天弘睿选利率债发起式A(012858)_最新动态

天弘睿选利率债发起式A012858TIANHONG RUIXUAN INTEREST RATE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0596 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1661

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘睿选利率债发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭玮

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.33亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

天弘睿选利率债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
债券型名次	1033	3867	2494	2461	2650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.19	10.76	-	17.52
债券型名次	5176	2398	1271	3904	3143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
1032	天弘庆享C	0.08	0.17	0.82	1.69	-4.22
1033	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
1034	天弘睿选利率债发起式C	0.08	0.04	0.58	1.37	1.34
1035	添富鑫泽定开债A	0.08	0.10	0.61	1.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.40	0.92	0.94
3866	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62
3867	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
3868	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
3869	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.06	-0.10	0.64	1.88	1.88
2493	太平恒久纯债	0.07	0.09	0.64	1.60	1.61
2494	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
2495	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
2496	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.10	-0.07	0.64	2.42	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	浦银安盛盛煊定开债券	0.05	0.13	0.72	1.47	1.47
2460	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.09	0.59	1.47	1.50
2461	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
2462	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.04	0.13	0.73	1.47	1.42
2463	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.13	0.33	0.76	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	人保鑫利债券A	-0.21	0.24	0.42	1.21	1.45
2649	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.08	0.52	1.42	1.45
2650	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
2651	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.10	0.73	1.48	1.45
2652	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.04	0.13	0.76	1.50	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.09	0.23
5175	天弘纯享一年定开	0.08	3.45	6.84	14.28	16.81
5176	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
5177	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	3.23	7.41	-	7.40
5178	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
2397	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.47	5.19	8.87	-	17.20
2398	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
2399	兴银长乐定开债	1.32	5.19	9.28	20.59	64.58
2400	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.13	6.24	10.76	18.99	26.26
1270	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
1271	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
1272	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25
1273	方正富邦睿利纯债C	1.01	6.51	10.75	18.71	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	海富通恒益一年定开债券发起式	2.38	6.53	10.93	-	15.42
3903	银华顺益一年定期开放债券	1.63	5.24	8.87	-	14.31
3904	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
3905	天弘睿选利率债发起式C	-0.11	4.76	10.06	-	16.32
3906	中欧兴利债券C	1.08	4.20	8.68	-	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	长江尊利债券型C	7.38	13.66	14.42	-	17.52
3142	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
3143	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
3144	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	35822.31	34.48%
23农发20	250.00	27083.18	26.07%
26农发11	180.00	18010.21	17.34%
23进出10	100.00	10878.92	10.47%
26农发01	80.00	8033.55	7.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	103889.60	100.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0591	1.0592	1.0588	1.0590	1.0590
累计净值(元)	1.1656	1.1657	1.1653	1.1655	1.1655

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