太平丰润一年定开债券发起式(014056)_资产配置

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	53377.26	12.77%
债券	360641.17	86.26%
银行存款和结算备付金	3337.77	0.80%
其他资产	751.13	0.18%

资产总值：418107.34万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14608.48	4.88%
23国开10	100.00	10683.98	3.57%
21兴业银行二级02	100.00	10510.96	3.51%
21广发06	100.00	10191.93	3.41%
25农发03	100.00	10014.56	3.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257615.92	86.10%
国家债券	39030.06	13.04%
企业债	18222.08	6.09%
可转债	1908.60	0.64%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	20.00	1908.13	0.64%
招金矿业	01818	65.00	1855.08	0.62%
阳光电源	300274	11.20	1814.18	0.61%
长城汽车	02333	100.00	1533.81	0.51%
宁德时代	300750	3.50	1407.00	0.47%
亿纬锂能	300014	15.00	1365.00	0.46%
东方财富	300059	50.00	1356.00	0.45%
天能动力	00819	140.00	1246.22	0.42%
中国国航	00753	230.00	1222.12	0.41%
农夫山泉	09633	25.00	1230.24	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	8.17%
非日常生活消费品	0.97	3.24%
原材料	0.29	0.96%
采矿业	0.24	0.79%
日常消费品	0.20	0.67%
工业	0.18	0.59%
农、林、牧、渔业	0.14	0.46%
房地产	0.13	0.45%
金融业	0.14	0.45%
房地产业	0.12	0.42%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	38.44	1874.33	0.64%
长城汽车	02333	160.00	1762.62	0.60%
中国国航	00753	320.00	1739.27	0.59%
招金矿业	01818	80.00	1488.30	0.51%
名创优品	09896	40.00	1298.62	0.44%
农夫山泉	09633	33.00	1206.78	0.41%
格力电器	000651	27.00	1212.84	0.41%
晨光股份	603899	41.50	1203.09	0.41%
TCL科技	000100	270.00	1169.10	0.40%
欧派家居	603833	21.00	1185.45	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	7.22%
非日常生活消费品	0.73	2.50%
日常消费品	0.26	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.68%
工业	0.19	0.66%
原材料	0.15	0.51%
采矿业	0.14	0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.40%
住宿和餐饮业	0.10	0.34%
房地产	0.09	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	16.00	2300.43	0.79%
顺丰控股	002352	31.40	1353.97	0.47%
名创优品	09896	40.00	1327.03	0.46%
晨光股份	603899	41.50	1269.48	0.44%
五矿资源	01208	500.00	1236.59	0.43%
格力电器	000651	27.00	1227.42	0.42%
中国国航	00753	260.00	1175.69	0.40%
欧派家居	603833	18.00	1124.64	0.39%
百胜中国	09987	3.00	1121.24	0.39%
紫金矿业	601899	61.00	1105.32	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	7.52%
非日常生活消费品	0.67	2.31%
原材料	0.22	0.77%
采矿业	0.19	0.67%
日常消费品	0.16	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.51%
工业	0.14	0.47%
文化、体育和娱乐业	0.11	0.38%
房地产业	0.10	0.35%
房地产	0.09	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	5.00	1930.79	0.66%
中国国航	00753	350.00	1669.19	0.57%
晨光股份	603899	46.50	1406.62	0.48%
顺丰控股	002352	32.40	1305.72	0.45%
大秦铁路	601006	180.00	1220.40	0.42%
比亚迪	002594	4.20	1187.17	0.41%
建设银行	00939	200.00	1200.15	0.41%
美团-W	03690	8.00	1123.84	0.39%
中国海外宏洋集团	00081	700.00	1147.36	0.39%
招商积余	001914	104.30	1102.45	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.25	7.75%
非日常生活消费品	0.49	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	0.87%
采矿业	0.20	0.68%
通信服务	0.19	0.66%
工业	0.18	0.62%
日常消费品	0.14	0.47%
金融	0.12	0.41%
房地产	0.11	0.39%
房地产业	0.11	0.38%

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