天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_最新动态

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1330 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1330

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安怡30天滚动持有短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁东

基金规模：59.59亿元

天弘安怡30天滚动持有短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
债券型名次	3309	4382	3982	4129	4502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	3.73	6.73	-	13.30
债券型名次	3361	4630	4393	3244	3794

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
3308	天弘安益A	0.03	0.44	1.05	1.49	1.35
3309	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
3310	天弘成享一年定开	0.03	0.38	0.74	0.49	0.89
3311	天弘丰益债券发起A	0.03	0.53	1.02	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	申万菱信合利纯债C	0.02	0.20	0.59	1.01	0.76
4381	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43
4382	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4383	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
4384	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.04	0.20	0.65	1.04	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82
3981	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57
3982	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
3983	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.20	0.51	0.77	0.66
3984	兴华安丰纯债C	0.00	0.18	0.51	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.28	0.71	0.88	0.84
4128	太平安元债券C	0.20	3.28	1.62	0.88	1.98
4129	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4130	万家鑫盛纯债C	0.02	0.21	0.54	0.88	0.68
4131	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安增利六个月定开债C	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4501	平安增利六个月定开债E	0.10	0.76	0.28	0.79	0.65
4502	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.20	0.51	0.88	0.65
4503	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.92	0.65
4504	银华安鑫短债债券D	0.05	0.26	0.52	0.87	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
3360	太平恒利纯债	1.68	3.55	5.64	-	21.29
3361	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3362	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
3363	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.68	6.71	9.09	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.73	6.38	-	14.48
4629	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4630	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
4631	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.52	3.73	6.66	-	11.84
4632	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.18	3.73	7.99	-	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	华夏鼎淳债券C	3.37	5.51	6.73	-	22.15
4392	山证超短债基金E	1.81	3.62	6.73	-	13.75
4393	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
4394	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	3.70	6.73	-	10.35
4395	华夏鼎智债券A	1.67	3.81	6.72	-	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	博时月月享30天持有期短债A	1.71	3.92	7.23	-	13.00
3243	博时月月享30天持有期短债C	1.51	3.53	6.61	-	11.87
3244	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3245	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98
3246	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.95	4.23	8.01	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘安怡30天滚动持有短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3794 位，低于同类基金平均水平
3792	鑫元恒鑫收益增强D	8.29	10.86	12.52	-	13.32
3793	浦银安盛普丰纯债债券C	1.08	3.03	5.51	-	13.31
3794	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.68	3.73	6.73	-	13.30
3795	兴银合鑫债券	2.51	5.46	10.12	-	13.30
3796	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.66	3.62	6.60	-	13.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	127.00	12961.71	2.17%
22中国银行永续债01	120.00	12678.24	2.12%
21招商银行永续债	120.00	12309.61	2.06%
21中国银行永续债01	115.00	11946.75	2.00%
22中国银行永续债02	98.00	10346.25	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204312.15	34.16%
企业债	87090.92	14.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:杭州...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-30天弘基金管理有限公司关于天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券...
04-22天弘安怡30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1329	1.1328	1.1328	1.1327	1.1326
累计净值(元)	1.1329	1.1328	1.1328	1.1327	1.1326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。