天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.1357

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：59.59亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
债券型名次	3098	3862	4132	4218	4298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
债券型名次	3424	4671	4521	2815	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	太平恒利纯债	0.03	0.13	0.45	1.00	1.04
3097	天弘安利短债A	0.03	0.08	0.41	0.98	1.01
3098	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
3099	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
3100	天弘优利短债发起A	0.03	0.14	0.47	1.07	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
3861	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
3862	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
3863	天弘弘择短债C	0.01	0.06	0.23	0.53	0.56
3864	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.06	0.42	1.07	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	融通通祺债券A	0.05	0.13	0.36	1.29	1.31
4131	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.81	0.83
4132	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4133	万家集利债券发起式A	-0.26	0.03	0.36	1.05	1.49
4134	西部利得合赢债券A	0.03	0.05	0.36	0.94	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.09	0.37	0.85	0.84
4217	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
4218	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4219	万家集利债券发起式C	-0.27	-0.01	0.26	0.85	1.28
4220	兴业短债债券C	0.03	0.08	0.35	0.85	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4297	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.43	0.90	0.89
4298	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4299	西部利得合享C	-0.04	-0.05	0.13	0.91	0.89
4300	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	浦银安盛盛勤定开债券A	1.53	4.70	7.92	13.74	26.98
3423	浦银普益A	1.53	5.27	9.01	15.77	26.37
3424	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
3425	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	8.47	12.95
3426	信诚稳瑞C	1.53	3.63	6.49	12.20	31.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	建信利率债策略纯债债券A	0.22	3.43	6.89	13.85	16.32
4670	建信睿富纯债债券	1.10	3.43	6.57	12.98	32.11
4671	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
4672	天弘增利短债C	1.63	3.43	6.16	11.74	16.06
4673	方正富邦鸿远债券A	-8.34	3.42	7.03	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	东方红短债债券C	1.43	3.40	6.29	-	10.78
4520	华夏鼎略债券A	1.67	3.60	6.29	12.70	21.47
4521	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
4522	兴华安丰纯债A	1.83	3.53	6.29	-	9.40
4523	长信30天滚动持有短债债券A	1.50	3.38	6.28	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
2814	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28
2815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
2816	永赢迅利中高等级短债A	1.57	3.76	6.71	12.53	21.79
2817	浙商惠南纯债	1.61	3.83	6.74	12.53	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59
3814	大成惠恒一年定开债券发起式	1.09	4.26	6.31	12.79	13.57
3815	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	3.43	6.29	12.53	13.57
3816	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.47	3.45	6.09	13.22	13.56
3817	方正富邦稳裕纯债A	-1.28	1.61	6.10	-	13.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	127.00	12961.71	2.17%
22中国银行永续债01	120.00	12678.24	2.12%
21招商银行永续债	120.00	12309.61	2.06%
21中国银行永续债01	115.00	11946.75	2.00%
22中国银行永续债02	98.00	10346.25	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204312.15	34.16%
企业债	87090.92	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	1.1353
累计净值(元)	1.1356	1.1356	1.1354	1.1354	1.1353

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