天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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最新净值：1.0756 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.51亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
债券型名次	2461	1091	858	1422	1486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.51	10.68	-	19.43
债券型名次	2395	1535	1514	3681	2797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	天弘多元收益A	0.07	-0.99	-0.78	2.40	1.90
2460	天弘合利债券发起C	0.07	0.35	1.03	1.63	1.49
2461	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
2462	天弘京津冀C	0.07	0.37	1.09	1.61	1.52
2463	天弘齐享债券发起C	0.07	0.26	0.81	1.20	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	泰康安欣纯债债券A	0.14	0.40	1.10	1.51	1.44
1090	泰康信用精选债券A	0.09	0.40	1.01	1.85	1.77
1091	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
1092	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
1093	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	泰康瑞坤纯债债券	0.22	0.63	1.18	1.46	1.73
857	天弘安益A	0.06	0.36	1.18	1.75	1.69
858	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
859	万家鑫橙纯债债券A	0.13	0.47	1.18	1.45	1.52
860	兴业天融债券	0.15	0.44	1.18	1.50	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.08	0.34	1.07	1.76	1.57
1421	泰康信用精选债券C	0.10	0.39	0.97	1.76	1.68
1422	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
1423	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.76	1.37
1424	信诚景瑞C	0.13	0.51	1.34	1.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	南方丰元信用增强债券C	0.06	0.25	1.02	1.47	1.63
1485	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1486	天弘京津冀A	0.07	0.40	1.18	1.76	1.63
1487	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.40	1.12	1.39	1.63
1488	西部利得稳健双利债券C	-0.06	-0.74	-1.13	2.76	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	山西证券90天滚动持有短债C	2.05	4.09	7.47	-	13.01
2394	上银慧丰利债券	2.05	6.12	10.47	14.98	17.45
2395	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
2396	天弘信利债券A	2.05	6.35	11.22	20.16	42.67
2397	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	博时中债3-5年国开行A	2.06	6.51	11.26	20.17	27.17
1534	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.38	6.51	10.32	-	19.22
1535	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
1536	兴业稳泰66个月定开债券	2.64	6.51	10.41	-	22.13
1537	泓德裕荣纯债债券C	3.97	6.51	10.07	13.75	35.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华商收益增强债券B	3.82	4.65	10.68	22.66	115.09
1513	金鹰添润定期开放债券	2.12	5.84	10.68	19.15	41.85
1514	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
1515	天弘信益A	1.98	6.56	10.68	17.50	22.40
1516	中信建投稳祥A	1.28	5.32	10.68	18.84	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.70	7.88	13.87	-	15.91
3680	天弘兴益一年定开	1.98	11.14	15.74	-	24.08
3681	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
3682	天弘京津冀C	1.74	5.82	9.62	-	17.57
3683	汇添富中高等级信用债A	2.23	5.23	9.03	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华宝宝润债券	1.49	5.47	8.55	14.94	19.44
2796	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.05	4.93	7.82	14.19	19.43
2797	天弘京津冀A	2.05	6.51	10.68	-	19.43
2798	广发央企80债券指数C	1.72	4.37	7.91	14.58	19.41
2799	汇添富90天短债B	1.50	3.65	6.57	11.80	19.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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目录第一部分绪言 .......................................... 6...

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标题：天弘基金管理有限公司关于调整天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基...

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07-19天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
06-28天弘京津冀主题债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0752	1.0748	1.0748	1.0749	1.0746
累计净值(元)	1.1848	1.1844	1.1844	1.1845	1.1842

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