同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：2.1772

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：鲁秦

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
债券型名次	3531	1938	3841	2935	1816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
债券型名次	5251	4892	4446	4082	5278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	添富鑫泽定开债A	0.01	0.16	0.07	-0.02	0.13
3530	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
3531	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3532	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
3533	同泰中短债A	0.01	0.07	0.25	0.45	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
1937	天弘安盈一年持有A	0.13	0.35	0.55	1.07	0.32
1938	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
1939	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
1940	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.35	0.43	0.52	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	天弘丰益债券发起A	0.00	0.22	0.32	0.73	0.20
3840	同泰恒利纯债A	-0.25	0.27	0.32	0.68	0.27
3841	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
3842	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.17	0.32	0.57	0.16
3843	万家安弘C	0.01	0.09	0.32	0.52	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2934	天弘新享一年定开债券发起	0.03	0.24	0.56	0.72	0.25
2935	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
2936	万家家享中短债D	0.01	0.15	0.38	0.72	0.14
2937	万家鑫盛纯债C	0.03	0.15	0.34	0.72	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.40	0.58	0.63	0.38
1815	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
1816	同泰泰和三个月定开债A	0.01	0.35	0.32	0.72	0.38
1817	同泰泰和三个月定开债C	0.01	0.35	0.29	0.67	0.38
1818	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.39	1.18	2.38	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50
5250	平安中债1-3年国开债指数C	-0.32	3.81	7.66	-	12.08
5251	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
5252	安信永泽一年定开债券发起式	-0.33	3.27	0.00	-	4.57
5253	新沃通利纯债A	-0.33	2.56	4.50	7.71	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	3.67	6.13	-	8.77
4891	平安高等级债A	0.12	3.67	6.16	13.87	18.88
4892	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
4893	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.16	19.13
4894	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	山证超短债基金C	1.30	3.15	6.55	13.87	22.24
4445	太平中债1-3年政策性金融债C	0.75	3.60	6.55	13.00	14.42
4446	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
4447	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.66	6.55	12.49	19.82
4448	鹏华双季享180天持有期债券C	0.64	2.90	6.54	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.42	4.44	8.38	-	11.56
4081	招商添福1年定开债	0.07	4.11	7.68	-	11.20
4082	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
4083	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
4084	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
5277	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5278	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
5279	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
5280	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	0.60	60.29	52.55%
25国债14	0.30	30.17	26.30%
25国债11	0.20	19.77	17.23%
25国债08	0.10	10.10	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-23同泰基金管理有限公司关于同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0752	1.0753	1.0749	1.0750	1.0751
累计净值(元)	2.1772	2.1773	2.1769	2.1770	2.1771

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