天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0586 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1682

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.72亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
债券型名次	1574	1777	1073	4543	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	6.80	10.93	-	17.57
债券型名次	4328	1772	1470	3636	2874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
1573	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
1574	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1575	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
1576	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00
1776	天弘弘利债券	0.04	0.26	0.86	-0.02	0.04
1777	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1778	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1779	添富鑫永定开债A	0.03	0.26	0.66	0.13	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	申万菱信汇元宝债券A	0.75	2.76	0.85	5.33	0.75
1072	天弘合利债券发起A	0.03	0.28	0.85	0.11	0.03
1073	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
1074	兴华安恒纯债A	0.01	0.09	0.85	0.43	0.01
1075	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	凯石岐短债C	0.00	0.97	0.72	-0.20	0.00
4542	前海联合添和纯债C	-0.02	0.01	0.03	-0.20	-0.02
4543	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
4544	新华利率债A	-0.02	0.01	0.22	-0.20	-0.02
4545	银河沃丰债券	-0.01	0.13	0.45	-0.20	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	天弘安益A	0.05	0.20	0.81	-0.12	0.05
2039	天弘安益C	0.05	0.20	0.79	-0.16	0.05
2040	天弘京津冀A	0.05	0.26	0.85	-0.20	0.05
2041	天弘京津冀C	0.05	0.23	0.77	-0.35	0.05
2042	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	鹏华丰泰定期开放债券B	0.44	5.53	7.75	13.65	32.25
4327	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.44	4.68	7.82	-	8.75
4328	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
4329	万家鑫瑞纯债A	0.44	5.16	6.53	13.38	30.91
4330	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.44	4.87	7.70	14.29	35.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏扬淳享债券A	0.47	6.80	10.23	19.09	27.68
1771	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.40	6.80	0.00	-	9.48
1772	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
1773	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.84	38.51
1774	英大通惠多利债券A	3.22	6.80	9.38	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	交银增利增强债券C	7.98	11.76	10.93	21.75	71.94
1469	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.01	7.15	10.93	19.39	20.73
1470	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
1471	中加颐鑫纯债债券A	0.89	6.27	10.93	17.08	26.05
1472	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.65	11.17	12.50	-	14.77
3635	天弘兴益一年定开	1.14	12.17	15.98	-	22.68
3636	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
3637	天弘京津冀C	0.14	6.11	9.87	-	15.87
3638	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	南方初元中短债A	0.37	3.08	5.65	12.25	17.58
2873	泓德裕丰中短债债券C	1.01	3.70	5.86	10.33	17.58
2874	天弘京津冀A	0.44	6.80	10.93	-	17.57
2875	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.84	17.57
2876	中信建投3-5年政金债A	-0.64	7.14	11.37	-	17.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	150.00	15060.26	11.79%
25国开06	120.00	12094.55	9.47%
25农发01	60.00	6045.84	4.73%
14京保障房债	50.00	5146.89	4.03%
24农发31	50.00	5075.51	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58199.16	45.58%
企业债	10752.46	8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0588	1.0583	1.0582	1.0582	1.0583
累计净值(元)	1.1684	1.1679	1.1678	1.1678	1.1679

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