资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 230670.32 88.33%
银行存款和结算备付金 30467.78 11.67%
其他资产 6.72 0.00%
资产总值:261144.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 400.00 40191.15 15.40%
24国开03 350.00 36334.32 13.92%
23农发20 250.00 26717.50 10.24%
23进出10 170.00 18775.62 7.19%
23国开03 150.00 15726.78 6.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 230670.32 88.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%