天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0884 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1647

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
债券型名次	2471	1910	1630	2190	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.96	9.81	-	17.18
债券型名次	4054	1984	2126	3147	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	天弘安益C	0.04	0.44	1.03	1.44	1.32
2470	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
2471	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
2472	天弘齐享债券发起C	0.04	0.21	0.68	0.86	0.85
2473	天弘通享债券发起A	0.04	0.36	0.92	1.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	天弘安盈一年持有A	0.08	0.41	0.57	1.13	0.89
1909	天弘季季兴三个月定开A	0.03	0.41	0.92	1.78	1.29
1910	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
1911	同泰泰裕三个月定开债C	0.09	0.41	0.73	0.84	0.95
1912	兴华安悦纯债C	0.05	0.41	0.88	-0.04	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	天弘合利债券发起C	0.03	0.34	0.90	1.38	1.16
1629	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
1630	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
1631	天弘永利债券A	0.18	0.79	0.90	2.27	2.22
1632	万家鑫璟纯债A	0.02	0.32	0.90	1.30	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	申万菱信稳益宝债券A	-0.09	0.00	0.37	1.31	1.22
2189	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
2190	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
2191	天弘信益A	0.02	0.28	0.78	1.31	1.04
2192	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	天弘合益A	0.03	0.39	0.94	1.19	1.18
2176	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
2177	天弘京津冀C	0.04	0.41	0.90	1.31	1.18
2178	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.31	0.87	1.37	1.18
2179	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.42	0.85	1.29	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	3.01	5.18	-	6.42
4053	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
4054	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
4055	银华安鑫短债债券C	1.45	3.16	5.85	-	17.74
4056	永赢惠益债券A	1.45	7.17	12.31	-	33.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	嘉实致元42个月定期债券	2.89	5.96	8.99	-	24.17
1983	交银裕通纯债债券A	2.51	5.96	11.94	-	41.39
1984	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
1985	兴银合泰债券A	2.39	5.96	9.33	-	9.36
1986	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.91	5.96	10.74	-	19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.73	5.82	9.81	-	41.35
2125	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
2126	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
2127	汇添富纯债(LOF)	1.54	6.65	9.80	-	-9.37
2128	嘉合慧康63个月定开债券C	2.00	5.86	9.80	-	20.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	天弘兴益一年定开	1.71	11.20	15.73	-	23.61
3146	天弘京津冀A	1.76	6.66	10.87	-	19.01
3147	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
3148	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71
3149	汇添富中高等级信用债C	1.88	4.67	8.41	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	工银尊利中短债债券C	1.11	2.79	5.25	-	17.18
3113	平安合聚定开债	0.45	4.06	8.52	-	17.18
3114	天弘京津冀C	1.45	5.96	9.81	-	17.18
3115	大成惠平一年定开债发起式	1.29	3.80	8.06	-	17.17
3116	富国裕利债券C	7.01	11.82	12.64	-	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0885	1.0880	1.0875	1.0880	1.0883
累计净值(元)	1.1648	1.1643	1.1638	1.1643	1.1646

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