我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
256.15 |
275.70 |
39.69 |
39.57 |
12.58 |
| 本期利润(万元) |
131.67 |
264.44 |
27.11 |
55.83 |
11.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2798.67 |
0.00 |
67.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40255.86 |
36229.18 |
8315.07 |
1044.15 |
1350.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.81 |
26.74 |
30.24 |
19.88 |
23.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
174659.57 |
115881.58 |
121809.10 |
22539.66 |
18564.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
174659.57 |
115881.58 |
121809.10 |
22539.66 |
18047.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.85 |
22.83 |
25.57 |
4.90 |
3.59 |
| 应付托管费(万元) |
13.62 |
7.61 |
8.52 |
1.63 |
1.20 |
| 资产总计(万元) |
175603.91 |
118822.68 |
122749.14 |
22750.00 |
18980.15 |
| 负债合计(万元) |
40144.73 |
25196.00 |
32418.76 |
6000.95 |
4928.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
135459.18 |
93626.68 |
90330.37 |
16749.05 |
14051.23 |
| 未分配利润(万元) |
11184.43 |
6440.79 |
5134.36 |
665.33 |
418.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
55.31 |
23.00 |
2.79 |
20.12 |
7.15 |
| 投资收益(万元) |
2558.00 |
2225.35 |
761.37 |
493.68 |
179.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.36 |
188.65 |
77.01 |
0.20 |
52.99 |
| 其它收入(万元) |
25.08 |
13.20 |
4.35 |
0.39 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
2682.75 |
2450.20 |
845.52 |
514.39 |
240.06 |
| 管理人报酬(万元) |
216.12 |
187.89 |
55.80 |
54.20 |
19.63 |
| 托管费(万元) |
72.04 |
62.63 |
18.60 |
18.07 |
6.54 |
| 其它费用(万元) |
14.61 |
27.14 |
12.04 |
23.61 |
11.61 |
| 费用合计(万元) |
786.76 |
742.28 |
244.68 |
181.39 |
72.25 |
| 利润总额(万元) |
1895.99 |
1707.92 |
600.84 |
333.00 |
167.81 |
| 净利润(万元) |
1895.99 |
1707.92 |
600.84 |
333.00 |
167.81 |
