天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

13年老将卸任！华泰柏瑞基金高层调整，董事长代行总经理职务[2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.055 0.000(0.04%)

累计净值：1.164

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：尹粒宇

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.27亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
债券型名次	3063	3551	4076	588	1782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	8.86	11.89	-	17.11
债券型名次	807	826	875	3624	2731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	泰康信用精选债券A	0.13	0.07	0.62	2.11	0.57
3062	天弘丰益债券发起C	0.13	0.22	0.71	2.96	1.09
3063	天弘京津冀A	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
3064	天弘兴益一年定开	0.13	0.29	0.25	6.82	1.23
3065	天弘中债1-3年国开债A	0.13	0.27	0.26	1.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	天弘华享三个月定开	0.14	0.23	0.27	2.34	0.52
3550	天弘惠享一年定开债券发起	0.28	0.23	0.49	2.29	0.61
3551	天弘京津冀A	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
3552	天弘通享债券发起A	0.12	0.23	0.36	1.02	0.32
3553	天弘通享债券发起C	0.12	0.23	0.35	0.98	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4075	太平中债1-3年政策性金融债A	0.17	0.28	0.06	2.83	0.10
4076	天弘京津冀A	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
4077	同泰中短债A	0.17	0.27	0.06	0.99	-0.01
4078	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.06	4.45	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	南方旭元A	0.24	0.46	0.26	3.09	0.71
587	融通增享纯债债券C	0.15	0.14	0.55	3.09	0.83
588	天弘京津冀A	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
589	大摩添利18个月开放债券C	0.14	0.57	-0.50	3.08	0.27
590	鹏扬丰利一年定开债券A	0.31	0.41	0.47	3.08	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	泰康安惠纯债债券A	0.17	0.30	0.53	1.66	0.66
1781	泰康安悦纯债3月定开债券	0.24	0.35	0.34	2.24	0.66
1782	天弘京津冀A	0.13	0.23	0.06	3.09	0.66
1783	万家家享中短债A	0.15	0.26	0.58	1.53	0.66
1784	万家家享中短债D	0.15	0.26	0.57	1.52	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	南方中债1-5年国开行债券指数E	4.72	8.56	11.10	-	12.57
806	上银聚永益一年定开债券	4.72	9.68	13.51	-	22.15
807	天弘京津冀A	4.72	8.86	11.89	-	17.11
808	中信建投稳骏债券	4.72	9.49	12.68	-	16.55
809	中银中高等级债券A	4.72	10.52	13.35	19.78	76.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.27	8.86	11.32	-	14.50
825	鹏华畅享债券C	6.90	8.86	0.00	-	8.42
826	天弘京津冀A	4.72	8.86	11.89	-	17.11
827	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.51	8.86	13.67	-	20.60
828	中信建投稳祥C	3.75	8.86	11.68	18.12	39.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	建信睿信三个月定期开放债券	3.22	7.81	11.89	18.97	21.96
874	南方润元纯债债券C类	4.71	8.42	11.89	19.17	61.80
875	天弘京津冀A	4.72	8.86	11.89	-	17.11
876	方正富邦富利纯债C	3.74	8.58	11.88	14.24	23.03
877	广发纯债债券C	3.51	8.36	11.88	19.47	76.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.93	9.70	11.14	-	11.73
3623	天弘兴益一年定开	9.23	13.74	16.55	-	21.68
3624	天弘京津冀A	4.72	8.86	11.89	-	17.11
3625	天弘京津冀C	4.35	8.14	10.81	-	15.64
3626	汇添富中高等级信用债A	3.07	6.87	12.13	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	红塔红土盛商一年定期开放债券A	6.83	-0.01	0.62	6.23	17.11
2730	汇安短债债券C	0.95	2.66	4.66	10.57	17.11
2731	天弘京津冀A	4.72	8.86	11.89	-	17.11
2732	易方达中债1-3年政金债指数C	2.52	5.81	8.36	13.32	17.11
2733	鑫元聚鑫收益增强A	-0.82	7.73	8.97	6.42	17.11

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	240.00	23514.84	12.84%
24国开08	160.00	16312.35	8.91%
24国开15	140.00	14647.51	8.00%
25农发05	100.00	9848.22	5.38%
22国开07	80.00	8125.76	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118924.29	64.93%
企业债	5586.36	3.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.054	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.164	1.162	1.163	1.163	1.163

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