天弘睿选利率债发起式A(012858)_最新动态

天弘睿选利率债发起式A012858TIANHONG RUIXUAN INTEREST RATE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0574 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1639

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

天弘睿选利率债发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭玮

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.33亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

天弘睿选利率债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
债券型名次	4474	2583	2406	2912	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.21	5.59	11.19	-	17.27
债券型名次	5195	1981	1095	3365	3141

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	泰信债券增强收益A	-0.21	0.10	0.65	1.25	1.18
4473	天弘稳利定期开放A	-0.21	0.28	0.85	1.54	1.43
4474	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
4475	天弘睿选利率债发起式C	-0.21	0.12	0.69	1.22	1.15
4476	添富鑫泽定开债A	-0.21	0.16	0.62	1.07	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	天弘荣享	-0.22	0.14	0.63	1.23	1.02
2582	天弘优利短债发起A	-0.02	0.14	0.50	1.07	0.94
2583	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2584	同泰中短债A	-0.03	0.14	0.46	0.79	0.74
2585	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.14	0.57	1.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
2405	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	-0.11	0.19	0.73	1.45	1.32
2406	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2407	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2408	万家鑫瑞纯债D	-0.17	0.15	0.73	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	平安季开鑫定开债C	-0.14	0.10	0.66	1.31	1.15
2911	尚正臻元债券	-0.07	0.15	0.64	1.31	1.20
2912	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2913	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2914	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	尚正臻惠一年定开债券发起式	-0.16	0.14	0.73	1.58	1.24
2722	天弘信益C	-0.20	0.23	0.76	1.36	1.24
2723	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	0.14	0.73	1.31	1.24
2724	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
2725	易方达富惠纯债债券C	-0.09	0.16	0.66	1.36	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中信保诚稳鸿C	0.22	2.31	7.23	-	22.61
5194	民生加银岁岁增利债券C	0.21	3.77	7.04	-	78.04
5195	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
5196	永赢昭利债券C	0.21	2.64	3.70	-	4.01
5197	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.60	5.59	9.25	-	12.66
1980	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.69	5.59	8.46	-	20.31
1981	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
1982	兴全兴泰债券	2.29	5.59	9.92	-	42.09
1983	兴银合泰债券A	2.07	5.59	9.42	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.29	5.22	11.19	-	16.47
1094	国泰丰盈纯债债券C	-0.85	4.85	11.19	-	12.79
1095	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
1096	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.82	11.19	-	78.30
1097	百嘉百益债券A	5.71	8.60	11.18	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	海富通恒益一年定开债券发起式	2.49	6.88	10.84	-	15.28
3364	银华顺益一年定期开放债券	1.48	5.08	8.80	-	13.91
3365	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
3366	天弘睿选利率债发起式C	0.03	5.15	10.49	-	16.10
3367	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平
3139	万家鑫盛纯债C	1.54	3.19	5.53	-	17.28
3140	大成惠业一年定开债发起式	1.66	4.86	11.26	-	17.27
3141	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.59	11.19	-	17.27
3142	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.29	4.78	7.19	-	17.26
3143	南方0-5年江苏城投债指数A	0.97	3.96	7.45	-	17.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	34.48%
23农发20	250.00	27083.18	26.07%
26农发11	180.00	18010.21	17.34%
23进出10	100.00	10878.92	10.47%
26农发01	80.00	8033.55	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103889.60	100.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0569	1.0574	1.0584	1.0590	1.0596
累计净值(元)	1.1634	1.1639	1.1649	1.1655	1.1661

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