财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5124.77 |
2274.01 |
9725.22 |
1911.74 |
5382.54 |
| 本期利润(万元) |
5205.37 |
2612.24 |
8942.15 |
1713.61 |
4873.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79669.84 |
0.00 |
58413.02 |
0.00 |
61937.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
705469.29 |
595898.25 |
553588.06 |
551120.04 |
627187.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.86 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.81 |
| 累计净值增长率(%) |
13.54 |
0.00 |
12.57 |
0.00 |
11.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13200.11 |
22.40 |
551.09 |
4463.63 |
5367.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
797381.48 |
618584.17 |
698420.60 |
658486.70 |
827670.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
789125.54 |
607564.83 |
698420.60 |
658486.70 |
827670.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.82 |
95.12 |
102.25 |
97.85 |
114.27 |
| 应付托管费(万元) |
28.96 |
23.78 |
25.56 |
24.46 |
28.57 |
| 资产总计(万元) |
825183.35 |
626652.93 |
714846.06 |
667677.32 |
840770.60 |
| 负债合计(万元) |
115958.97 |
71963.74 |
86970.08 |
91000.34 |
201767.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
709224.37 |
554689.19 |
627875.97 |
576676.97 |
639003.43 |
| 未分配利润(万元) |
84598.65 |
61938.13 |
66133.09 |
56534.07 |
56821.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.60 |
127.82 |
111.30 |
118.06 |
26.21 |
| 投资收益(万元) |
7132.46 |
13452.70 |
7302.63 |
21205.49 |
11751.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
80.21 |
-783.62 |
-509.27 |
-1454.66 |
-72.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7229.27 |
12796.90 |
6904.66 |
19868.90 |
11704.58 |
| 管理人报酬(万元) |
610.64 |
1219.99 |
633.35 |
1176.03 |
587.84 |
| 托管费(万元) |
152.66 |
305.00 |
158.34 |
294.01 |
146.96 |
| 其它费用(万元) |
12.77 |
25.72 |
12.77 |
25.72 |
12.55 |
| 费用合计(万元) |
2002.39 |
3846.03 |
2028.02 |
5256.71 |
2870.20 |
| 利润总额(万元) |
5226.88 |
8950.87 |
4876.64 |
14612.19 |
8834.38 |
| 净利润(万元) |
5226.88 |
8950.87 |
4876.64 |
14612.19 |
8834.38 |
