天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)_财务情况

天弘安怡30天滚动持有短债发起C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	9725.22	1911.74	5382.54	2860.37	16066.60
本期利润(万元)	8942.15	1713.61	4873.36	1850.42	14611.86
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.47	0.00	0.76	0.00	2.48
期末可供分配利润(万元)	58413.02	0.00	61937.83	0.00	52500.29
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	553588.06	551120.04	627187.93	559269.27	576556.65
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.53	0.00	0.81	0.00	2.57
累计净值增长率(%)	12.57	0.00	11.77	0.00	10.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	22.40	551.09	4463.63	5367.41	1221.36
交易性金融资产(万元)	618584.17	698420.60	658486.70	827670.24	576742.27
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	607564.83	698420.60	658486.70	827670.24	576742.27
应付管理人报酬(万元)	95.12	102.25	97.85	114.27	77.56
应付托管费(万元)	23.78	25.56	24.46	28.57	19.39
资产总计(万元)	626652.93	714846.06	667677.32	840770.60	581492.48
负债合计(万元)	71963.74	86970.08	91000.34	201767.17	121727.49
所有者权益合计(万元)	554689.19	627875.97	576676.97	639003.43	459764.99
未分配利润(万元)	61938.13	66133.09	56534.07	56821.67	34392.78

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	127.82	111.30	118.06	26.21	32.88
投资收益(万元)	13452.70	7302.63	21205.49	11751.07	16317.99
公允价值变动收益(万元)	-783.62	-509.27	-1454.66	-72.71	966.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	12796.90	6904.66	19868.90	11704.58	17317.10
管理人报酬(万元)	1219.99	633.35	1176.03	587.84	904.82
托管费(万元)	305.00	158.34	294.01	146.96	226.20
其它费用(万元)	25.72	12.77	25.72	12.55	24.77
费用合计(万元)	3846.03	2028.02	5256.71	2870.20	4143.25
利润总额(万元)	8950.87	4876.64	14612.19	8834.38	13173.85
净利润(万元)	8950.87	4876.64	14612.19	8834.38	13173.85

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