天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0842 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1938

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.13亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
债券型名次	2024	973	1371	1225	1240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
债券型名次	1226	2105	1502	534	2735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	天弘成享一年定开	0.07	0.20	0.66	1.77	2.12
2023	天弘华享三个月定开	0.07	0.28	0.55	1.50	2.16
2024	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
2025	天弘荣享	0.07	0.30	0.72	1.49	1.97
2026	天弘永利债券E	0.07	-0.14	1.11	0.31	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	融通增润三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.87	1.26	2.04
972	上银慧鼎利债券	0.10	0.31	0.85	1.97	2.87
973	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
974	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10
975	万家鑫融纯债债券C	0.11	0.31	0.77	1.65	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65
1370	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.28	0.69	1.78	2.52
1371	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1372	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46
1373	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.24	0.69	1.55	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	平安惠金定开债A	0.04	0.16	-0.29	1.75	2.27
1224	浦银安盛普庆纯债债券A	0.05	0.27	0.72	1.75	2.68
1225	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1226	万家鑫享纯债C	0.06	0.24	0.86	1.75	2.44
1227	银华信用双利债券C	0.07	0.00	-1.77	1.75	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1239	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1240	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1241	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44
1242	富国信用债债券A/B	0.05	0.19	0.56	1.57	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	泰康年年红纯债一年债券	3.09	3.77	9.86	-	50.24
1225	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1226	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
1227	信诚景瑞C	3.09	4.19	10.15	14.68	37.85
1228	永赢众利债券	3.09	5.12	12.24	20.23	28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	南华瑞鑫定期开放债券	2.95	5.20	10.60	17.37	32.42
2104	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.04	5.20	8.98	17.56	25.67
2105	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
2106	信澳鑫享债券C	3.69	5.20	5.65	-	3.40
2107	兴业添益6个月定开债券	2.13	5.20	10.45	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	平安惠韵纯债A	2.76	6.37	10.50	-	14.90
1501	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	-	22.96
1502	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
1503	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59
1504	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.01	5.91	10.49	18.05	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	创金合信尊盛纯债债券	2.69	4.52	10.18	18.58	49.56
533	汇安嘉盛纯债债券C	2.90	4.25	8.85	18.58	17.30
534	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
535	南方3-5年农发债C	2.78	4.84	10.46	18.57	32.08
536	永赢泰宁63个月定开债	2.31	6.27	10.15	18.56	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	鹏华丰庆债券	2.24	4.30	7.37	13.38	20.39
2734	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.76	5.35	10.40	-	20.39
2735	天弘京津冀A	3.09	5.20	10.49	18.58	20.39
2736	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.13	6.01	8.57	-	20.39
2737	中信建投3-5年政金债A	2.71	4.66	10.92	18.61	20.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10033.16	6.61%
14京保障房债	50.00	5186.20	3.42%
25顺义国资MTN002	50.00	5141.38	3.39%
25国航MTN009	50.00	5115.36	3.37%
26附息国债07	50.00	5060.28	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66439.13	43.79%
企业债	15421.32	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0838	1.0834	1.0831	1.0829	1.0825
累计净值(元)	1.1934	1.1930	1.1927	1.1925	1.1921

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