资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 35947.36 99.57%
银行存款和结算备付金 107.53 0.30%
其他资产 48.41 0.13%
资产总值:36103.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 20.00 2057.99 6.25%
21苏国信MTN007 20.00 2056.44 6.24%
21兴业银行二级02 20.00 2051.55 6.23%
25农发21 20.00 2024.10 6.14%
26中信建投CP002 20.00 2008.26 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6133.64 18.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%