天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1346

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：59.59亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
债券型名次	1443	3517	3860	4329	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	3.49	6.37	-	13.46
债券型名次	3440	4613	4448	3246	3804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	天弘安利短债C	-0.04	0.10	0.48	0.89	0.84
1442	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
1443	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
1444	添富短债债券C	-0.04	0.04	0.28	0.59	0.51
1445	同泰中短债E	-0.04	0.11	0.41	0.67	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	泰信添鑫中短债债券C	-0.04	0.09	0.44	0.84	0.75
3516	太平恒信6个月定开债	-0.12	0.09	0.66	1.47	1.28
3517	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
3518	天弘多元增利债券A	0.52	0.09	-0.17	2.84	2.61
3519	天弘招利短债A	-0.05	0.09	0.55	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	南方ESG纯债债券发起	-0.13	0.08	0.45	0.97	0.87
3859	鹏华稳利短债C	-0.09	0.13	0.45	0.78	0.72
3860	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
3861	同泰中短债C	-0.03	0.12	0.45	0.75	0.70
3862	兴银聚丰债券	-0.01	0.10	0.45	0.94	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	太平丰和一年定开债券发起式	-0.33	-1.23	-1.25	0.89	-0.07
4328	天弘安利短债C	-0.04	0.10	0.48	0.89	0.84
4329	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4330	银河睿嘉债券C	-0.08	0.03	0.43	0.89	0.87
4331	招商添文1年定开债发起式	-0.15	0.12	0.42	0.89	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	诺德安盈	-0.02	0.20	0.52	0.88	0.79
4299	平安合意定开债	-0.10	0.11	0.41	0.86	0.79
4300	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	-0.04	0.09	0.45	0.89	0.79
4301	西部利得合赢债券A	-0.10	0.08	0.48	0.85	0.79
4302	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.06	0.17	0.47	0.88	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	融通通源短融债券B	1.58	3.59	5.78	-	33.36
3439	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.58	3.34	6.85	-	12.27
3440	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.58	3.49	6.37	-	13.46
3441	兴业180天持有期债券C	1.58	7.02	9.91	-	11.56
3442	兴业30天滚动持有中短债A	1.58	4.00	6.93	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	国泰利享安益短债债券C	1.53	3.49	6.68	-	8.93
4612	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.61	3.49	6.36	-	11.20
4613	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.58	3.49	6.37	-	13.46
4614	永赢增益债券C	1.06	3.49	6.68	-	31.83
4615	招商鑫悦中短债C	1.41	3.49	6.61	-	25.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	江信添福A	1.26	3.39	6.37	-	28.56
4447	鹏扬利沣短债D	1.37	3.28	6.37	-	6.37
4448	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.58	3.49	6.37	-	13.46
4449	天弘优利短债发起C	1.64	3.33	6.37	-	10.25
4450	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3246 位，低于同类基金平均水平
3244	博时月月享30天持有期短债A	1.67	3.78	6.91	-	13.24
3245	博时月月享30天持有期短债C	1.47	3.39	6.30	-	12.08
3246	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.58	3.49	6.37	-	13.46
3247	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.17	4.57	8.51	-	15.24
3248	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.87	3.95	7.54	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.80	5.96	9.37	-	13.46
3803	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46
3804	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.58	3.49	6.37	-	13.46
3805	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.48	6.16	-	13.45
3806	中欧稳宁9个月债券C	2.59	10.24	12.82	-	13.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	127.00	12961.71	2.17%
22中国银行永续债01	120.00	12678.24	2.12%
21招商银行永续债	120.00	12309.61	2.06%
21中国银行永续债01	115.00	11946.75	2.00%
22中国银行永续债02	98.00	10346.25	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204312.15	34.16%
企业债	87090.92	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1346	1.1348	1.1349	1.1350	1.1350
累计净值(元)	1.1346	1.1348	1.1349	1.1350	1.1350

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