财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
52.77 |
13.40 |
37.54 |
16.32 |
98.27 |
| 本期利润(万元) |
-22.83 |
-31.56 |
0.36 |
-34.96 |
141.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.22 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.92 |
0.00 |
50.14 |
0.00 |
10.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1019.31 |
1176.31 |
2725.77 |
1858.21 |
2173.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.77 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
7.79 |
| 累计净值增长率(%) |
14.78 |
0.00 |
16.23 |
0.00 |
15.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30467.78 |
35.75 |
43.86 |
121.94 |
4826.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
230670.32 |
456770.56 |
533381.37 |
452629.86 |
108242.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230670.32 |
456770.56 |
533381.37 |
452629.86 |
108242.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.30 |
87.51 |
90.26 |
69.68 |
26.55 |
| 应付托管费(万元) |
22.10 |
29.17 |
30.09 |
23.23 |
8.85 |
| 资产总计(万元) |
261144.82 |
456858.85 |
543595.54 |
458223.77 |
127129.18 |
| 负债合计(万元) |
129.35 |
116383.02 |
135812.51 |
42278.97 |
59.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
261015.47 |
340475.83 |
407783.03 |
415944.79 |
127069.19 |
| 未分配利润(万元) |
11123.02 |
18278.70 |
23491.30 |
15975.17 |
2692.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.18 |
4.65 |
318.38 |
72.68 |
29.46 |
| 投资收益(万元) |
13162.58 |
8537.92 |
8379.72 |
3299.45 |
2050.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13748.55 |
-5761.06 |
13413.05 |
3901.03 |
298.92 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.72 |
1.29 |
1.08 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-543.96 |
2782.24 |
22112.45 |
7274.24 |
2379.54 |
| 管理人报酬(万元) |
1053.09 |
592.23 |
780.74 |
284.87 |
168.12 |
| 托管费(万元) |
351.03 |
197.41 |
260.25 |
94.96 |
56.04 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
23.72 |
10.81 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
3102.37 |
1899.24 |
1750.65 |
699.89 |
403.76 |
| 利润总额(万元) |
-3646.33 |
883.00 |
20361.79 |
6574.35 |
1975.78 |
| 净利润(万元) |
-3646.33 |
883.00 |
20361.79 |
6574.35 |
1975.78 |
