资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 607564.83 98.69%
银行存款和结算备付金 2697.83 0.44%
其他资产 5370.92 0.87%
资产总值:615633.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 115.00 11894.44 2.14%
25进出清发01 100.00 10063.64 1.81%
19国开04 95.00 9829.21 1.77%
25农发21 90.00 9072.63 1.64%
21浙商银行永续债 88.00 8997.45 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 172187.01 31.04%
企业债 73611.94 13.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%