资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 108777.64 99.90%
银行存款和结算备付金 110.77 0.10%
其他资产 2.18 0.00%
资产总值:108890.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25邯郸城投MTN001A 50.00 5114.71 4.90%
14京保障房债 50.00 5082.09 4.87%
25北京国资MTN001 50.00 5082.92 4.87%
25顺义国资MTN002 50.00 5062.34 4.85%
25农发21 50.00 5040.35 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28181.38 26.98%
企业债 10713.03 10.26%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%