资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31475.84 97.58%
银行存款和结算备付金 56.58 0.18%
其他资产 725.57 2.25%
资产总值:32257.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行债02BC 30.00 3063.17 8.37%
24国开清发02 30.00 3029.05 8.28%
24交行债01 30.00 3026.36 8.27%
26国金证券CP003 30.00 3008.25 8.22%
26银河证券CP005 30.00 3009.20 8.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15309.76 41.83%
企业债 3053.42 8.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%