财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1957.00 |
1482.39 |
10049.45 |
2933.15 |
6606.51 |
| 本期利润(万元) |
1959.77 |
1171.49 |
-3623.50 |
-6638.32 |
882.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4301.77 |
0.00 |
6958.62 |
0.00 |
5349.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101905.23 |
103317.57 |
259996.16 |
283667.49 |
337750.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.47 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
0.58 |
| 累计净值增长率(%) |
17.55 |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
17.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.97 |
30467.78 |
35.75 |
43.86 |
121.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
118714.02 |
230670.32 |
456770.56 |
533381.37 |
452629.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
118714.02 |
230670.32 |
456770.56 |
533381.37 |
452629.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.49 |
66.30 |
87.51 |
90.26 |
69.68 |
| 应付托管费(万元) |
8.16 |
22.10 |
29.17 |
30.09 |
23.23 |
| 资产总计(万元) |
118748.08 |
261144.82 |
456858.85 |
543595.54 |
458223.77 |
| 负债合计(万元) |
16380.77 |
129.35 |
116383.02 |
135812.51 |
42278.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
102367.31 |
261015.47 |
340475.83 |
407783.03 |
415944.79 |
| 未分配利润(万元) |
5787.77 |
11123.02 |
18278.70 |
23491.30 |
15975.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.41 |
41.18 |
4.65 |
318.38 |
72.68 |
| 投资收益(万元) |
2236.67 |
13162.58 |
8537.92 |
8379.72 |
3299.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.72 |
-13748.55 |
-5761.06 |
13413.05 |
3901.03 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.84 |
0.72 |
1.29 |
1.08 |
| 收入合计(万元) |
2295.57 |
-543.96 |
2782.24 |
22112.45 |
7274.24 |
| 管理人报酬(万元) |
215.38 |
1053.09 |
592.23 |
780.74 |
284.87 |
| 托管费(万元) |
71.79 |
351.03 |
197.41 |
260.25 |
94.96 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
327.41 |
3102.37 |
1899.24 |
1750.65 |
699.89 |
| 利润总额(万元) |
1968.16 |
-3646.33 |
883.00 |
20361.79 |
6574.35 |
| 净利润(万元) |
1968.16 |
-3646.33 |
883.00 |
20361.79 |
6574.35 |
