.00 17485.52 2.27%
22中国银行永续债02 160.00 16446.08 2.14%
21浙商银行永续债 150.00 15542.62 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 261216.59 33.98%
企业债 112333.61 14.61%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%