宏利中短债债券A(012384)_最新动态

宏利中短债债券A012384TEDA MANULIFE SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

宏利中短债债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沈乔旸

2025-08-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.25亿元

宏利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
债券型名次	3105	3402	3632	3627	3044

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	4.38	7.33	-	12.29
债券型名次	3195	3487	3845	4006	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
宏利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
3104	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.20	0.51	0.93	1.48
3105	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3106	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.05	0.09	0.28	0.65	1.23
3107	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.05	0.25	0.44	0.83	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
3401	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3402	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3403	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3404	汇添富90天短债B	0.04	0.15	0.35	0.67	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
宏利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	1.27
3631	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3632	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3633	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29
3634	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.09	0.36	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
宏利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
3626	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
3627	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3628	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3629	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.38	0.76	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
宏利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3043	财通多利债券E	0.06	0.23	0.57	1.02	1.71
3044	宏利中短债债券A	0.05	0.15	0.36	0.76	1.71
3045	华安鑫福定开债A	0.01	0.11	0.47	1.17	1.71
3046	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
宏利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国寿安保超短债债券C	2.10	3.71	6.55	-	8.76
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.10	4.32	7.77	-	11.57
3195	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3196	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.10	4.11	7.46	-	10.54
3197	汇添富利率债	2.10	4.64	9.17	16.69	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
宏利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	博时中债1-3年国开行A	2.48	4.38	8.04	14.39	22.95
3486	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3487	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3488	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3489	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	2.34	4.38	7.42	14.27	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
宏利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	天弘增益回报债券发起式D	-5.23	-0.87	7.34	-	5.91
3844	大成安汇金融债C	2.49	4.48	7.33	14.94	20.06
3845	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
3846	华泰紫金智惠定开债券C	2.83	0.11	7.33	-	7.57
3847	汇添富鑫利定开债券A	2.44	3.99	7.33	13.37	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
宏利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	中信建投双鑫债券A	1.45	7.69	10.29	-	8.34
4005	中信建投双鑫债券C	1.04	6.84	8.98	-	6.21
4006	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
4007	宏利中短债债券C	1.81	3.79	6.42	-	10.54
4008	南方永元一年持有债券A	1.80	6.65	12.60	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
宏利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.60	3.77	6.60	11.39	12.29
4159	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4160	宏利中短债债券A	2.10	4.38	7.33	-	12.29
4161	南华瑞利债券C	1.15	5.95	8.80	13.19	12.29
4162	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	11.04	12.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行债02BC	30.00	3063.17	8.37%
24国开清发02	30.00	3029.05	8.28%
24交行债01	30.00	3026.36	8.27%
26银河证券CP005	30.00	3009.20	8.22%
26国金证券CP003	30.00	3008.25	8.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15309.76	41.83%
企业债	3053.42	8.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1006	1.1004	1.1003	1.0999	1.0998
累计净值(元)	1.1226	1.1224	1.1223	1.1219	1.1218

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