天弘安怡30天滚动持有C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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累计净值：1.105

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：58.93亿元

天弘安怡30天滚动持有C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
债券型名次	4460	4394	3827	4090	4397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.54	8.11	-	10.45
债券型名次	4356	3456	2596	3703	3555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘安怡30天滚动持有C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	天弘安益A	0.03	0.20	-0.17	1.17	3.80
4459	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.20	0.16	0.79	2.23
4460	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4461	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4462	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.29	1.12	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘安怡30天滚动持有C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	泰信鑫瑞债券发起式A	0.20	0.16	3.94	0.40	3.92
4393	太平洋证券30天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.27	0.90	2.29
4394	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4395	天弘弘择短债A	0.03	0.16	0.43	0.86	1.85
4396	天弘招利短债A	0.03	0.16	0.35	0.85	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘安怡30天滚动持有C一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.15	0.36	0.80	1.76
3826	太平恒利纯债	0.03	0.17	0.36	0.84	1.59
3827	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
3828	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80
3829	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘安怡30天滚动持有C一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.02	0.15	0.43	0.93	2.35
4089	泰信债券增强收益A	0.04	0.11	0.48	0.93	1.86
4090	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4091	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54
4092	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.93	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘安怡30天滚动持有C一周收益在同类基金中排列第 4397 位，低于同类基金平均水平
4395	民生加银聚鑫三年定开债券	0.06	0.23	0.77	1.45	2.18
4396	鹏华普利债券C	0.04	0.25	0.21	0.82	2.18
4397	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.16	0.36	0.93	2.18
4398	添富短债债券A	0.03	0.18	0.39	0.90	2.18
4399	万家鑫璟纯债C	-0.34	0.10	-0.12	1.57	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘安怡30天滚动持有C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	摩根瑞益纯债债券C	2.53	5.10	7.98	-	13.54
4355	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.53	0.00	0.00	-	4.86
4356	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
4357	添富短债债券A	2.53	5.08	7.39	14.36	18.44
4358	银华安鑫短债债券A	2.53	5.14	8.30	14.24	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘安怡30天滚动持有C一年收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	工银稳健丰瑞90天持有短债C	2.71	5.54	0.00	-	5.51
3455	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.79	5.54	0.00	-	5.55
3456	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
3457	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	2.49	5.54	8.32	-	9.11
3458	富国稳健增强债券A/B	3.56	5.53	7.65	22.12	88.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘安怡30天滚动持有C一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	南方皓元短债A	2.94	5.45	8.11	-	15.33
2595	鹏华普利债券C	2.59	5.38	8.11	-	14.93
2596	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
2597	银河天盈中短债C	3.20	5.59	8.11	15.43	15.61
2598	英大通盈纯债债券A	3.31	5.78	8.11	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘安怡30天滚动持有C一年收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	博时月月享30天持有期短债A	2.85	5.77	8.47	-	10.05
3702	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27
3703	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
3704	中泰稳固周周购12周滚动债A	3.15	6.79	9.76	-	10.99
3705	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.85	6.16	8.78	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘安怡30天滚动持有C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	天弘合益C	3.08	6.06	8.75	-	10.46
3554	兴华安裕利率债C	8.93	0.00	0.00	-	10.46
3555	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	2.53	5.54	8.11	-	10.45
3556	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
3557	中融聚优一年定开债券	4.11	7.44	0.00	-	10.44

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20平安人寿	130.00	13317.97	2.26%
21中建七局MTN001	110.00	11361.29	1.93%
15农发05	100.00	10330.38	1.75%
24农发01	100.00	10111.83	1.72%
24江苏银行CD188	100.00	9827.53	1.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88623.14	15.04%
企业债	40106.73	6.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104
累计净值(元)	1.105	1.104	1.104	1.104	1.104

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