财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2417.24 |
-336.75 |
2158.21 |
402.59 |
6917.02 |
| 本期利润(万元) |
1697.18 |
-954.59 |
1758.01 |
-170.77 |
7138.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
5.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4726.35 |
0.00 |
5050.79 |
0.00 |
7027.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104138.22 |
127194.77 |
118619.70 |
182735.95 |
105500.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.00 |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
5.75 |
| 累计净值增长率(%) |
17.51 |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
16.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
110.77 |
176.54 |
28.93 |
287.29 |
65.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
108777.64 |
133842.81 |
128655.54 |
193062.54 |
189475.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
108777.64 |
133842.81 |
128655.54 |
193062.54 |
189475.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.80 |
28.68 |
27.87 |
35.43 |
36.21 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
9.56 |
9.29 |
11.81 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
108890.59 |
134214.61 |
128706.04 |
193444.19 |
190051.53 |
| 负债合计(万元) |
4445.44 |
15164.52 |
22547.51 |
47343.36 |
49222.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
104445.15 |
119050.09 |
106158.53 |
146100.83 |
140829.44 |
| 未分配利润(万元) |
5755.12 |
6514.10 |
8867.41 |
8150.22 |
4343.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.71 |
7.38 |
15.81 |
7.41 |
33.48 |
| 投资收益(万元) |
3172.80 |
2615.67 |
8213.01 |
3950.07 |
7762.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-729.56 |
-407.69 |
209.71 |
580.61 |
1712.66 |
| 其它收入(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.24 |
0.01 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
2480.14 |
2215.55 |
8438.77 |
4538.10 |
9510.82 |
| 管理人报酬(万元) |
374.61 |
197.00 |
420.93 |
218.71 |
562.64 |
| 托管费(万元) |
124.87 |
65.67 |
140.31 |
72.90 |
187.55 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.81 |
23.63 |
| 费用合计(万元) |
783.54 |
456.21 |
1281.19 |
741.84 |
1893.89 |
| 利润总额(万元) |
1696.60 |
1759.34 |
7157.58 |
3796.26 |
7616.93 |
| 净利润(万元) |
1696.60 |
1759.34 |
7157.58 |
3796.26 |
7616.93 |
