资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159121.61 98.98%
银行存款和结算备付金 542.48 0.34%
其他资产 1094.56 0.68%
资产总值:160758.65万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 100.00 10033.16 6.61%
14京保障房债 50.00 5186.20 3.42%
25顺义国资MTN002 50.00 5141.38 3.39%
25国航MTN009 50.00 5115.36 3.37%
26附息国债07 50.00 5060.28 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66439.13 43.79%
企业债 15421.32 10.17%
国家债券 5060.28 3.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%