资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10292.94 99.81%
银行存款和结算备付金 16.41 0.16%
其他资产 2.81 0.03%
资产总值:10312.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 40.00 4147.88 51.76%
23国开08 40.00 4109.23 51.28%
26超长特别国债05 10.00 1027.65 12.82%
26农发11 10.00 1008.19 12.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9265.30 115.63%
国家债券 1027.65 12.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%