天弘睿选利率债发起式A(012858)_最新动态

天弘睿选利率债发起式A012858TIANHONG RUIXUAN INTEREST RATE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

海富通基金总经理任志强：科技赋能公募行业迈向高质量发展[2025-12-17]

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最新净值：1.0436 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1501

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

天弘睿选利率债发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭玮

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：28.37亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

天弘睿选利率债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
债券型名次	2214	4365	3969	5296	5256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
债券型名次	5216	1238	1208	3848	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.01	0.06	0.44	0.35	0.56
2213	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.01	0.03	0.44	0.41	0.53
2214	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
2215	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	-0.47	0.15	-1.21	-0.84
2216	添富中债1-3年国开债C	-0.01	0.06	0.42	0.29	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	人保鑫裕增强债券A	-0.37	-0.46	0.57	3.25	3.10
4364	泰康稳健增利债券C	-0.11	-0.46	0.24	0.88	1.62
4365	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
4366	兴全恒裕债券A	-0.10	-0.46	0.29	-0.24	1.10
4367	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.07	-0.46	0.44	1.44	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
3968	融通债券C	-0.02	-0.10	0.19	-0.05	0.92
3969	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
3970	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	-0.10	0.19	-0.33	-0.26
3971	西部利得合赢债券C	-0.03	-0.05	0.19	0.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	诺德安鸿	-0.29	-1.13	-0.72	-1.11	-0.18
5295	宏利溢利债券A	-0.13	-0.45	-0.02	-1.12	-1.60
5296	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
5297	光大纯债债券C	-0.16	-0.88	-0.27	-1.13	-0.38
5298	建信利率债策略纯债债券C	-0.10	-0.28	0.14	-1.13	-1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	民生加银恒益纯债C	-0.07	-0.29	-0.02	-0.96	-0.67
5255	平安中债1-3年国开债指数C	-0.07	-0.30	-0.02	-0.30	-0.67
5256	天弘睿选利率债发起式A	-0.01	-0.46	0.19	-1.12	-0.67
5257	博时恒享债券C	-0.28	-0.77	-0.82	-1.02	-0.68
5258	广发中债7-10年国开债指数C	-0.11	-0.39	0.29	-1.01	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.21	8.32	11.38	17.41	35.06
5215	平安高等级债C	-0.21	3.07	5.17	9.27	8.33
5216	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
5217	兴合安平六个月持有期债券C	-0.21	1.54	1.25	-	-0.21
5218	鑫元臻利债券C	-0.21	3.84	9.27	13.59	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	天弘丰益债券发起A	1.93	8.03	12.65	-	12.99
1237	农银金益债券	1.55	8.02	12.10	20.95	26.39
1238	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
1239	湘财鑫享债券A	0.62	8.02	0.00	-	2.08
1240	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	富国景利纯债债券	1.21	6.45	11.75	18.88	37.01
1207	农银金盛债券	1.35	8.03	11.75	-	17.52
1208	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
1209	万家鑫丰纯债A	1.59	8.80	11.75	18.88	39.94
1210	中信建投稳硕债券A	0.60	7.28	11.75	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	海富通恒益一年定开债券发起式	0.50	7.34	11.57	-	12.53
3847	银华顺益一年定期开放债券	0.57	6.16	9.31	-	12.08
3848	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
3849	天弘睿选利率债发起式C	-0.39	7.57	11.05	-	14.70
3850	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	诺德安鸿	0.06	2.76	8.12	-	15.75
3131	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.32	5.47	8.63	15.37	15.74
3132	天弘睿选利率债发起式A	-0.21	8.02	11.75	-	15.74
3133	博时双季享持有期债券B	-0.27	5.38	11.12	-	15.72
3134	财通多利债券A	1.76	4.58	8.98	15.26	15.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	620.00	66114.73	23.21%
24国开10	500.00	51821.44	18.19%
24特别国债01	400.00	43090.33	15.13%
23农发20	350.00	38150.58	13.39%
24国开03	350.00	36099.91	12.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318869.64	111.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0435	1.0437	1.0440	1.0435	1.0431
累计净值(元)	1.1500	1.1502	1.1505	1.1500	1.1496

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