天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.056 0.001(0.06%)

累计净值：1.122

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹粒宇

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.09亿元

2022-12-01 每10份派现金 0.2 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
债券型名次	5152	4889	5026	2251	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.82	10.37	-	12.58
债券型名次	2679	2146	1302	3606	3151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.13	0.24	0.51	1.05
5151	天弘弘利债券	0.01	0.05	0.33	1.46	6.25
5152	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
5153	天弘通享债券发起A	0.01	0.19	0.46	0.88	1.89
5154	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.15	0.39	0.85	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	融通岁岁添利定期开放债券A	0.02	0.09	0.76	2.39	4.17
4888	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.05	0.09	4.34	2.83	4.33
4889	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
4890	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.30	2.00	4.62
4891	兴证全球兴益债券A	0.08	0.09	3.30	1.66	4.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	国寿安保泰弘纯债债券	0.13	0.19	-0.03	0.94	2.85
5025	南方宣利定期开放债券A	0.10	0.20	-0.03	1.29	3.64
5026	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
5027	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.16	-0.03	0.74	2.43
5028	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.09	0.19	-0.04	1.00	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
2250	前海开源弘泽债券C	0.08	0.39	1.47	1.43	2.08
2251	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
2252	兴全祥泰定期开放债券	0.03	0.30	0.51	1.43	4.08
2253	兴业3个月定开债券	0.06	0.26	0.36	1.43	3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.46	1.41	3.16
2651	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.26	0.19	1.56	3.16
2652	天弘京津冀C	0.01	0.09	-0.03	1.43	3.16
2653	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.44	1.31	3.16
2654	永赢祥益债券A	0.05	-0.01	-0.16	1.10	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	南方启元A	3.65	5.99	8.89	16.30	41.53
2678	诺德安元纯债	3.65	8.02	0.00	-	8.36
2679	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
2680	天弘中债1-3年国开债C	3.65	5.81	0.00	-	6.70
2681	天治天享66个月定开债	3.65	7.36	11.31	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
2145	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
2146	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
2147	永赢鼎利债券C	4.37	6.82	9.78	-	14.61
2148	招商安心收益债券C	3.41	6.82	10.27	21.41	148.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	工银瑞祥定开发起式债券	3.85	7.28	10.37	18.19	28.57
1301	太平恒久纯债	5.27	11.85	10.37	-	14.47
1302	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
1303	中加博裕纯债债券	3.21	7.03	10.37	-	14.95
1304	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	天弘兴益一年定开	5.19	8.43	11.73	-	14.35
3605	天弘京津冀A	4.02	7.53	11.44	-	13.85
3606	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
3607	汇添富中高等级信用债A	3.57	7.24	11.53	-	12.38
3608	汇添富中高等级信用债C	3.26	6.60	10.53	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.09	6.06	8.87	-	12.60
3150	鹏扬丰利一年定开债券A	6.54	11.85	0.00	-	12.59
3151	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58
3152	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.66	8.52	0.00	-	12.57
3153	广发汇荣三个月定开债券	4.37	7.02	10.41	-	12.56

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24铁道MTN007B	100.00	9792.21	7.22%
24民生银行二级资本债01	80.00	8019.15	5.91%
20农发05	60.00	6079.12	4.48%
23农发清发12	60.00	6035.03	4.45%
24津城建MTN001	50.00	5253.81	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62716.39	46.22%
企业债	7571.98	5.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.121	1.121	1.121	1.122	1.122

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