资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 53764.55 99.53%
银行存款和结算备付金 248.65 0.46%
其他资产 4.68 0.01%
资产总值:54017.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5276.15 9.42%
26兴业银行CD083 50.00 4955.51 8.85%
24中信银行债02BC 40.00 4099.64 7.32%
26中化股SCP011 40.00 4002.34 7.15%
24国开清发02 30.00 3038.77 5.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25661.76 45.84%
企业债 5061.89 9.04%
国家债券 2001.44 3.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%