资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 789125.54 96.60%
银行存款和结算备付金 17150.71 2.10%
其他资产 10651.15 1.30%
资产总值:816927.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 170.00 17426.15 2.46%
22中国银行永续债01 170.00 17416.50 2.46%
21招商银行永续债 160.00 16482.57 2.32%
22中国银行永续债02 160.00 16381.12 2.31%
21浙商银行永续债 120.00 12386.53 1.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234526.84 33.07%
企业债 117162.07 16.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%