天弘安怡30天滚动持有C(012265)_财务情况

天弘安怡30天滚动持有C012265TIANHONG ANYI 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	4616.22	8907.08	3776.68	12207.62	3458.77
本期利润(万元)	2022.40	8834.38	3851.75	13173.85	2578.83
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.02	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.49	0.00	2.90	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	51025.87	0.00	30322.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	589240.20	639003.43	553116.59	459764.99	457717.35
期末基金份额净值(元)	1.10	1.10	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	1.55	0.00	3.02	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	9.76	0.00	8.09	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	5367.41	1221.36	1852.54	5406.94	80.56
交易性金融资产(万元)	827670.24	576742.27	552967.54	349084.47	539370.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	827670.24	576742.27	552967.54	348859.13	535405.65
应付管理人报酬(万元)	114.27	77.56	81.13	55.49	84.44
应付托管费(万元)	28.57	19.39	20.28	13.87	21.11
资产总计(万元)	840770.60	581492.48	555876.42	358534.78	541985.95
负债合计(万元)	201767.17	121727.49	74946.98	53875.99	59473.35
所有者权益合计(万元)	639003.43	459764.99	480929.44	304658.78	482512.60
未分配利润(万元)	56821.67	34392.78	30419.38	14298.05	18704.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	26.21	32.88	12.12	292.56	25.32
投资收益(万元)	11751.07	16317.99	8321.42	13139.36	7727.76
公允价值变动收益(万元)	-72.71	966.23	1100.83	-921.29	-333.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	11704.58	17317.10	9434.36	12510.62	7419.58
管理人报酬(万元)	587.84	904.82	432.75	846.23	425.16
托管费(万元)	146.96	226.20	108.19	211.56	106.29
其它费用(万元)	12.55	24.77	12.07	23.57	11.63
费用合计(万元)	2870.20	4143.25	1985.08	2939.11	1347.20
利润总额(万元)	8834.38	13173.85	7449.29	9571.51	6072.38
净利润(万元)	8834.38	13173.85	7449.29	9571.51	6072.38

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