天弘京津冀C(011657)_最新动态

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0916 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1679

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘京津冀C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘嗣兴

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-08-29 每10份派现金 0.3 元

天弘京津冀C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
债券型名次	4351	1542	1187	1821	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.46	9.31	-	17.52
债券型名次	3829	2102	2147	3149	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51
4350	天弘合利债券发起C	-0.20	0.25	0.92	1.60	1.47
4351	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
4352	天弘稳健回报债券发起A	-0.20	-0.48	-0.46	0.48	0.33
4353	天弘信益A	-0.20	0.26	0.83	1.52	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
1541	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
1542	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1543	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1544	添富中债1-3年国开债C	-0.10	0.20	0.84	1.34	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1186	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51
1187	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1188	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.95	1.76	1.58
1189	信澳汇享三个月定开债券A	-0.18	0.18	0.95	1.56	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1821 位，高于同类基金平均水平
1819	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
1820	天弘合利债券发起C	-0.20	0.25	0.92	1.60	1.47
1821	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1822	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1823	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘京津冀C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	浦银安盛盛熙一年定开债券	-0.10	0.25	1.02	1.56	1.48
1792	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1793	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48
1794	兴银合盈债券C	-0.15	0.22	0.80	1.55	1.48
1795	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.15	0.18	0.86	1.60	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	3.33	7.54	-	9.78
3828	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.46	3.44	6.67	-	10.87
3829	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
3830	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3831	新华鑫日享中短债A	1.46	3.37	6.06	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	广发汇佳定期开放债券	1.90	5.46	9.39	-	32.59
2101	农银金润定开债券	1.66	5.46	10.15	-	20.22
2102	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
2103	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
2104	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.56	5.46	11.11	-	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	建信中债3-5年国开行债券指数A	1.93	5.24	9.31	-	28.27
2146	金鹰添盛定期开放债券	1.37	5.11	9.31	-	27.90
2147	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
2148	兴业添利债券	1.73	5.09	9.31	-	57.12
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	天弘兴益一年定开	1.68	10.66	15.21	-	23.92
3148	天弘京津冀A	1.76	6.14	10.35	-	19.40
3149	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
3150	汇添富中高等级信用债A	1.94	4.92	8.65	-	16.93
3151	汇添富中高等级信用债C	1.62	4.29	7.67	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘京津冀C一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	大成惠平一年定开债发起式	1.35	3.10	7.49	-	17.54
3090	湘财久盈中短债A	1.93	4.48	7.98	-	17.54
3091	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
3092	东海祥泰三年定开	2.56	5.06	7.39	-	17.51
3093	南方臻利3个月定开债券发起	2.35	5.40	10.23	-	17.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	190.00	19245.02	13.24%
25邯郸城投MTN001A	50.00	5156.70	3.55%
14京保障房债	50.00	5136.27	3.53%
25顺义国资MTN002	50.00	5104.24	3.51%
25国航MTN009	50.00	5074.81	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75286.83	51.79%
企业债	15269.27	10.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0915	1.0922	1.0928	1.0933	1.0938
累计净值(元)	1.1678	1.1685	1.1691	1.1696	1.1701

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