天弘睿选利率债发起式C(012859)_最新动态

天弘睿选利率债发起式C012859TIANHONG RUIXUAN INTEREST RATE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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最新净值：1.0575 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1529

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

天弘睿选利率债发起式C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭玮

2025-06-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.05亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.0 元

天弘睿选利率债发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
债券型名次	4497	5253	4743	3858	4169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
债券型名次	4856	3880	2233	1132	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘睿选利率债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78
4496	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78
4497	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4498	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
4499	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
天弘睿选利率债发起式C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	平安惠涌纯债	-0.03	-0.06	0.09	1.31	1.75
5252	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.02	-0.06	0.28	0.74	0.93
5253	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
5254	亚洲美元债C(人民币)	0.26	-0.06	-1.15	-3.50	-3.82
5255	英大安益中短债C	-0.15	-0.06	0.04	0.77	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘睿选利率债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	鹏扬添利增强C	0.06	0.77	-0.20	0.41	4.21
4742	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
4743	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4744	华商收益增强债券B	0.00	0.07	-0.21	0.28	2.06
4745	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
天弘睿选利率债发起式C一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	人保鑫瑞中短债债券C	0.01	0.10	0.21	0.79	1.06
3857	融通通恒63个月定开债券A	0.03	0.16	0.43	0.79	1.01
3858	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
3859	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86
3860	兴银聚丰债券	0.02	0.10	0.30	0.79	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
天弘睿选利率债发起式C一周收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	平安惠鸿纯债	0.02	0.08	0.24	0.83	1.12
4168	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.20	0.39	0.92	1.12
4169	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4170	西部利得祥盈债券C	0.02	0.55	-1.41	-0.40	1.12
4171	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
天弘睿选利率债发起式C一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	平安季享裕定开债C	1.14	6.96	5.19	7.55	11.38
4855	平安季享裕定开债E	1.14	6.96	7.89	15.22	26.77
4856	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
4857	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
4858	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.13	2.19	3.81	8.66	23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
天弘睿选利率债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	南方0-5年江苏城投债指数A	1.87	3.99	7.02	13.68	17.70
3879	平安中短债债券A	2.08	3.99	7.20	15.02	28.60
3880	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
3881	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.25	26.24
3882	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
天弘睿选利率债发起式C一年收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	鹏华丰润债券(LOF)	2.18	5.98	9.03	12.90	102.59
2232	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.61	3.82	9.03	15.78	16.54
2233	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
2234	渤海汇金汇增利3个月定开	2.08	4.71	9.02	-	18.66
2235	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
天弘睿选利率债发起式C一年收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	15.99	35.10
1131	前海联合泰瑞纯债A	1.87	5.39	9.77	15.99	19.40
1132	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
1133	西部利得汇逸债券C	4.90	13.38	12.50	15.99	35.53
1134	鑫元裕利	3.47	5.03	8.69	15.99	39.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
天弘睿选利率债发起式C一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	建信利率债债券	0.78	2.23	5.46	12.34	16.09
3382	天弘中债1-3年国开债A	1.74	3.60	7.01	13.22	16.08
3383	天弘睿选利率债发起式C	1.14	3.99	9.03	15.99	16.07
3384	富国双利增强债券A	10.69	24.18	22.34	-	16.06
3385	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.59	6.66	10.10	-	16.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	350.00	36086.01	35.25%
23农发20	250.00	27475.82	26.84%
26农发11	180.00	18087.44	17.67%
26超长特别国债02	180.00	17980.69	17.56%
23进出10	100.00	11018.21	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100733.33	98.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0575	1.0579	1.0581	1.0581	1.0580
累计净值(元)	1.1529	1.1533	1.1535	1.1535	1.1534

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