天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

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累计净值：1.1366

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：70.54亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
债券型名次	1203	3414	3786	3878	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
债券型名次	3932	4527	4516	2302	3790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45
1202	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1203	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
1204	天弘弘利债券	0.02	1.08	1.62	2.52	2.80
1205	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.14	1.42
3413	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3414	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3415	天弘信利债券A	0.00	0.11	0.58	1.60	1.78
3416	天弘招利短债C	0.01	0.11	0.35	0.93	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	人保鑫盛纯债A	0.00	0.08	0.32	0.67	0.80
3785	人保鑫泽纯债A	-0.04	0.01	0.32	1.15	1.34
3786	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3787	天弘中债1-3年国开债C	0.01	0.03	0.32	0.90	1.00
3788	万家鑫安纯债A	0.01	0.11	0.32	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	鹏华普天债券B	0.01	0.07	0.39	0.82	0.98
3877	平安增利六个月定开债A	-0.09	-0.42	0.45	0.82	1.24
3878	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
3879	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
3880	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.11	0.32	0.82	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	南方贤元一年持有债券C	-1.37	-7.36	-0.47	0.08	0.97
4241	鹏扬淳安66个月债券A	0.01	0.14	0.46	0.83	0.97
4242	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.02	0.11	0.32	0.82	0.97
4243	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97
4244	银华安盈短债债券C	0.01	0.09	0.36	0.82	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	平安中债-0-3年国开行债券ETF	1.56	3.24	6.09	-	7.97
3931	申万菱信安泰丰利债券C	1.56	5.74	7.57	14.49	25.16
3932	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
3933	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.23	20.29
3934	银华安鑫短债债券D	1.56	3.34	6.07	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.62	3.27	6.41	-	12.51
4526	太平恒利纯债	1.66	3.27	5.34	10.24	21.77
4527	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
4528	创金合信鑫日享短债债券A	1.61	3.26	6.83	14.03	27.11
4529	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	13.97	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	平安元福短债发起式C	1.71	3.73	6.16	-	9.19
4515	山证超短债基金E	1.82	3.34	6.16	13.40	14.16
4516	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
4517	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.25	6.15	-	14.58
4518	华安添鑫中短债A	1.47	3.48	6.15	12.01	54.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	博时安盈债券A	1.42	3.32	6.43	12.27	52.63
2301	富国国有企业债债券D	1.73	3.82	7.00	12.27	21.69
2302	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
2303	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.27	17.24
2304	中信建投景和中短债C	1.31	3.10	6.71	12.27	46.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平
3788	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	12.35	13.68
3789	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.38	3.19	6.17	-	13.67
3790	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.56	3.27	6.16	12.27	13.66
3791	中信建投景荣债券C	1.18	4.06	10.99	-	13.66
3792	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	170.00	17426.15	2.46%
22中国银行永续债01	170.00	17416.50	2.46%
21招商银行永续债	160.00	16482.57	2.32%
22中国银行永续债02	160.00	16381.12	2.31%
21浙商银行永续债	120.00	12386.53	1.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234526.84	33.07%
企业债	117162.07	16.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1366	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363
累计净值(元)	1.1366	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363

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