资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 118714.02 99.97%
银行存款和结算备付金 33.97 0.03%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:118748.08万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 350.00 36086.01 35.25%
23农发20 250.00 27475.82 26.84%
26农发11 180.00 18087.44 17.67%
26超长特别国债02 180.00 17980.69 17.56%
23进出10 100.00 11018.21 10.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100733.33 98.40%
国家债券 17980.69 17.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%