天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.068 0.001(0.07%)

累计净值：1.134

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹粒宇

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：13.47亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.2 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
债券型名次	4949	4751	4840	1647	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.53	11.44	-	13.85
债券型名次	2041	1371	760	3605	2956

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	天弘丰益债券发起C	0.02	0.23	0.77	1.96	3.82
4948	天弘弘择短债C	0.02	0.14	0.38	0.75	1.65
4949	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
4950	天弘荣享	0.02	0.20	0.41	1.58	4.14
4951	天弘通享债券发起C	0.02	0.19	0.44	0.84	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.05	0.12	4.46	3.04	4.71
4750	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.66	1.52
4751	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
4752	同泰恒盛债券C	0.02	0.12	0.61	1.51	2.55
4753	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.12	0.15	0.64	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	平安合顺1年定开债发起式	0.05	0.17	0.09	0.75	2.54
4839	上银聚永益一年定开债券	0.07	0.30	0.09	1.02	3.26
4840	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
4841	易方达富华纯债债券C	0.05	0.16	0.09	0.93	2.87
4842	浙商惠泉3个月定开C	0.06	0.24	0.09	1.28	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	融通通祺债券A	0.06	0.27	0.54	1.63	3.79
1646	融通增辉定开债券发起式	0.11	0.39	0.13	1.63	4.15
1647	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
1648	天弘鑫利三年定开	0.07	0.32	0.84	1.63	2.72
1649	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
2006	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	0.23	0.38	1.30	3.48
2007	天弘京津冀A	0.02	0.12	0.09	1.63	3.48
2008	易方达纯债债券A	0.04	-0.04	-0.33	1.00	3.48
2009	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.26	1.38	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	汇添富鑫汇债券C	4.02	6.58	9.23	14.86	26.27
2040	鹏扬裕利三年封闭式债券	4.02	0.00	0.00	-	5.99
2041	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
2042	兴业天禧债券	4.02	7.52	10.66	19.30	31.54
2043	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	4.18	7.53	10.86	18.75	32.54
1370	国泰惠富纯债债券A	4.82	7.53	9.48	13.57	15.92
1371	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
1372	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.53	11.65	-	15.35
1373	鑫元锦利定期开放	3.82	7.53	11.67	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	中信保诚景丰A	5.53	8.49	11.45	20.02	23.94
759	中银利享定期开放债券	4.56	7.71	11.45	18.17	30.49
760	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
761	中融恒惠纯债A	3.75	6.45	11.44	20.71	23.40
762	广发政策性金融债	4.10	6.97	11.43	18.33	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	7.52	8.10	8.03	-	10.15
3604	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
3605	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
3606	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
3607	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2956 位，低于同类基金平均水平
2954	中信证券信盈一年	6.69	9.87	13.31	-	13.86
2955	淳厚稳悦A	7.66	10.43	12.99	-	13.85
2956	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
2957	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82
2958	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁道MTN007B	100.00	9792.21	7.22%
24民生银行二级资本债01	80.00	8019.15	5.91%
20农发05	60.00	6079.12	4.48%
23农发清发12	60.00	6035.03	4.45%
24津城建MTN001	50.00	5253.81	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62716.39	46.22%
企业债	7571.98	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.067	1.067	1.067	1.068	1.068
累计净值(元)	1.133	1.133	1.133	1.134	1.134

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