天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1401

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：70.54亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
债券型名次	3458	3513	3596	3762	3867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
债券型名次	4012	4543	4568	2866	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	天弘安恒60天滚动持有短债	0.04	0.16	0.43	0.81	1.54
3457	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.04	0.15	0.45	0.84	1.52
3458	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3459	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74
3460	天弘增利短债A	0.04	0.18	0.48	0.88	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.04	0.14	0.39	0.83	1.43
3512	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3513	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3514	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.53
3515	添富短债债券C	0.04	0.14	0.26	0.49	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
3595	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	1.17
3596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3597	天弘中债1-3年国开债A	0.06	0.15	0.37	0.86	1.39
3598	添富短债债券A	0.05	0.17	0.37	0.69	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	农银丰盈定开债券	0.04	0.15	0.39	0.72	1.03
3761	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.15	0.38	0.72	1.36
3762	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3763	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.16	0.38	0.72	1.27
3764	银河领先债券C	0.15	0.30	0.42	0.72	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.15	0.48	0.88	1.28
3866	融通通源短融债券A	0.08	0.22	0.38	0.64	1.28
3867	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.04	0.14	0.37	0.72	1.28
3868	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3869	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.07	0.20	0.41	0.73	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	南方吉元短债A	1.63	3.67	6.70	8.65	18.94
4011	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58
4012	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4013	兴银鑫日享短债C	1.63	3.65	6.43	12.69	19.99
4014	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.63	3.29	6.17	12.56	15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.40	3.46	6.23	-	9.46
4542	汇添富彭博政金债1-3年C	1.66	3.46	7.29	-	13.18
4543	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4544	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.96	3.46	4.17	-	4.83
4545	中信建投景和中短债C	1.70	3.46	6.32	12.26	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	国泰利享安益短债债券C	1.45	3.39	6.12	-	9.40
4567	南方恒庆一年定开债券	2.23	3.60	6.12	-	15.09
4568	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
4569	中加颐享纯债债券C	1.84	3.64	6.12	-	8.08
4570	博时四月享120天持有期债券C	1.79	3.64	6.11	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70
2865	南华瑞扬纯债A	2.56	4.16	7.65	11.96	16.08
2866	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
2867	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.34	3.03	5.67	11.95	12.12
2868	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3781	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	6.43	11.14	-	14.01
3782	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.63	3.46	6.12	11.95	14.01
3783	惠升中债1-5年政策性金融债A	2.63	5.18	9.88	-	14.00
3784	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	170.00	17426.15	2.46%
22中国银行永续债01	170.00	17416.50	2.46%
21招商银行永续债	160.00	16482.57	2.32%
22中国银行永续债02	160.00	16381.12	2.31%
21浙商银行永续债	120.00	12386.53	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234526.84	33.07%
企业债	117162.07	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1401	1.1399	1.1398	1.1396	1.1396
累计净值(元)	1.1401	1.1399	1.1398	1.1396	1.1396

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