资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103889.60 99.93%
银行存款和结算备付金 71.39 0.07%
其他资产 0.17 0.00%
资产总值:103961.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 35822.31 34.48%
23农发20 250.00 27083.18 26.07%
26农发11 180.00 18010.21 17.34%
23进出10 100.00 10878.92 10.47%
26农发01 80.00 8033.55 7.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103889.60 100.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%