天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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最新净值：1.0704 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1800

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.41亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
债券型名次	2489	735	1132	1262	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.48	11.04	-	18.85
债券型名次	3087	1569	1342	3675	2813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	天弘安益A	0.07	0.55	1.07	1.86	1.19
2488	天弘合利债券发起A	0.07	0.51	1.04	1.78	1.10
2489	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
2490	天弘京津冀C	0.07	0.51	0.94	1.66	1.05
2491	天弘中债3-5年政策性金融债	0.07	0.24	0.74	1.26	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	前海开源瑞和债券A	0.08	0.54	1.21	2.23	1.57
734	天弘安益C	0.06	0.54	1.05	1.80	1.16
735	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
736	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
737	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	前海开源鼎瑞债券A	0.09	0.40	1.01	1.65	1.15
1131	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.08	0.35	1.01	1.03	1.08
1132	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1133	万家鑫悦纯债A	0.08	0.39	1.01	1.29	1.02
1134	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	平安添润债券A	0.20	-0.04	0.03	1.81	1.20
1261	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
1262	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1263	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04
1264	永赢浩益一年定开债券发起	0.07	0.49	1.17	1.81	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	泰康瑞坤纯债债券	0.21	0.44	1.15	0.97	1.13
1641	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1642	天弘京津冀A	0.07	0.54	1.01	1.81	1.13
1643	西部利得汇盈债券C	0.07	0.45	1.07	1.66	1.13
1644	西部利得祥逸债券C	0.06	0.45	1.01	1.71	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	农银金润定开债券	1.74	5.78	11.38	18.97	19.82
3086	上银慧祥利债券C	1.74	5.06	10.42	17.39	24.47
3087	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
3088	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3089	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.74	5.44	9.01	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1568	恒生前海恒悦纯债C	1.33	6.48	9.73	-	10.26
1569	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
1570	兴证全球恒远债券A	2.46	6.48	0.00	-	10.19
1571	安信永宁一年定开债券发起式	2.52	6.47	14.01	-	19.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	6.76	12.88	11.04	34.04	45.72
1341	农银金祺定开债券	1.12	5.77	11.04	20.05	22.89
1342	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
1343	博时裕新纯债	1.93	6.93	11.03	17.84	41.07
1344	工银四季收益债券A	3.85	7.98	11.03	21.05	136.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.91	8.06	12.54	-	15.45
3674	天弘兴益一年定开	1.65	10.99	15.82	-	23.39
3675	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
3676	天弘京津冀C	1.43	5.80	9.98	-	17.03
3677	汇添富中高等级信用债A	2.05	5.25	9.54	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	中信建投3-5年政金债A	1.18	6.11	12.10	-	18.86
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.46	8.93	15.40	18.86
2813	天弘京津冀A	1.74	6.48	11.04	-	18.85
2814	兴银汇智定开债	1.83	4.98	9.32	16.66	18.85
2815	国泰惠富纯债债券A	0.63	4.52	9.51	13.38	18.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)

目录第一部分绪言 .......................................... 6...

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标题：天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

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07-19天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0703	1.0701	1.0699	1.0695	1.0690
累计净值(元)	1.1799	1.1797	1.1795	1.1791	1.1786

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