同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：2.1890

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
债券型名次	5401	2974	930	2842	3263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	2.73	5.91	-	5.20
债券型名次	2159	5069	4656	4095	5214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04
5400	鹏华双债加利债券C	-0.30	1.07	-1.85	1.90	6.03
5401	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
5402	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13
5403	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.30	0.46	2.15	2.89	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	天治可转债增强债券C	0.08	0.17	-3.34	-7.29	-6.13
2973	天治鑫祥利率债债券A	-0.06	0.17	0.38	1.59	2.15
2974	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2975	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
2976	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	-0.01	0.25	0.59	1.02	1.31
929	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85
930	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
931	湘财鑫享债券A	0.09	0.88	0.59	2.27	4.93
932	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	平安季添盈定开债A	-0.01	0.12	0.26	1.12	2.40
2841	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2842	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
2843	易方达高等级信用债债券C	-0.09	0.25	0.50	1.12	1.55
2844	永赢汇利六个月定开债	-0.06	0.15	0.17	1.12	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	鹏华稳福中短债债券A	0.00	0.18	0.45	1.22	1.48
3262	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.12	0.19	1.03	1.48
3263	同泰泰和三个月定开债A	-0.30	0.17	0.59	1.12	1.48
3264	万家玖盛C	-0.06	0.17	0.20	1.24	1.48
3265	万家鑫耀纯债债券C	-0.07	0.15	0.19	1.26	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	泰康安泓纯债一年定开债券	2.39	4.74	8.98	-	12.11
2158	天弘京津冀C	2.39	5.16	8.96	16.58	18.05
2159	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
2160	银华稳晟39个月定期开放债券	2.39	5.36	8.25	-	21.50
2161	中融睿祥纯债C	2.39	3.59	8.03	15.52	39.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	东方卓行18个月定开债券A	1.74	2.73	5.03	-	10.24
5068	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.73	4.97	-	8.02
5069	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
5070	同泰中短债C	1.19	2.73	6.20	-	7.86
5071	浙商惠睿纯债	1.32	2.73	7.47	11.53	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	中欧短债债券C	1.49	3.48	5.92	11.04	20.69
4655	浦银安盛上清所优选短融C	1.24	3.85	5.91	9.91	16.13
4656	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
4657	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.39	3.43	5.91	-	10.76
4658	东吴悦秀纯债C	0.76	2.56	5.90	11.10	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.63	3.52	6.80	-	12.69
4094	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
4095	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
4096	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
4097	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	工银瑞宁3个月定开债券C	1.74	3.26	0.00	-	5.20
5213	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	5.13	5.20
5214	同泰泰和三个月定开债A	2.39	2.73	5.91	-	5.20
5215	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-5.96	5.17
5216	广发集益一年持有期债券A	1.80	9.57	4.79	-	5.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	0.30	29.96	36.31%
25国债20	0.20	20.41	24.74%
26国债06	0.10	10.05	12.18%
26国债09	0.10	10.02	12.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0878	1.0916	1.0929	1.0930	1.0903
累计净值(元)	2.1898	2.1936	2.1949	2.1950	2.1923

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