天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0869 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1632

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
债券型名次	2220	882	1496	1628	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.84	9.97	-	17.02
债券型名次	4078	2008	1978	3650	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.02	1.71	1.06
2219	天弘京津冀A	0.06	0.53	1.02	1.78	1.11
2220	天弘京津冀C	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
2221	天弘信益C	0.06	0.37	0.80	1.37	0.87
2222	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.79	1.57	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	天弘合利债券发起A	0.06	0.50	1.05	1.76	1.09
881	天弘合利债券发起C	0.06	0.50	1.02	1.71	1.06
882	天弘京津冀C	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
883	兴华安悦纯债A	0.09	0.50	1.15	0.52	1.05
884	兴业裕恒债券	0.06	0.50	1.03	1.32	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	天弘合益A	0.05	0.42	0.95	1.17	1.02
1495	天弘合益D	0.05	0.42	0.95	1.17	1.01
1496	天弘京津冀C	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
1497	万家鑫璟纯债A	0.05	0.44	0.95	1.46	1.02
1498	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.39	0.95	1.65	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	南方涪利定开债券发起	0.02	0.40	0.95	1.64	1.07
1627	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.39	0.97	1.64	1.07
1628	天弘京津冀C	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
1629	兴业180天持有期债券C	0.06	0.47	1.01	1.64	1.17
1630	兴业添利债券	0.06	0.46	1.01	1.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1972	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.40	0.99	1.54	1.04
1973	天弘京津冀C	0.06	0.50	0.95	1.64	1.04
1974	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.39	0.95	1.65	1.04
1975	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.18	0.92	1.81	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	农银汇理金汇债券A	1.40	3.79	6.97	12.93	15.22
4077	鹏华丰登债券	1.40	5.92	9.24	15.79	21.05
4078	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
4080	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	金鹰添润定期开放债券	2.08	5.84	11.13	19.06	41.24
2007	南方乾利定开债券发起	1.29	5.84	10.30	18.04	34.75
2008	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
2009	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.67	5.84	11.83	20.52	27.47
2010	英大纯债债券C	1.98	5.84	10.25	15.74	67.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	惠升和悦债券A	3.45	7.85	9.97	3.78	6.17
1977	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.50	5.59	9.97	-	12.12
1978	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
1979	兴业添利债券	1.76	5.48	9.97	18.72	56.56
1980	圆信永丰兴利C	2.31	6.65	9.97	14.30	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	天弘兴益一年定开	1.63	11.08	15.80	-	23.37
3649	天弘京津冀A	1.71	6.52	11.02	-	18.82
3650	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
3651	汇添富中高等级信用债A	2.06	5.30	9.54	-	16.55
3652	汇添富中高等级信用债C	1.75	4.67	8.56	-	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	中欧稳宁9个月债券A	6.13	13.43	15.66	-	17.06
3106	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	8.69	14.11	-	17.05
3107	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
3108	万家鑫盛纯债C	1.62	3.39	5.86	11.82	17.02
3109	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.81	5.47	7.69	-	17.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0866	1.0862	1.0858	1.0859	1.0857
累计净值(元)	1.1629	1.1625	1.1621	1.1622	1.1620

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