我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148419.03 99.27%
银行存款和结算备付金 1082.96 0.72%
其他资产 8.97 0.01%
资产总值:149510.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24铁道MTN007B 100.00 9792.21 7.22%
24民生银行二级资本债01 80.00 8019.15 5.91%
20农发05 60.00 6079.12 4.48%
23农发清发12 60.00 6035.03 4.45%
24津城建MTN001 50.00 5253.81 3.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62716.39 46.22%
企业债 7571.98 5.58%
国家债券 4975.44 3.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%