天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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最新净值：1.0717 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1813

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
债券型名次	3472	1921	1131	1799	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	6.56	10.65	-	19.00
债券型名次	3101	1537	1487	3693	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	天弘合利债券发起C	-0.01	0.26	0.83	1.27	1.16
3471	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
3472	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
3473	天弘齐享债券发起A	-0.01	0.19	0.61	0.92	0.89
3474	天弘齐享债券发起C	-0.01	0.18	0.58	0.85	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	0.34	0.85	1.61	1.15
1920	天弘丰利债券(LOF)E	-0.03	0.34	0.86	1.61	1.15
1921	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1922	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62
1923	万家恒瑞18个月C	-0.02	0.34	0.89	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	融通通福债券C	0.46	3.67	0.93	3.36	3.95
1130	泰康安泓纯债一年定开债券	0.07	0.50	0.93	1.54	1.09
1131	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1132	西部利得得尊债券A	0.11	0.82	0.93	2.72	2.70
1133	西部利得汇享债券A	0.08	0.75	0.93	2.67	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
1798	天弘合利债券发起A	-0.01	0.27	0.86	1.34	1.19
1799	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1800	西部利得祥逸债券D	0.00	0.28	0.86	1.34	1.28
1801	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
1773	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.45	1.27
1774	天弘京津冀A	-0.01	0.34	0.93	1.34	1.27
1775	天弘添利债券(LOF)C	-0.02	-0.01	-0.59	1.06	1.27
1776	万家恒瑞18个月A	-0.02	0.36	0.96	1.38	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.74	3.94	7.44	-	10.63
3100	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3101	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
3102	天弘同利债券(LOF)E	1.74	3.97	8.38	16.34	18.62
3103	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.56	11.05	-	16.87
1536	南方3-5年农发债A	1.52	6.56	11.37	20.32	30.82
1537	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
1538	万家鑫悦纯债A	0.98	6.56	9.48	17.31	30.44
1539	兴全稳益定开债券	2.99	6.56	10.84	21.48	67.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.61	6.07	10.66	19.10	31.19
1486	南华瑞鑫定期开放债券	1.42	6.26	10.65	18.05	30.92
1487	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
1488	天弘信益A	1.86	6.60	10.65	17.37	21.96
1489	银河泰利债券A	1.82	7.11	10.65	17.59	88.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.86	7.56	13.64	-	15.78
3692	天弘兴益一年定开	1.59	10.99	15.46	-	23.47
3693	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
3694	天弘京津冀C	1.43	5.86	9.59	-	17.16
3695	汇添富中高等级信用债A	2.15	5.27	9.08	-	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.41	15.90	19.00
2822	广发央企80债券指数C	1.73	4.27	7.86	14.56	19.00
2823	天弘京津冀A	1.74	6.56	10.65	-	19.00
2824	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.46	4.48	8.66	15.17	19.00
2825	平安添润债券C	7.39	10.66	18.52	-	18.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0718	1.0719	1.0714	1.0709	1.0713
累计净值(元)	1.1814	1.1815	1.1810	1.1805	1.1809

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