天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0871 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1967

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.13亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
债券型名次	882	1096	1370	1242	1019

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
债券型名次	838	1335	1375	619	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	上银慧兴盈债券	0.18	0.47	0.98	1.67	2.43
881	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
882	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
883	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
884	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85
1095	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1096	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1097	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
1098	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1369	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1370	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1371	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
1372	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1241	天弘丰益债券发起C	0.27	0.59	0.91	1.57	2.58
1242	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1243	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
1244	天弘荣享	0.16	0.43	0.88	1.57	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1018	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
1019	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72
1020	中融睿祥纯债A	0.13	0.40	0.81	1.54	2.72
1021	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	鹏扬淳优债券	3.41	6.29	12.51	19.99	41.86
837	天弘弘利债券	3.41	5.16	13.75	20.42	72.68
838	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
839	永赢中债3-5年政金债指数C	3.41	5.32	11.33	20.61	20.52
840	中欧安悦一年定开债券发起	3.41	3.59	7.30	-	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16
1334	国金惠盈纯债债券E	6.35	6.34	13.06	23.44	27.14
1335	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1336	天弘鑫意39个月定开债	3.25	6.34	9.19	16.39	21.13
1337	万家鑫享纯债A	3.20	6.34	9.53	15.93	38.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82
1374	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
1375	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
1376	兴业添益6个月定开债券	2.31	5.45	10.67	-	13.54
1377	中融恒通纯债C	2.33	6.16	10.67	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
618	汇安鼎利纯债A	5.09	6.28	10.95	18.92	23.00
619	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
620	兴全稳泰债券C	4.40	6.69	10.69	18.92	27.86
621	中银汇享债券	2.63	5.22	11.05	18.91	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2673	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
2674	天弘京津冀A	3.41	6.34	10.67	18.92	20.71
2675	招商安泰债券D	5.73	7.84	12.84	20.82	20.70
2676	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10033.16	6.61%
14京保障房债	50.00	5186.20	3.42%
25顺义国资MTN002	50.00	5141.38	3.39%
25国航MTN009	50.00	5115.36	3.37%
26附息国债07	50.00	5060.28	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66439.13	43.79%
企业债	15421.32	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0870	1.0864	1.0860	1.0852	1.0849
累计净值(元)	1.1966	1.1960	1.1956	1.1948	1.1945

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