天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1025 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1788

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
债券型名次	1001	1251	1632	1692	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
债券型名次	1304	1828	2066	1148	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1000	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1001	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1002	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55
1003	添富AAA级信用纯债A	0.17	0.46	1.00	1.84	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
1250	申万菱信稳益宝债券A	0.05	0.40	-0.07	-0.24	0.88
1251	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1252	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.40	0.85	1.36	2.40
1253	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1631	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1632	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1633	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38
1634	信诚稳瑞A	0.10	0.29	0.77	1.28	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.19	0.58	1.43	2.20
1691	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1692	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1693	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35
1694	万家恒瑞18个月C	0.16	0.41	0.84	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	平安惠韵纯债A	0.12	0.29	0.63	1.40	2.49
1494	山证裕泰3个月定开	0.06	0.27	0.74	1.37	2.49
1495	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1496	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1497	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	农银汇理金禄债券	3.10	6.60	11.97	19.87	34.55
1303	平安惠悦纯债	3.10	5.23	10.86	17.70	33.16
1304	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1305	天弘信益C	3.10	6.24	10.33	16.42	21.22
1306	天弘兴享一年定开	3.10	5.52	9.42	18.39	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1827	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
1828	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1829	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1830	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	融通通灿债券	2.89	4.88	9.63	-	11.11
2065	天弘丰利债券(LOF)E	2.37	7.65	9.63	15.36	67.55
2066	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2067	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
2068	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	工银添祥一年定开债券	3.81	6.84	11.69	17.08	35.66
1147	华安鼎瑞定开债	3.48	5.32	10.11	17.07	36.69
1148	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1149	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1150	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	南方初元中短债C	1.80	2.98	5.09	10.29	18.71
2997	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70
2998	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
2999	金元顺安桉盛债券A	-0.28	8.38	7.92	1.08	18.68
3000	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.59	5.30	8.00	14.02	18.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	100.00	10033.16	6.61%
14京保障房债	50.00	5186.20	3.42%
25顺义国资MTN002	50.00	5141.38	3.39%
25国航MTN009	50.00	5115.36	3.37%
26附息国债07	50.00	5060.28	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66439.13	43.79%
企业债	15421.32	10.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1024	1.1017	1.1014	1.1006	1.1003
累计净值(元)	1.1787	1.1780	1.1777	1.1769	1.1766

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