天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20251215[2025-12-16]

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最新净值：1.0563 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1659

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.72亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
债券型名次	3692	2873	2096	4529	3691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	7.11	11.42	-	17.29
债券型名次	3566	1738	1375	3632	2878

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
3691	天弘安益C	-0.05	-0.17	0.34	-0.10	0.56
3692	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
3693	天弘京津冀C	-0.05	-0.13	0.34	-0.20	0.53
3694	天弘信益C	-0.05	-0.08	0.35	0.14	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	融通债券C	-0.03	-0.11	0.19	-0.04	0.91
2872	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
2873	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
2874	万家鑫享纯债C	-0.02	-0.11	0.30	-0.40	0.51
2875	西部利得聚享一年定开债券C	-0.02	-0.11	0.43	0.44	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	申万菱信合利纯债A	0.01	0.06	0.40	0.79	1.75
2095	泰康安惠纯债债券C	-0.02	-0.09	0.40	0.55	1.31
2096	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
2097	天弘同利债券(LOF)D	0.00	0.05	0.40	0.66	1.50
2098	天弘同利债券(LOF)E	-0.01	0.04	0.40	0.69	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	泰康长江经济带债券C	-0.07	-0.09	0.22	-0.06	0.62
4528	天弘安益A	-0.05	-0.16	0.36	-0.06	0.65
4529	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
4530	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.07	-0.14	0.38	-0.06	-0.00
4531	中融恒润纯债A	-0.03	-0.14	0.13	-0.06	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	平安合意定开债	-0.03	-0.18	0.19	0.13	0.81
3690	平安惠澜纯债C	-0.04	-0.08	0.24	0.30	0.81
3691	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
3692	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.05	-0.28	0.08	-0.46	0.81
3693	新华纯债添利债券C	-0.02	-0.09	0.32	0.16	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	人保利丰纯债A	1.19	1.94	5.91	-	5.57
3565	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.19	4.99	8.68	16.00	28.58
3566	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29
3567	永赢乾益债券	1.19	6.73	10.97	-	14.48
3568	招商招惠3个月定开债发起式A	1.19	5.49	9.23	17.23	35.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时富发纯债A	0.67	7.11	12.48	19.38	42.59
1737	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.10	7.11	10.20	14.97	17.69
1738	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29
1739	天弘信利债券A	1.60	7.11	12.37	20.88	40.30
1740	中信保诚景丰C	1.53	7.11	10.93	17.78	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华夏鼎英债券A	0.84	7.38	11.42	-	15.92
1374	鹏华永益3个月定开债券	1.69	8.29	11.42	-	17.25
1375	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29
1376	中加聚盈定开债券A	2.71	6.77	11.42	-	35.45
1377	中加优选中高等级债券A	2.01	6.43	11.42	18.29	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.14	11.67	12.05	-	14.36
3631	天弘兴益一年定开	2.85	12.68	16.48	-	22.54
3632	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29
3633	天弘京津冀C	0.88	6.43	10.37	-	15.62
3634	汇添富中高等级信用债A	1.64	6.28	10.32	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中泰蓝月短债A	1.78	3.94	6.37	12.02	17.30
2877	南方吉元短债A	1.52	4.80	8.77	10.15	17.29
2878	天弘京津冀A	1.19	7.11	11.42	-	17.29
2879	国泰惠信三年定期开放债券	2.28	4.75	7.26	13.60	17.28
2880	鹏扬丰利一年定开债券C	3.52	11.44	16.95	-	17.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0568	1.0568	1.0564	1.0562	1.0560
累计净值(元)	1.1664	1.1664	1.1660	1.1658	1.1656

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