天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0755 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1851

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
债券型名次	2756	2086	1065	1488	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
债券型名次	2837	1577	1528	670	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	天弘华享三个月定开	0.02	0.26	0.91	1.62	1.49
2755	天弘惠享一年定开债券发起	0.02	0.10	0.51	1.09	0.98
2756	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
2757	天弘京津冀C	0.02	0.15	0.95	1.67	1.50
2758	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.03	0.17	0.75	1.53	1.39
2085	天弘丰利债券(LOF)C	0.04	0.17	0.86	1.86	1.43
2086	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
2087	天弘悦享定开债发起式	0.00	0.17	0.87	1.35	1.26
2088	添富中债1-3年国开债C	0.00	0.17	0.81	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70
1064	天弘安益C	0.04	0.19	1.03	1.80	1.66
1065	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
1066	信诚稳健A	0.01	0.23	1.03	2.32	1.92
1067	兴全稳益定开债券	0.03	0.22	1.03	2.15	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	上银聚合益一年定开债券发起式	0.01	0.26	0.96	1.82	1.68
1487	泰康瑞坤纯债债券	0.00	0.45	1.10	1.82	1.79
1488	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
1489	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.89	1.82	1.63
1490	银华添润定期开放债券	0.02	0.18	0.95	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.24	0.98	1.80	1.63
1458	天弘季季兴三个月定开C	-0.19	0.29	0.96	1.72	1.63
1459	天弘京津冀A	0.02	0.17	1.03	1.82	1.63
1460	天弘永利债券E	-0.04	-0.40	-0.44	2.21	1.63
1461	天治鑫祥利率债债券A	0.01	0.21	0.94	1.78	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	鹏华普利债券A	1.76	3.88	7.42	16.49	20.16
2836	天弘合利债券发起C	1.76	5.80	9.38	-	10.99
2837	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
2838	兴业丰利债券	1.76	4.91	9.45	19.08	34.98
2839	易方达安源中短债债券A	1.76	3.84	7.04	13.47	21.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	浙商惠盈纯债C	1.61	6.13	8.76	13.78	16.25
1576	中银添利债券发起E	3.71	6.13	10.34	16.38	28.10
1577	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
1578	银河泰利债券A	2.41	6.12	10.31	18.03	89.23
1579	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.39	6.11	10.89	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1528 位，高于同类基金平均水平
1526	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1527	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.58	5.88	10.26	-	11.91
1528	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
1529	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
1530	兴业6个月定开债券	1.96	5.36	10.26	18.99	40.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	博时裕通3个月定开债发起式C	1.03	7.36	11.27	19.54	38.52
669	博时景兴纯债债券	1.52	3.21	9.14	19.53	43.74
670	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
671	易方达恒安定开债券发起式	2.04	5.79	11.08	19.52	35.02
672	中欧鼎利债券A	16.77	23.78	14.97	19.52	53.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	平安添润债券A	5.95	9.93	17.21	-	19.43
2796	鑫元永利债券	1.68	4.12	7.40	14.04	19.43
2797	天弘京津冀A	1.76	6.12	10.26	19.52	19.42
2798	工银泰和39个月定开债券A	3.02	5.90	8.45	15.88	19.41
2799	招商鑫福中短债A	1.61	3.99	7.09	14.32	19.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0753	1.0752	1.0759	1.0765	1.0770
累计净值(元)	1.1849	1.1848	1.1855	1.1861	1.1866

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