天弘京津冀C(011657)_财务情况

天弘京津冀C011657TIANHONG BEIJING TIANJIN HEBEI THEME BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2.87	0.78	8.92	-2.20	8.81
本期利润(万元)	4.47	1.90	-0.58	-5.17	1.32
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.00	-0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.56	0.00	-0.11	0.00	0.23
期末可供分配利润(万元)	24.36	0.00	18.80	0.00	25.77
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	351.37	250.37	306.92	489.50	430.39
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.69	0.00	0.70	0.00	0.81
累计净值增长率(%)	17.77	0.00	15.81	0.00	15.94

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	542.48	110.77	176.54	28.93	287.29
交易性金融资产(万元)	159121.61	108777.64	133842.81	128655.54	193062.54
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	159121.61	108777.64	133842.81	128655.54	193062.54
应付管理人报酬(万元)	36.13	25.80	28.68	27.87	35.43
应付托管费(万元)	12.04	8.60	9.56	9.29	11.81
资产总计(万元)	160758.65	108890.59	134214.61	128706.04	193444.19
负债合计(万元)	9052.82	4445.44	15164.52	22547.51	47343.36
所有者权益合计(万元)	151705.83	104445.15	119050.09	106158.53	146100.83
未分配利润(万元)	10946.41	5755.12	6514.10	8867.41	8150.22

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.36	36.71	7.38	15.81	7.41
投资收益(万元)	1777.65	3172.80	2615.67	8213.01	3950.07
公允价值变动收益(万元)	947.93	-729.56	-407.69	209.71	580.61
其它收入(万元)	8.22	0.19	0.19	0.24	0.01
收入合计(万元)	2741.15	2480.14	2215.55	8438.77	4538.10
管理人报酬(万元)	191.20	374.61	197.00	420.93	218.71
托管费(万元)	63.73	124.87	65.67	140.31	72.90
其它费用(万元)	11.78	23.72	11.78	23.72	11.81
费用合计(万元)	385.85	783.54	456.21	1281.19	741.84
利润总额(万元)	2355.30	1696.60	1759.34	7157.58	3796.26
净利润(万元)	2355.30	1696.60	1759.34	7157.58	3796.26

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