资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169526.77 98.42%
银行存款和结算备付金 1011.35 0.59%
其他资产 1712.30 0.99%
资产总值:172250.42万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 190.00 19245.02 13.24%
25邯郸城投MTN001A 50.00 5156.70 3.55%
14京保障房债 50.00 5136.27 3.53%
25顺义国资MTN002 50.00 5104.24 3.51%
25国航MTN009 50.00 5074.81 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75286.83 51.79%
企业债 15269.27 10.50%
国家债券 9622.65 6.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%