天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

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最新净值：1.1272 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1272

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：55.36亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
债券型名次	2119	4510	3269	2690	4628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.99	7.09	-	12.72
债券型名次	2644	4629	4227	3740	3768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2119 位，高于同类基金平均水平
2117	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
2118	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
2119	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
2120	天弘合益A	0.03	0.24	0.25	0.51	0.24
2121	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.28	1.01	0.12
4509	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
4510	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
4511	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
4512	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.37	0.60	0.08
3268	天弘安利短债C	0.04	0.17	0.37	0.79	0.16
3269	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
3270	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.37	0.57	0.12
3271	天弘中债1-3年国开债C	0.03	0.09	0.37	0.68	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.25	0.39	0.76	0.24
2689	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
2690	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
2691	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2692	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.37	0.65	0.82	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	泰康安泽中短债C	0.03	0.13	0.28	0.62	0.13
4627	太平恒泽63个月定开	0.04	0.13	0.35	0.98	0.13
4628	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13
4629	天弘中债1-5年政策性金融债	0.04	0.14	0.40	0.68	0.13
4630	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	南方皓元短债A	1.62	4.28	7.07	13.91	17.63
2643	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20
2644	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
2645	天弘优利短债发起C	1.62	3.90	7.34	-	9.51
2646	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	人保福欣3个月定开债券C	0.73	3.99	7.60	-	9.72
4628	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.85	19.48
4629	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4630	万家稳健增利债券A	3.15	3.99	5.13	12.89	109.06
4631	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.27	3.99	7.00	13.77	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	-	21.52
4226	南华瑞扬纯债A	0.92	4.82	7.09	13.04	13.98
4227	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
4228	浙商惠南纯债	1.11	4.23	7.09	13.36	31.73
4229	博时中债0-3年国开行ETF	1.05	4.36	7.08	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48
3739	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.98	7.22	-	11.41
3740	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
3741	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21
3742	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.76	4.59	8.46	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	农银瑞泽添利债券A	6.84	11.85	12.28	-	12.72
3767	平安元泓30天滚动持有短债A	2.07	5.12	9.02	-	12.72
3768	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.62	3.99	7.09	-	12.72
3769	兴业一年持有期债券C	1.41	5.72	9.93	-	12.72
3770	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.20	6.83	13.10	-	12.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行永续债01	115.00	11894.44	2.14%
25进出清发01	100.00	10063.64	1.81%
19国开04	95.00	9829.21	1.77%
25农发21	90.00	9072.63	1.64%
21浙商银行永续债	88.00	8997.45	1.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172187.01	31.04%
企业债	73611.94	13.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	1.1269
累计净值(元)	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	1.1269

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