资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91.05 91.01%
银行存款和结算备付金 5.41 5.41%
其他资产 3.58 3.58%
资产总值:100.05万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债20 0.60 60.72 71.41%
25国债14 0.10 10.14 11.92%
25国债08 0.10 10.13 11.92%
25国债24 0.10 10.05 11.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91.05 107.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%