天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0893 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1989

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：18.02亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
债券型名次	2417	1823	1399	1467	1179

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
债券型名次	1160	1187	1434	495	2673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
2416	泰康年年红纯债一年债券	0.26	0.60	1.20	1.73	3.42
2417	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
2418	天弘庆享C	0.26	0.54	0.85	1.88	-3.04
2419	天弘永利优享债券C	0.26	-3.46	-2.99	-4.16	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
1822	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1823	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1824	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1825	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
1398	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1399	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1400	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1401	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	鹏华永鑫一年定开债券	0.44	0.63	1.02	1.64	2.56
1466	天弘纯享一年定开	0.38	0.65	1.20	1.64	2.51
1467	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1468	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79
1469	万家玖盛A	0.34	0.59	0.92	1.64	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	鹏扬淳明债券C	0.20	0.41	0.88	1.69	2.93
1178	融通增享纯债债券A	0.10	0.28	0.80	1.62	2.93
1179	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1180	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.22	0.76	1.46	2.93
1181	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.34	0.71	1.01	2.02	2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	尚正臻利债券C	3.01	4.19	6.75	-	9.34
1159	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	3.01	5.06	9.81	16.54	18.42
1160	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
1161	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
1162	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	交银裕通纯债债券A	2.90	6.59	10.77	19.60	43.43
1186	天弘丰益债券发起C	2.98	6.59	11.46	-	16.00
1187	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
1188	天弘永利债券A	2.62	6.59	11.18	13.65	155.00
1189	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	南方金利定开债券A	2.86	7.08	10.71	22.26	120.33
1433	平安惠轩债券	2.26	6.11	10.71	18.33	32.78
1434	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
1435	天弘信益C	3.17	6.89	10.71	16.72	21.77
1436	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	创金合信尊盛纯债债券	2.68	5.03	10.40	18.58	50.15
494	天弘安益A	3.07	5.77	10.56	18.58	28.85
495	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
496	博时富乐纯债债券	3.02	5.93	10.29	18.57	28.04
497	方正富邦添利纯债C	3.01	5.42	10.10	18.57	25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	博时富进一年期定开债发起式	2.43	4.45	8.25	-	20.96
2672	大成景盛一年定期债券A	-5.24	-1.10	3.65	2.24	20.96
2673	天弘京津冀A	3.01	6.59	10.71	18.58	20.96
2674	华安鑫福定开债A	2.16	4.71	7.29	-	20.95
2675	华宝宝裕债券A	1.31	4.39	6.96	11.96	20.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	180.00	18449.89	10.21%
25国开02	100.00	10067.47	5.57%
14京保障房债	50.00	5217.39	2.89%
25顺义国资MTN002	50.00	5060.46	2.80%
25国航MTN009	50.00	5037.72	2.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92715.14	51.31%
企业债	13352.74	7.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0887	1.0885	1.0878	1.0864	1.0865
累计净值(元)	1.1983	1.1981	1.1974	1.1960	1.1961

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