资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197379.68 93.11%
银行存款和结算备付金 7252.84 3.42%
其他资产 7351.54 3.47%
资产总值:211984.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 180.00 18449.89 10.21%
25国开02 100.00 10067.47 5.57%
14京保障房债 50.00 5217.39 2.89%
25顺义国资MTN002 50.00 5060.46 2.80%
25国航MTN009 50.00 5037.72 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92715.14 51.31%
企业债 13352.74 7.39%
国家债券 3088.11 1.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%