天弘京津冀A(011656)_最新动态

天弘京津冀A011656TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.0808 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：15.13亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
债券型名次	3328	1917	2202	1067	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
债券型名次	1443	1692	1579	560	2766

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	天弘多元收益A	-0.01	0.49	2.04	1.01	3.87
3327	天弘多元收益C	-0.01	0.46	1.96	0.87	3.67
3328	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
3329	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
3330	天弘稳利定期开放B	-0.01	0.24	0.60	1.40	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1916	天弘合益D	0.02	0.23	0.54	1.55	2.01
1917	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
1918	天弘信益A	-0.03	0.23	0.47	1.55	1.98
1919	天弘兴享一年定开	0.00	0.23	0.41	1.44	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
2201	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.39	1.20	1.79
2202	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
2203	天弘荣享	-0.03	0.20	0.39	1.34	1.64
2204	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.39	1.05	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
1066	前海开源鼎欣债券A	-0.03	0.34	0.66	1.65	1.86
1067	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
1068	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
1069	永赢凯利债券	-0.02	0.20	0.45	1.65	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘京津冀A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	前海开源可转债债券	0.33	0.92	0.64	-4.56	2.13
1434	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1435	天弘京津冀A	-0.01	0.23	0.39	1.65	2.13
1436	万家鑫橙纯债债券A	-0.04	0.26	0.46	1.74	2.13
1437	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	2.70	6.32	11.98	19.20	29.93
1442	天弘安益A	2.70	4.69	9.80	18.45	27.87
1443	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
1444	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
1445	易方达纯债1年定期开放债券A	2.70	5.28	9.59	16.47	77.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1691	南方臻利3个月定开债券发起	3.66	5.83	10.28	16.70	18.44
1692	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
1693	银河泰利债券A	3.62	5.83	10.63	17.41	91.21
1694	长盛安逸纯债债券E	3.18	5.82	10.57	-	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	蜂巢丰和债券A	2.60	5.35	9.99	-	14.71
1578	鹏扬稳利债券C	2.73	5.98	9.99	17.00	19.85
1579	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
1580	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.81	9.99	-1.39	14.92
1581	宝盈盈旭纯债债券A	2.22	4.72	9.98	12.78	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
559	工银添利债券B	3.10	8.95	8.88	18.44	146.20
560	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
561	中银纯债债券C	3.02	6.24	11.93	18.44	70.97
562	富国添享一年持有期债券A	3.88	10.39	11.77	18.43	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
天弘京津冀A一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.44	4.78	8.92	-	20.03
2765	鑫元一年定开中高等级	2.37	4.79	8.93	-	20.03
2766	天弘京津冀A	2.70	5.83	9.99	18.44	20.01
2767	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.45	5.32	8.10	14.52	19.99
2768	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.44	19.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10033.16	6.61%
14京保障房债	50.00	5186.20	3.42%
25顺义国资MTN002	50.00	5141.38	3.39%
25国航MTN009	50.00	5115.36	3.37%
26附息国债07	50.00	5060.28	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66439.13	43.79%
企业债	15421.32	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0809	1.0812	1.0813	1.0813	1.0809
累计净值(元)	1.1905	1.1908	1.1909	1.1909	1.1905

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