天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.0787 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1550

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
债券型名次	2939	2400	2806	4385	2529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.99	10.06	-	16.13
债券型名次	4526	2363	2120	3666	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	天弘合益D	0.02	0.24	0.24	0.50	0.23
2938	天弘京津冀A	0.02	0.30	0.47	0.54	0.29
2939	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2940	天弘荣享	0.02	0.19	0.47	0.74	0.17
2941	天弘悦享定开债发起式	0.02	0.11	0.12	0.19	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
2399	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.46	0.60	0.29
2400	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2401	信澳安盛纯债	0.04	0.29	0.44	0.56	0.29
2402	兴业丰利债券	0.00	0.29	0.31	0.61	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.02	0.22	0.41	0.81	0.21
2805	天弘安益C	0.04	0.31	0.41	0.38	0.29
2806	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2807	天弘通享债券发起A	0.03	0.24	0.41	0.68	0.23
2808	西部利得沣泰债券A	0.02	0.17	0.41	0.83	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
4384	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
4385	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
4386	同泰中短债C	0.01	0.07	0.22	0.40	0.07
4387	万家鑫璟纯债A	0.02	0.27	0.40	0.40	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	泰康瑞坤纯债债券	0.02	0.39	-0.18	-0.64	0.28
2528	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
2529	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.41	0.40	0.28
2530	天弘稳利定期开放A	0.07	0.28	0.77	0.80	0.28
2531	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	华安锦源0-7年金融债定开债	0.65	5.65	9.34	18.41	18.56
4525	人保鑫盛纯债C	0.65	3.94	1.25	11.26	3.64
4526	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
4527	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
4528	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇添富鑫弘定开债A	0.92	5.99	9.47	-	11.26
2362	鹏扬淳明债券C	1.16	5.99	12.20	18.14	20.54
2363	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
2364	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2365	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.09	5.98	10.31	15.31	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.57	6.80	10.06	17.56	18.55
2119	泰康安欣纯债债券C	0.73	6.06	10.06	17.28	19.51
2120	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
2121	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
2122	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.64	5.08	10.06	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	天弘兴益一年定开	1.48	11.83	16.15	-	22.84
3665	天弘京津冀A	0.95	6.68	11.10	-	17.86
3666	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
3667	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81
3668	汇添富中高等级信用债C	1.29	5.23	8.84	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	国金惠远纯债A	1.55	7.06	9.90	16.21	16.13
3162	平安合聚定开债	-0.13	4.44	8.98	17.77	16.13
3163	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
3164	同泰恒利纯债A	0.64	4.92	7.51	14.89	16.13
3165	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25邯郸城投MTN001A	50.00	5114.71	4.90%
25北京国资MTN001	50.00	5082.92	4.87%
14京保障房债	50.00	5082.09	4.87%
25顺义国资MTN002	50.00	5062.34	4.85%
25农发21	50.00	5040.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28181.38	26.98%
企业债	10713.03	10.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0787	1.0787	1.0787	1.0788	1.0785
累计净值(元)	1.1550	1.1550	1.1550	1.1551	1.1548

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