太平丰润一年定开债券发起式(014056)_资产配置

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	54677.37	11.28%
债券	427799.99	88.29%
银行存款和结算备付金	2018.83	0.42%
其他资产	43.13	0.01%

资产总值：484539.32万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14874.48	3.93%
23国开10	100.00	10857.98	2.87%
26国银金租绿债01BC	100.00	10194.49	2.70%
25招证G4	100.00	10179.79	2.69%
26农行二级资本债01A(BC)	100.00	10161.31	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312544.76	82.66%
国家债券	52725.97	13.94%
企业债	16733.45	4.43%
可转债	434.00	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.00	6404.42	1.69%
福立旺	688678	110.00	3426.50	0.91%
海安集团	001233	65.00	2847.00	0.75%
阿里巴巴-W	09988	30.00	2745.23	0.73%
腾讯控股	00700	7.00	2589.85	0.68%
大金重工	002487	50.00	2314.50	0.61%
伊之密	300415	117.00	2200.75	0.58%
亨通光电	600487	40.00	2194.40	0.58%
华新建材	600801	90.00	2142.00	0.57%
金田股份	601609	180.00	2109.60	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	11.14%
非日常生活消费品	0.27	0.73%
通信服务	0.26	0.70%
信息技术	0.24	0.64%
日常消费品	0.18	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.38%
金融业	0.11	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.12%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.00	8646.22	2.24%
特锐德	300001	120.00	4539.60	1.18%
璞泰来	603659	124.99	3616.09	0.94%
盛弘股份	300693	62.00	3022.50	0.78%
固德威	688390	25.00	2712.75	0.70%
芯联集成	688469	250.00	2652.50	0.69%
天赐材料	002709	50.00	2571.50	0.67%
海安集团	001233	55.00	2458.50	0.64%
科达制造	600499	170.00	2346.00	0.61%
腾讯控股	00700	6.00	2239.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	15.39%
非日常生活消费品	0.34	0.87%
通信服务	0.33	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.64%
信息技术	0.21	0.56%
日常消费品	0.21	0.54%
金融业	0.12	0.32%
医疗保健	0.12	0.31%
工业	0.11	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.50	3012.75	0.78%
特锐德	300001	65.00	1768.00	0.46%
华友钴业	603799	30.00	1761.90	0.46%
伊之密	300415	72.00	1709.28	0.44%
科博达	603786	30.00	1636.20	0.43%
伟创电气	688698	25.00	1666.75	0.43%
儒竞科技	301525	23.00	1602.64	0.42%
璞泰来	603659	49.99	1598.82	0.42%
中材国际	600970	150.00	1549.50	0.40%
亿纬锂能	300014	25.00	1555.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.85	12.60%
非日常生活消费品	0.45	1.16%
通信服务	0.30	0.77%
工业	0.19	0.50%
房地产	0.18	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.46%
建筑业	0.15	0.40%
医疗保健	0.11	0.29%
原材料	0.11	0.28%
金融	0.11	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	60.00	2068.20	0.69%
中国国航	00753	302.60	1932.33	0.65%
美团-W	03690	20.00	1866.05	0.62%
紫金黄金国际	02259	10.00	1318.70	0.44%
宁德时代	300750	3.50	1285.41	0.43%
阳光电源	300274	7.00	1197.28	0.40%
华新建材	600801	45.00	1104.30	0.37%
徐工机械	000425	94.99	1100.02	0.37%
TCL科技	000100	230.00	1044.20	0.35%
太阳纸业	002078	65.00	1023.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.29	7.64%
非日常生活消费品	0.65	2.17%
金融业	0.34	1.14%
采矿业	0.32	1.06%
工业	0.28	0.94%
房地产	0.16	0.54%
金融	0.15	0.50%
原材料	0.13	0.44%
能源	0.12	0.41%
农、林、牧、渔业	0.10	0.34%

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