同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0967 -0.0006(-0.05%)

累计净值：2.1987

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
债券型名次	59	71	232	548	1730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.61	3.30	6.72	-	6.14
债券型名次	655	4677	4244	4142	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	德邦锐裕利率债债券C	0.52	1.16	2.90	4.24	5.31
58	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
59	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
60	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
61	长信全球债券(QDII)美元	0.51	-1.17	-2.58	-2.84	-1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
70	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
71	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
72	华商鸿盛纯债债券	0.36	1.12	3.02	4.33	5.45
73	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.27	0.66	1.48	2.03	2.54
231	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.53	0.93	1.48	2.69	4.28
232	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
233	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
234	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方润元纯债债券C类	0.31	0.77	1.28	1.96	3.03
547	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
548	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
549	兴华安惠纯债A	0.19	0.44	1.01	1.96	3.18
550	招商添盛78个月定开债	0.05	0.25	0.92	1.96	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1729	天弘成享一年定开	0.21	0.42	0.80	1.63	2.39
1730	同泰泰和三个月定开债A	0.52	1.13	1.48	1.96	2.39
1731	西部利得双盈一年定开债券	0.08	0.23	0.61	1.37	2.39
1732	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	国寿安保尊利增强回报债券C	3.61	14.35	15.85	14.01	32.45
654	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
655	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
656	鑫元稳利债券	3.61	5.93	10.03	17.12	61.79
657	博时智臻纯债债券	3.60	5.63	9.15	15.96	40.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
4676	天弘中债1-3年国开债C	1.76	3.30	6.99	-	10.01
4677	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4678	西部利得合赢债券A	1.74	3.30	7.03	13.45	31.59
4679	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华宝宝通30天持有期短债A	1.65	3.90	6.72	-	9.84
4243	民生加银高等级信用债债券A	1.74	3.82	6.72	9.77	14.34
4244	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4245	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
4246	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	2.11	2.31	6.71	13.19	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.77	3.58	7.10	-	12.99
4141	招商添福1年定开债	2.80	3.60	7.69	-	13.79
4142	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
4143	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
4144	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17
5138	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
5139	同泰泰和三个月定开债A	3.61	3.30	6.72	-	6.14
5140	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13
5141	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	0.30	29.96	36.31%
25国债20	0.20	20.41	24.74%
26国债06	0.10	10.05	12.18%
26国债09	0.10	10.02	12.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0973	1.0948	1.0950	1.0910	1.0869
累计净值(元)	2.1993	2.1968	2.1970	2.1930	2.1889

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