同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0803 0.0017(0.16%)

累计净值：2.1823

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
债券型名次	231	3868	3272	3878	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	2.59	5.68	-	4.55
债券型名次	4991	5146	4785	4102	5244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	泰康瑞坤纯债债券	0.16	0.06	1.13	2.28	2.06
230	天弘兴益一年定开	0.16	0.21	0.82	1.41	1.36
231	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
232	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
233	兴业定开债券C	0.16	-0.16	-0.16	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62
3867	天弘睿选利率债发起式A	0.08	0.06	0.64	1.47	1.45
3868	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
3869	同泰泰和三个月定开债C	0.16	0.06	0.48	0.92	0.81
3870	同泰中短债E	0.01	0.06	0.38	0.72	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	太平恒安三个月定开债	0.06	0.07	0.51	1.37	1.39
3271	天弘纯享一年定开	0.08	0.02	0.51	1.18	1.17
3272	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
3273	先锋博盈纯债A	-1.47	1.20	0.51	-0.89	1.81
3274	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.02	0.06	0.51	1.30	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.03	0.10	0.41	0.97	0.99
3877	天弘优利短债发起C	0.02	0.13	0.42	0.97	1.00
3878	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
3879	易方达安源中短债债券C	0.02	0.06	0.35	0.97	0.98
3880	英大智享债券A	-0.06	0.00	0.30	0.97	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.03	0.10	0.33	0.82	0.86
4372	同泰恒利纯债A	-0.17	-0.35	0.16	0.84	0.86
4373	同泰泰和三个月定开债A	0.16	0.06	0.51	0.97	0.86
4374	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
4375	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83
4990	平安合悦定开债	0.60	4.68	9.25	18.44	37.41
4991	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
4992	招商理财7天债券A	0.60	1.30	2.23	4.58	6.79
4993	博时富悦纯债A	0.59	4.61	9.13	17.61	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	华泰紫金丰益中短债发起C	1.10	2.59	4.46	13.90	14.60
5145	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.59	5.94	-	9.70
5146	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
5147	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
5148	博时富盈一年定开债发起式	0.79	2.58	0.00	-	6.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.27	3.00	5.68	12.69	12.90
4784	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.08	4.10	5.68	11.70	14.58
4785	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
4786	易方达安瑞短债债券C	1.19	2.83	5.68	10.57	19.28
4787	工银尊享短债债券C	1.24	3.18	5.67	10.88	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4101	招商添福1年定开债	1.74	3.66	7.23	-	12.94
4102	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
4103	同泰泰和三个月定开债C	0.49	2.39	5.42	-	4.16
4104	中融恒利纯债A	1.49	4.88	9.59	-	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.86	2.19	3.73	-	4.59
5243	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5244	同泰泰和三个月定开债A	0.60	2.59	5.68	-	4.55
5245	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.11	3.59	4.17	-	4.53
5246	招商添裕纯债D	1.89	4.46	4.46	-	4.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	0.60	60.72	71.41%
25国债14	0.10	10.14	11.92%
25国债08	0.10	10.13	11.92%
25国债24	0.10	10.05	11.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0786	1.0791	1.0786	1.0795	1.0793
累计净值(元)	2.1806	2.1811	2.1806	2.1815	2.1813

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