同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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最新净值：1.0769 -0.0008(-0.07%)

累计净值：2.1789

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
债券型名次	5039	4946	4942	5066	4800

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	2.71	6.07	-	4.22
债券型名次	5234	5199	4671	4069	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	上银政策性金融债债券	-0.01	0.46	1.12	0.91	1.43
5038	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.01	0.20	0.21	0.36	0.43
5039	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
5040	同泰泰和三个月定开债C	-0.01	0.12	0.13	0.42	0.51
5041	信诚稳泰A	-0.01	0.28	0.85	1.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.03	0.13	0.40	0.65	0.48
4945	天弘添利债券(LOF)C	-0.05	0.13	-0.32	1.45	1.29
4946	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
4947	同泰中短债C	0.01	0.13	0.43	0.66	0.51
4948	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.79	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	江信洪福	0.01	0.01	0.16	0.43	0.15
4941	鹏华双债保利债券	0.40	1.47	0.16	2.62	2.36
4942	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
4943	易方达稳健收益债券A	0.46	1.26	0.16	1.23	1.30
4944	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	海富通策略收益债券C	0.03	0.24	-0.09	0.48	0.72
5065	华泰紫金丰睿债券发起A	0.53	2.17	0.34	0.48	0.30
5066	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
5067	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5068	安信永盛定开债券	0.02	0.12	0.25	0.47	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	平安元悦60天滚动持有短债C	0.01	0.16	0.44	0.71	0.54
4799	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.15	0.42	0.78	0.54
4800	同泰泰和三个月定开债A	-0.01	0.13	0.16	0.48	0.54
4801	易方达安悦超短债债券A	0.02	0.15	0.43	0.78	0.54
4802	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	长信稳兴三个月定开债券C	0.16	3.70	7.46	-	7.63
5233	天弘纯享一年定开	0.16	3.88	7.59	-	16.45
5234	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5235	华润元大稳健债券C	0.15	3.19	5.86	7.51	12.22
5236	华夏鼎略债券C	0.15	0.28	2.07	6.26	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	方正富邦稳裕纯债A	-1.48	2.71	7.05	-	13.14
5198	天弘弘择短债C	1.22	2.71	4.97	9.73	16.46
5199	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5200	宏利溢利债券A	-0.11	2.70	6.02	11.95	33.64
5201	华安安心收益债A类	2.27	2.70	-2.27	0.16	91.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	16.75	20.09
4670	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.46	6.07	-	8.39
4671	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
4672	国联安增鑫纯债C	1.65	3.57	6.06	11.58	18.98
4673	交银裕利纯债债券A	1.72	3.62	6.06	11.40	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.58	3.87	7.92	-	12.21
4068	招商添福1年定开债	1.45	3.75	7.61	-	12.21
4069	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
4070	同泰泰和三个月定开债C	0.05	2.50	5.83	-	3.85
4071	中融恒利纯债A	1.87	5.76	10.02	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.33	0.61	3.78	4.24
5273	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5274	同泰泰和三个月定开债A	0.16	2.71	6.07	-	4.22
5275	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5276	易方达恒固18个月封闭式债券C	2.61	0.00	0.00	-	4.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	0.60	60.72	71.41%
25国债14	0.10	10.14	11.92%
25国债08	0.10	10.13	11.92%
25国债24	0.10	10.05	11.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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05-23同泰基金管理有限公司关于同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0777	1.0767	1.0755	1.0770	1.0782
累计净值(元)	2.1797	2.1787	2.1775	2.1790	2.1802

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