同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：2.1895

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
债券型名次	245	4907	1800	2937	3423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	2.06	5.92	-	5.25
债券型名次	1952	5205	4731	4128	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	鹏扬添利增强A	0.24	0.12	-0.28	2.69	4.47
244	鹏扬添利增强C	0.24	0.10	-0.35	2.54	4.25
245	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
246	招商添利两年债券	0.24	-0.74	-2.27	0.84	0.07
247	安信聚利增强债券A	0.23	0.56	0.58	1.97	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	南方贤元一年持有债券A	-0.41	-0.26	-2.71	7.23	4.95
4906	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.06	-0.26	0.76	-0.96	-1.41
4907	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
4908	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
4909	中欧颐利债券C	-0.08	-0.26	-0.05	-0.79	-0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.05	0.13	0.65	1.14	1.32
1799	天弘京津冀C	0.06	0.27	0.65	1.62	2.23
1800	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
1801	万家恒A	0.07	0.26	0.65	1.37	2.14
1802	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.65	1.56	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.04	0.16	0.48	1.26	1.79
2936	人保鑫泽纯债A	0.00	0.00	0.16	1.26	1.36
2937	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
2938	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.18	0.48	1.26	1.79
2939	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.16	0.70	1.26	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	平安合盛定开债	0.01	0.14	0.35	0.99	1.53
3422	山证超短债基金E	0.04	0.17	0.39	0.96	1.53
3423	同泰泰和三个月定开债A	0.24	-0.26	0.65	1.26	1.53
3424	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3425	易方达安裕60天持有债券A	0.04	0.20	0.48	1.00	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	前海开源丰和债券A	2.77	4.43	5.95	11.31	11.22
1951	泰康安益纯债债券C	2.77	4.37	8.81	15.21	36.43
1952	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
1953	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.77	5.95	10.44	-	15.77
1954	中融益泓90天滚动持有债券C	2.77	5.51	9.22	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	融通通福债券C	-3.71	2.07	2.43	8.30	37.28
5204	招商招享纯债C	1.21	2.07	0.00	-	4.27
5205	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
5206	中银聚享债券B	1.66	2.06	6.34	12.19	16.46
5207	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.05	3.64	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇添富丰利短债A	1.52	3.00	5.92	11.13	17.84
4730	民生加银高等级信用债债券C	1.44	3.14	5.92	8.35	12.49
4731	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
4732	招商添文1年定开债发起式	1.59	2.71	5.92	-	7.35
4733	招商招景纯债A	1.83	3.55	5.92	11.69	30.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.71	3.50	7.06	-	12.82
4127	招商添福1年定开债	2.65	3.36	7.53	-	13.55
4128	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
4129	同泰泰和三个月定开债C	2.67	1.85	5.64	-	4.83
4130	中融恒利纯债A	3.06	4.77	9.81	-	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30
5207	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5208	同泰泰和三个月定开债A	2.77	2.06	5.92	-	5.25
5209	宝盈安盛中短债债券C	0.52	2.15	4.15	-	5.23
5210	中加恒泰定开债券C	2.70	5.24	5.95	-	5.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26特国02	0.30	29.96	36.31%
25国债20	0.20	20.41	24.74%
26国债06	0.10	10.05	12.18%
26国债09	0.10	10.02	12.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0874	1.0842	1.0849	1.0847	1.0847
累计净值(元)	2.1894	2.1862	2.1869	2.1867	2.1867

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