天弘京津冀A(011656)_最新动态

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白银基金周一复牌！涨跌幅还是10%[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0614 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：10.41亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
债券型名次	2938	2297	2298	3917	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	6.68	11.10	-	17.86
债券型名次	4079	1806	1527	3642	2877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
2937	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
2938	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2939	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2940	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2296	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29
2297	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2298	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.30	0.84	1.65	0.25
2299	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.49	0.89	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	前海开源丰和债券A	0.06	0.26	0.47	0.86	0.25
2297	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.17	0.47	1.09	0.15
2298	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2299	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2300	天弘兴享一年定开	0.04	0.26	0.47	0.77	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
3916	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
3917	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
3918	天弘信利债券C	-0.01	0.17	0.20	0.54	0.17
3919	添富短债债券E	0.02	0.10	0.28	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	天弘安益C	0.04	0.31	0.41	0.38	0.29
2444	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.46	0.89	0.29
2445	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2446	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
2447	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.06	0.33	0.93	1.82	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.95	7.79	12.61	-	13.65
4078	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
4079	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
4080	信诚稳鑫A	0.95	8.62	11.28	18.44	39.64
4081	浙商汇金聚盈中短债A	0.95	4.99	8.00	14.18	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	汇安裕华纯债定期开放	0.87	6.68	12.58	19.80	36.09
1805	平安惠韵纯债C	1.42	6.68	10.20	-	11.41
1806	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
1807	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.68	0.00	-	7.63
1808	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	-	27.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	泰康年年红纯债一年债券	1.30	5.68	11.10	-	47.10
1526	天弘安益A	0.97	5.73	11.10	19.22	25.39
1527	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
1528	天弘荣享	1.47	6.56	11.10	18.78	32.96
1529	易方达纯债债券A	1.71	6.24	11.10	18.10	75.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.82	11.53	11.68	-	15.12
3641	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
3642	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
3643	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
3644	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.21	17.86
2876	前海联合泰瑞纯债A	0.61	6.36	10.51	17.08	17.86
2877	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
2878	易方达安源中短债债券C	1.33	3.68	6.78	12.54	17.86
2879	招商中债1-5年进出口行C	0.51	5.71	9.19	10.99	17.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0615	1.0614	1.0614	1.0615	1.0612
累计净值(元)	1.1711	1.1710	1.1710	1.1711	1.1708

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