天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0939 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
债券型名次	2120	4110	1852	1853	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
债券型名次	4059	2117	2181	1152	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
2119	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
2120	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
2121	天弘通享债券发起A	0.05	0.11	0.67	1.58	1.60
2122	天弘稳健回报债券发起C	0.05	0.46	0.46	0.09	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.05	0.40	0.90	0.93
4109	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.05	0.19	0.50	0.52
4110	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
4111	添富短债债券E	0.02	0.05	0.28	0.66	0.67
4112	万家安弘A	0.02	0.05	0.22	0.45	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
1851	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
1852	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1853	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
1854	万家玖盛A	0.06	0.09	0.74	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	天弘合益A	0.05	0.11	0.73	1.65	1.68
1852	天弘合益D	0.05	0.11	0.73	1.65	1.67
1853	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1854	万家恒瑞18个月C	0.07	0.01	0.72	1.65	1.66
1855	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
1818	泰康长江经济带债券C	0.06	0.06	0.59	1.68	1.69
1819	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69
1820	万家鑫璟纯债C	0.07	0.17	0.77	1.69	1.69
1821	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	前海联合泰瑞纯债C	1.33	5.33	9.75	15.65	17.92
4058	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.33	2.06	4.39	-	6.37
4059	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
4060	万家鑫璟纯债A	1.33	8.05	10.56	18.68	51.94
4061	万家鑫怡债券A	1.33	5.09	7.99	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.09	5.47	9.74	16.39	40.87
2116	平安乐顺39个月定开债C	2.63	5.47	8.31	14.76	19.42
2117	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
2118	西部利得祥逸债券C	2.10	5.47	10.53	21.95	33.07
2119	中加安盈一年定开债券发起	1.83	5.47	9.17	-	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	前海开源乾盛定期开放债券A	1.58	5.02	9.28	17.04	34.61
2180	天弘丰利债券(LOF)E	3.12	9.84	9.28	18.70	67.60
2181	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
2182	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2183	招商添悦纯债D	1.50	5.11	9.28	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	鹏扬淳盈6个月定开C	1.20	4.88	11.32	17.59	25.77
1151	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	1.94	6.78	9.59	17.59	38.73
1152	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
1153	万家恒A	2.26	5.02	10.18	17.58	75.95
1154	博时安弘一年定开债发起式C	1.29	5.07	9.25	17.57	34.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	平安合进1年定开债	-0.50	3.20	7.50	17.25	17.78
3099	国泰瑞泰纯债债券	1.92	5.14	10.01	17.76	17.77
3100	天弘京津冀C	1.33	5.47	9.28	17.58	17.77
3101	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
3102	淳厚益加债券A	-2.58	7.66	7.90	16.08	17.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0937	1.0937	1.0933	1.0933	1.0932
累计净值(元)	1.1700	1.1700	1.1696	1.1696	1.1695

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