财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
179.96 |
135.03 |
320.09 |
133.97 |
155.08 |
| 本期利润(万元) |
352.85 |
228.95 |
215.38 |
-90.54 |
183.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2315.42 |
0.00 |
3121.13 |
0.00 |
1692.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32472.62 |
27763.79 |
48631.88 |
22850.52 |
21657.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
1.25 |
| 累计净值增长率(%) |
11.83 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
10.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.57 |
34.45 |
70.69 |
36.51 |
257.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
31475.84 |
100967.90 |
107333.06 |
28998.00 |
33623.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
31475.84 |
100315.93 |
106320.05 |
27760.31 |
33422.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.60 |
26.05 |
13.61 |
5.14 |
7.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
8.68 |
4.54 |
1.71 |
2.43 |
| 资产总计(万元) |
36658.20 |
102216.30 |
126575.60 |
32729.96 |
34852.79 |
| 负债合计(万元) |
62.26 |
7286.71 |
9030.88 |
63.87 |
5846.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
36595.94 |
94929.59 |
117544.72 |
32666.09 |
29006.10 |
| 未分配利润(万元) |
3048.52 |
5472.33 |
9694.52 |
2450.61 |
1777.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.07 |
27.13 |
15.04 |
21.40 |
16.51 |
| 投资收益(万元) |
372.06 |
1481.22 |
359.27 |
1085.76 |
628.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
336.13 |
-361.28 |
9.29 |
-18.94 |
45.78 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
2.00 |
1.76 |
10.40 |
10.10 |
| 收入合计(万元) |
713.32 |
1149.07 |
385.37 |
1098.62 |
700.60 |
| 管理人报酬(万元) |
65.57 |
243.88 |
40.00 |
92.34 |
51.00 |
| 托管费(万元) |
21.86 |
81.29 |
13.33 |
30.78 |
17.00 |
| 其它费用(万元) |
14.05 |
29.49 |
12.08 |
25.17 |
12.56 |
| 费用合计(万元) |
165.73 |
690.41 |
100.69 |
265.22 |
151.20 |
| 利润总额(万元) |
547.59 |
458.67 |
284.68 |
833.40 |
549.40 |
| 净利润(万元) |
547.59 |
458.67 |
284.68 |
833.40 |
549.40 |
