天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0778 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
债券型名次	1699	3569	1459	1361	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
债券型名次	3056	1569	1492	706	2778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	天弘丰益债券发起C	0.06	0.09	0.84	1.65	1.66
1698	天弘合利债券发起A	0.06	0.04	0.71	1.71	1.73
1699	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1700	天弘齐享债券发起A	0.06	0.00	0.55	1.31	1.26
1701	天弘稳健回报债券发起A	0.06	0.47	0.49	0.15	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	天弘多元增利债券C	0.48	0.07	-0.44	1.25	1.94
3568	天弘恒享一年定开	0.03	0.07	0.40	0.96	0.99
3569	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
3570	天弘新享一年定开债券发起	0.01	0.07	0.20	0.73	0.73
3571	天弘招利短债C	0.02	0.07	0.38	0.93	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
1458	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.04	0.11	0.81	1.43	1.63
1459	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1460	万家鑫璟纯债A	0.07	0.19	0.81	1.78	1.78
1461	银华添益定期开放债券	0.05	0.05	0.81	2.07	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	融通增享纯债债券A	0.05	0.03	0.73	1.80	1.82
1360	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1361	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1362	万家恒瑞18个月A	0.07	0.03	0.79	1.80	1.81
1363	万家鑫享纯债C	0.10	0.22	0.85	1.80	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84
1359	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1360	天弘京津冀A	0.06	0.07	0.81	1.80	1.84
1361	兴华安悦纯债C	0.11	0.17	0.96	2.22	1.84
1362	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.10	0.67	1.74	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52
3055	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
3056	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
3057	天弘增利短债C	1.63	3.43	6.16	11.74	16.06
3058	天弘中债1-5年政策性金融债	1.63	5.77	9.88	17.20	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42
1568	南方得利一年定开债券发起	1.85	6.15	9.98	18.24	26.56
1569	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
1570	天弘信益A	1.85	6.15	10.39	17.43	22.72
1571	兴业瑞丰6个月定开债券	1.38	6.15	10.97	19.48	43.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.73	6.06	10.32	-	12.28
1491	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
1492	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
1493	中银招利债券A	4.65	7.70	10.32	15.99	28.70
1494	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.88	3.36	10.31	36.40	47.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	国投瑞银中高等级债券A	4.10	7.98	11.69	19.44	94.41
705	平安惠澜纯债A	1.87	4.52	8.48	19.43	24.99
706	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
707	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.44	5.46	11.07	19.43	28.28
708	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.99	5.55	10.21	19.42	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
2777	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2778	天弘京津冀A	1.63	6.15	10.32	19.43	19.68
2779	广发央企80债券指数C	1.53	4.22	7.56	14.40	19.66
2780	农银金盛债券	1.92	6.64	10.83	19.60	19.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	1.0771
累计净值(元)	1.1872	1.1872	1.1868	1.1868	1.1867

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