资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 76329.41 15.54%
债券 410939.59 83.69%
银行存款和结算备付金 2327.64 0.47%
其他资产 1434.77 0.29%
资产总值:491031.41万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 140.00 14888.71 3.86%
23国开10 100.00 10786.90 2.80%
21兴业银行二级02 100.00 10299.97 2.67%
26国银金租绿债01BC 100.00 10138.38 2.63%
25招证G4 100.00 10145.88 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 297172.92 77.04%
国家债券 49090.95 12.73%
企业债 21834.53 5.66%
可转债 537.26 0.14%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.00 8646.22 2.24%
特锐德 300001 120.00 4539.60 1.18%
璞泰来 603659 124.99 3616.09 0.94%
盛弘股份 300693 62.00 3022.50 0.78%
固德威 688390 25.00 2712.75 0.70%
芯联集成 688469 250.00 2652.50 0.69%
天赐材料 002709 50.00 2571.50 0.67%
海安集团 001233 55.00 2458.50 0.64%
科达制造 600499 170.00 2346.00 0.61%
腾讯控股 00700 6.00 2239.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 15.39%
非日常生活消费品 0.34 0.87%
通信服务 0.33 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.64%
信息技术 0.21 0.56%
日常消费品 0.21 0.54%
金融业 0.12 0.32%
医疗保健 0.12 0.31%
工业 0.11 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.50 3012.75 0.78%
华友钴业 603799 30.00 1761.90 0.46%
特锐德 300001 65.00 1768.00 0.46%
伊之密 300415 72.00 1709.28 0.44%
伟创电气 688698 25.00 1666.75 0.43%
科博达 603786 30.00 1636.20 0.43%
儒竞科技 301525 23.00 1602.64 0.42%
璞泰来 603659 49.99 1598.82 0.42%
中材国际 600970 150.00 1549.50 0.40%
亿纬锂能 300014 25.00 1555.75 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 12.60%
非日常生活消费品 0.45 1.16%
通信服务 0.30 0.77%
工业 0.19 0.50%
房地产 0.18 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.46%
建筑业 0.15 0.40%
医疗保健 0.11 0.29%
原材料 0.11 0.28%
金融 0.11 0.28%