泰康安泽中短债A(008565)_最新动态

泰康安泽中短债A008565TAIKANG ANZE MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

泰康安泽中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄钟

基金规模：4.03亿元

泰康安泽中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
债券型名次	4940	3663	4002	4525	4650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	5.86	8.60	-	10.12
债券型名次	4599	3177	2378	2878	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
泰康安泽中短债A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.16	0.48	1.62	3.04
4939	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.30	0.66	1.52
4940	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4941	泰康安泽中短债C	0.02	0.19	0.28	0.71	1.83
4942	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.51	1.29	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
泰康安泽中短债A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.05	0.20	0.08	0.77	2.38
3662	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.05	0.20	0.61	1.85	3.97
3663	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
3664	泰康长江经济带债券A	0.05	0.20	0.25	1.54	3.55
3665	太平恒久纯债	0.03	0.20	0.50	1.67	4.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
泰康安泽中短债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.04	0.28	0.33	1.49	3.47
4001	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.33	0.77	1.57
4002	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4003	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
4004	天弘弘利债券	0.01	0.05	0.33	1.46	6.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
泰康安泽中短债A一周收益在同类基金中排列第 4525 位，低于同类基金平均水平
4523	南方梦元短债C	0.03	0.17	0.40	0.81	1.90
4524	山西证券90天滚动持有短债C	0.05	0.25	0.32	0.81	2.05
4525	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4526	天弘招利短债C	0.03	0.15	0.33	0.81	2.13
4527	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.36	0.81	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
泰康安泽中短债A一周收益在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平
4648	浦银安盛上清所优选短融C	0.01	0.18	0.57	1.21	2.01
4649	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.03	0.19	0.47	0.94	2.01
4650	泰康安泽中短债A	0.02	0.20	0.33	0.81	2.01
4651	泰康润和两年定开债券	0.04	0.23	0.61	1.19	2.01
4652	湘财久盈中短债C	0.02	0.17	0.22	0.91	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
泰康安泽中短债A一年收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	南方恒新39个月C	2.36	4.59	8.25	18.01	19.22
4598	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.36	4.85	0.00	-	7.35
4599	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
4600	通利债C	2.36	2.11	-9.16	3.45	67.43
4601	易方达安悦超短债债券A	2.36	5.17	7.57	13.81	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
泰康安泽中短债A一年收益在同类基金中排列第 3177 位，低于同类基金平均水平
3175	华泰紫金智盈债券C	3.14	5.86	8.92	15.98	25.38
3176	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
3177	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
3178	信达信利六个月持有债券	3.09	5.86	8.19	-	8.21
3179	永赢裕益债券C	3.36	5.86	9.15	17.81	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
泰康安泽中短债A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	博时裕发纯债债券	3.06	5.85	8.60	14.94	27.67
2377	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
2378	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
2379	兴银鑫日享短债C	2.52	6.12	8.60	15.61	16.08
2380	鑫元乾利债券	3.82	5.97	8.59	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
泰康安泽中短债A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.61	5.83	9.55	-	14.09
2877	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.42	5.41	8.87	-	13.06
2878	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
2879	蜂巢添盈纯债A	7.41	11.69	15.24	-	21.26
2880	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
泰康安泽中短债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	惠升和赢纯债3个月定开A	5.25	7.98	0.00	-	10.12
3617	南华瑞扬纯债C	3.20	5.26	6.90	9.58	10.12
3618	泰康安泽中短债A	2.36	5.86	8.60	-	10.12
3619	华安众享180天持有期中短债A	3.25	6.65	10.10	-	10.11
3620	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	2.73	6.12	8.19	-	10.10

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工商银行CD103	100.00	9829.91	11.02%
20农业银行二级01	60.00	6107.14	6.84%
20中信银行二级	50.00	5095.86	5.71%
23农发清发02	50.00	5089.36	5.70%
22杭州银行债01	50.00	5021.55	5.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43230.06	48.45%
企业债	1025.30	1.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.101	1.101

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