同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：2.1914

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
债券型名次	1287	165	342	2330	2288

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	2.45	6.40	-	5.43
债券型名次	2832	5088	4378	4088	5198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	天弘恒享一年定开	0.05	0.26	0.52	1.01	1.22
1286	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.27	0.79	1.59	1.84
1287	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
1288	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.05	0.10	-0.25	0.45	1.11
1289	万家鑫悦纯债C	0.05	0.44	1.02	1.87	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	华泰保兴尊利债券C	-0.24	1.00	-0.43	0.62	1.94
164	景顺长城稳健增益债券A	0.20	1.00	-0.05	-0.17	1.98
165	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
166	同泰泰和三个月定开债C	0.06	1.00	1.14	1.30	1.66
167	农银金耀定开债券	0.10	0.99	1.24	2.03	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.38	1.16	2.34	2.72
341	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.05	0.50	1.16	2.39	2.73
342	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
343	圆信永丰瑞丰	0.05	0.38	1.16	2.22	2.65
344	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.38	1.15	2.28	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	天弘荣享	0.03	0.23	0.71	1.35	1.52
2329	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
2330	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
2331	西部利得聚利6个月定开债券C	0.04	0.24	0.55	1.35	1.50
2332	兴银汇智定开债	0.08	0.22	0.60	1.35	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.43	0.95	1.40	1.71
2287	天弘齐享债券发起A	0.03	0.50	0.80	1.50	1.71
2288	同泰泰和三个月定开债A	0.05	1.00	1.16	1.35	1.71
2289	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
2290	兴合安平六个月持有期债券C	-0.01	0.19	0.59	0.93	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	泰康安益纯债债券C	1.91	4.11	8.23	15.11	35.83
2831	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
2832	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
2833	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.49	80.05
2834	信诚稳瑞A	1.91	3.64	6.94	12.66	32.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.46	5.45	11.16	15.31
5087	融通四季添利债券(LOF)A	0.82	2.45	5.66	26.18	99.63
5088	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
5089	中信建投景晟债券C	-1.32	2.45	5.64	-	7.68
5090	创金合信尊泓债券C	1.34	2.44	5.51	11.78	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52
4377	同泰恒利纯债A	1.06	3.24	6.40	11.89	16.66
4378	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
4379	中融恒惠纯债C	1.00	2.83	6.40	13.92	26.41
4380	工银3-5年国开债指数E	0.83	6.69	6.39	13.29	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平
4086	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4087	招商添福1年定开债	2.04	3.22	7.10	-	13.07
4088	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
4089	同泰泰和三个月定开债C	1.82	2.24	6.14	-	5.04
4090	中融恒利纯债A	1.95	4.43	9.51	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	招商享利增强债券C	0.99	11.07	4.92	-	5.44
5197	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.83	3.86	-	5.43
5198	同泰泰和三个月定开债A	1.91	2.45	6.40	-	5.43
5199	格林聚享增强债券A	-0.77	3.31	5.34	-	5.38
5200	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	0.30	29.96	36.31%
25国债20	0.20	20.41	24.74%
26国债06	0.10	10.05	12.18%
26国债09	0.10	10.02	12.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0888	1.0889	1.0871	1.0842	1.0852
累计净值(元)	2.1908	2.1909	2.1891	2.1862	2.1872

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