资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120.32 91.42%
银行存款和结算备付金 5.43 4.12%
其他资产 5.87 4.46%
资产总值:131.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25注特01 0.60 60.29 52.55%
25国债14 0.30 30.17 26.30%
25国债11 0.20 19.77 17.23%
25国债08 0.10 10.10 8.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.32 104.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%