天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.0792 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1888

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.13亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
债券型名次	2698	2515	1599	1181	1444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
债券型名次	2481	2079	1426	543	2763

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	天弘弘择短债C	0.01	0.07	0.22	0.52	0.62
2697	天弘惠享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.40	1.06	1.23
2698	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
2699	天弘京津冀C	0.01	0.14	0.59	1.50	1.78
2700	天弘齐享债券发起A	0.01	0.48	0.78	1.48	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.39	1.03	1.25
2514	天弘合利债券发起C	0.01	0.16	0.61	1.49	1.78
2515	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
2516	天弘通享债券发起C	0.01	0.16	0.54	1.42	1.65
2517	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.04	0.16	0.65	1.59	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1598	泰康信用精选债券C	0.01	0.16	0.66	1.55	2.00
1599	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1600	万家鑫瑞纯债D	0.01	0.24	0.66	1.36	1.52
1601	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.00	0.31	0.67	1.66	1.95
1180	上银中债1-3年农发行债券指数	0.01	0.47	0.95	1.66	1.80
1181	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1182	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.15	0.71	1.66	1.84
1183	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.15	0.65	1.61	1.95
1443	泰康安悦纯债3月定开债券	0.23	0.18	0.22	1.45	1.95
1444	天弘京津冀A	0.01	0.16	0.66	1.66	1.95
1445	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.02	0.35	0.77	1.63	1.95
1446	兴业添利债券	0.01	0.25	0.70	1.60	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	浦银中短债A	2.03	4.21	7.65	13.65	25.06
2480	融通债券A/B	2.03	4.39	8.90	26.55	202.84
2481	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2482	天弘稳利定期开放B	2.03	4.74	11.39	18.89	82.46
2483	万家年年恒荣A	2.03	4.50	7.69	-	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	嘉合磐恒债券A	2.08	4.99	6.33	-	6.20
2078	前海联合添和纯债A	1.29	4.99	9.17	14.03	36.35
2079	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2080	西部利得尊逸三年定开债券	2.01	4.99	7.90	14.06	19.59
2081	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	4.98	9.99	17.51	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1425	前海开源鼎瑞债券A	2.18	6.17	10.21	4.13	29.37
1426	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
1427	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1428	东海祥利纯债	2.00	4.03	10.20	20.50	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	易方达恒安定开债券发起式	2.41	5.09	11.12	18.59	35.71
542	华夏鼎通债券A	2.10	5.37	10.95	18.58	33.77
543	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
544	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08
545	长城稳健增利债券A	2.73	4.40	11.59	18.54	111.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2763 位，高于同类基金平均水平
2761	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
2762	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80
2763	天弘京津冀A	2.03	4.99	10.21	18.58	19.80
2764	中银证券安汇三年定期开放债券	2.79	5.48	8.14	-	19.78
2765	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.56	19.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10033.16	6.61%
14京保障房债	50.00	5186.20	3.42%
25顺义国资MTN002	50.00	5141.38	3.39%
25国航MTN009	50.00	5115.36	3.37%
26附息国债07	50.00	5060.28	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66439.13	43.79%
企业债	15421.32	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0789	1.0788	1.0786	1.0783	1.0783
累计净值(元)	1.1885	1.1884	1.1882	1.1879	1.1879

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