财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 582.81 -175.75 147.15 80.93 1600.07
本期利润(万元) -889.67 -990.64 -199.31 -694.14 3099.33
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.02 -0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -1.80 0.00 -0.33 0.00 3.93
期末可供分配利润(万元) 5.32 0.00 3421.59 0.00 4288.41
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 80.21 59196.95 60187.14 60764.66 61474.13
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.08 1.10
本期净值增长率(%) -0.65 0.00 -0.33 0.00 4.34
累计净值增长率(%) 125.93 0.00 126.65 0.00 127.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 0.07 8.53 39.41 107.85 132.31
交易性金融资产(万元) 120.32 65759.24 50130.69 57357.05 14232.44
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 120.32 65759.24 50130.69 57357.05 14232.44
应付管理人报酬(万元) 0.03 14.85 15.59 15.93 89.86
应付托管费(万元) 0.01 3.96 4.16 5.31 29.95
资产总计(万元) 131.62 66247.79 61546.50 65029.58 228728.22
负债合计(万元) 16.89 6028.88 38.36 32.00 2053.25
所有者权益合计(万元) 114.72 60218.90 61508.14 64997.58 226674.96
未分配利润(万元) 7.58 4177.06 5391.87 4846.68 50219.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 34.22 26.67 402.10 363.30 1450.67
投资收益(万元) 878.69 331.45 1657.88 1408.50 4563.41
公允价值变动收益(万元) -1473.38 -346.68 1498.43 298.97 -25.22
其它收入(万元) 0.00 0.00 91.62 91.62 59.35
收入合计(万元) -560.47 11.44 3650.03 2162.39 6048.20
管理人报酬(万元) 150.59 90.73 252.86 158.67 635.32
托管费(万元) 40.16 24.20 79.11 52.89 211.77
其它费用(万元) 19.80 9.55 21.55 11.10 21.77
费用合计(万元) 329.51 210.91 433.61 225.17 991.09
利润总额(万元) -889.98 -199.47 3216.42 1937.22 5057.11
净利润(万元) -889.98 -199.47 3216.42 1937.22 5057.11