太平丰润一年定开债券发起式(014056)_资产配置

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51681.51	14.68%
债券	296346.62	84.15%
银行存款和结算备付金	3775.36	1.07%
其他资产	351.60	0.10%

资产总值：352155.09万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14675.33	4.91%
23国开10	100.00	10773.06	3.60%
21兴业银行二级02	100.00	10204.36	3.41%
25农发03	100.00	10067.83	3.37%
22华夏银行二级资本债01	80.00	8254.92	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	215275.66	72.01%
国家债券	37992.72	12.71%
企业债	18306.30	6.12%
可转债	1480.31	0.50%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	60.00	2068.20	0.69%
中国国航	00753	302.60	1932.33	0.65%
美团-W	03690	20.00	1866.05	0.62%
紫金黄金国际	02259	10.00	1318.70	0.44%
宁德时代	300750	3.50	1285.41	0.43%
阳光电源	300274	7.00	1197.28	0.40%
华新建材	600801	45.00	1104.30	0.37%
徐工机械	000425	94.99	1100.02	0.37%
TCL科技	000100	230.00	1044.20	0.35%
新华保险	601336	9.50	662.15	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	7.64%
非日常生活消费品	0.65	2.17%
金融业	0.34	1.14%
采矿业	0.32	1.06%
工业	0.28	0.94%
房地产	0.16	0.54%
金融	0.15	0.50%
原材料	0.13	0.44%
能源	0.12	0.41%
农、林、牧、渔业	0.10	0.34%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	20.00	1908.13	0.64%
招金矿业	01818	65.00	1855.08	0.62%
阳光电源	300274	11.20	1814.18	0.61%
长城汽车	02333	100.00	1533.81	0.51%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	0.47%
亿纬锂能	300014	15.00	1365.00	0.46%
东方财富	300059	50.00	1356.00	0.45%
天能动力	00819	140.00	1246.22	0.42%
农夫山泉	09633	25.00	1230.24	0.41%
中国国航	00753	230.00	1222.12	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	8.17%
非日常生活消费品	0.97	3.24%
原材料	0.29	0.96%
采矿业	0.24	0.79%
日常消费品	0.20	0.67%
工业	0.18	0.59%
农、林、牧、渔业	0.14	0.46%
房地产	0.13	0.45%
金融业	0.14	0.45%
房地产业	0.12	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.44	1874.33	0.64%
长城汽车	02333	160.00	1762.62	0.60%
中国国航	00753	320.00	1739.27	0.59%
招金矿业	01818	80.00	1488.30	0.51%
名创优品	09896	40.00	1298.62	0.44%
晨光股份	603899	41.50	1203.09	0.41%
格力电器	000651	27.00	1212.84	0.41%
农夫山泉	09633	33.00	1206.78	0.41%
TCL科技	000100	270.00	1169.10	0.40%
欧派家居	603833	21.00	1185.45	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	7.22%
非日常生活消费品	0.73	2.50%
日常消费品	0.26	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.68%
工业	0.19	0.66%
原材料	0.15	0.51%
采矿业	0.14	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.40%
住宿和餐饮业	0.10	0.34%
房地产	0.09	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	16.00	2300.43	0.79%
顺丰控股	002352	31.40	1353.97	0.47%
名创优品	09896	40.00	1327.03	0.46%
晨光股份	603899	41.50	1269.48	0.44%
五矿资源	01208	500.00	1236.59	0.43%
格力电器	000651	27.00	1227.42	0.42%
中国国航	00753	260.00	1175.69	0.40%
百胜中国	09987	3.00	1121.24	0.39%
欧派家居	603833	18.00	1124.64	0.39%
紫金矿业	601899	61.00	1105.32	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	7.52%
非日常生活消费品	0.67	2.31%
原材料	0.22	0.77%
采矿业	0.19	0.67%
日常消费品	0.16	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.51%
工业	0.14	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.38%
房地产业	0.10	0.35%
房地产	0.09	0.30%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。