我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.61 |
12.45 |
5.58 |
165.23 |
78.98 |
| 本期利润(万元) |
-8.96 |
13.40 |
6.56 |
169.94 |
36.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
9.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
930.97 |
365.56 |
686.87 |
774.24 |
659.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.84 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.29 |
65.36 |
33.23 |
62.50 |
65.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
193062.54 |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
155423.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
193062.54 |
189475.01 |
281069.80 |
238014.34 |
154786.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.43 |
36.21 |
48.57 |
50.09 |
31.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.81 |
12.07 |
16.19 |
16.70 |
10.42 |
| 资产总计(万元) |
193444.19 |
190051.53 |
281615.59 |
238078.42 |
155490.57 |
| 负债合计(万元) |
47343.36 |
49222.09 |
43113.20 |
31140.57 |
34006.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
146100.83 |
140829.44 |
238502.38 |
206937.85 |
121483.89 |
| 未分配利润(万元) |
8150.22 |
4343.10 |
10435.31 |
4199.80 |
4414.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.41 |
33.48 |
17.91 |
8.19 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
3950.07 |
7762.96 |
4239.20 |
5655.90 |
2900.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
580.61 |
1712.66 |
1655.15 |
-1664.84 |
675.83 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.72 |
0.03 |
0.09 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4538.10 |
9510.82 |
5912.29 |
3999.34 |
3577.16 |
| 管理人报酬(万元) |
218.71 |
562.64 |
300.37 |
422.30 |
184.45 |
| 托管费(万元) |
72.90 |
187.55 |
100.12 |
140.77 |
61.48 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
23.63 |
11.69 |
23.69 |
11.75 |
| 费用合计(万元) |
741.84 |
1893.89 |
1002.66 |
1204.19 |
604.58 |
| 利润总额(万元) |
3796.26 |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
| 净利润(万元) |
3796.26 |
7616.93 |
4909.63 |
2795.15 |
2972.58 |
