同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：2.1794

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
债券型名次	4908	3676	4422	4929	4738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	2.40	5.70	-	4.27
债券型名次	5178	5199	4736	3565	5262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	申万菱信安泰丰利债券A	-0.26	-0.10	0.38	2.55	2.09
4907	申万菱信安泰丰利债券C	-0.26	-0.11	0.36	2.49	2.04
4908	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
4909	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
4910	万家惠利债券C	-0.26	-0.97	0.21	2.35	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	天弘中债1-3年国开债C	-0.06	0.08	0.51	0.96	0.82
3675	添富短债债券A	-0.03	0.08	0.40	0.79	0.70
3676	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
3677	同泰泰和三个月定开债C	-0.26	0.08	0.26	0.55	0.55
3678	万家恒A	-0.13	0.08	0.68	1.57	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	鹏扬利沣短债E	-0.06	0.04	0.29	0.71	0.71
4421	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4422	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
4423	易方达安瑞短债债券C	-0.01	0.07	0.29	0.66	0.58
4424	易米和丰债券A	-0.34	-0.21	0.29	0.65	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4928	诺德安元纯债	-0.02	0.04	0.05	0.60	0.43
4929	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
4930	中航瑞智纯债C	-0.04	0.19	0.71	0.60	1.05
4931	中加享润两年债券	0.03	0.11	0.31	0.60	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.32	0.67	0.59
4737	添富短债债券E	-0.03	0.07	0.33	0.67	0.59
4738	同泰泰和三个月定开债A	-0.26	0.08	0.29	0.60	0.59
4739	万家鑫安纯债C	-0.01	0.08	0.40	0.78	0.59
4740	易方达安悦超短债债券C	-0.02	0.07	0.32	0.67	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	平安惠泽	0.26	3.43	7.25	-	41.39
5177	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	2.81	6.74	-	20.36
5178	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
5179	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	2.75	6.09	-	10.44
5180	永赢盛益债券C	0.26	4.99	9.51	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.14	2.42	5.67	-	33.93
5198	工银7天理财债券A	1.10	2.41	4.14	-	11.15
5199	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
5200	新华鼎利债券E	-1.75	2.40	6.13	-	11.64
5201	广发招财短债C	1.01	2.39	5.46	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	博时安盈债券C	1.15	2.87	5.70	-	45.47
4735	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
4736	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
4737	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.35	3.23	5.70	-	8.18
4738	中金金利C	2.21	3.77	5.70	-	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.53	3.71	7.37	-	12.36
3564	招商添福1年定开债	1.50	3.55	7.08	-	12.51
3565	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
3566	同泰泰和三个月定开债C	0.16	2.20	5.45	-	3.89
3567	中融恒利纯债A	1.64	4.89	9.64	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5261	汇泉安盈回报债券C	1.10	3.11	6.68	-	4.28
5262	同泰泰和三个月定开债A	0.26	2.40	5.70	-	4.27
5263	招商添裕纯债D	1.91	4.21	4.21	-	4.27
5264	广发集益一年持有期债券A	2.34	4.33	3.20	-	4.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	0.60	60.72	71.41%
25国债14	0.10	10.14	11.92%
25国债08	0.10	10.13	11.92%
25国债24	0.10	10.05	11.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0766	1.0771	1.0783	1.0796	1.0802
累计净值(元)	2.1786	2.1791	2.1803	2.1816	2.1822

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