资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69931.69 15.05%
债券 393238.58 84.60%
银行存款和结算备付金 1004.24 0.22%
其他资产 627.15 0.13%
资产总值:464801.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 140.00 14699.61 3.82%
23国开10 100.00 10918.60 2.84%
21兴业银行二级02 100.00 10257.76 2.67%
25招证G4 100.00 10076.38 2.62%
26国银金租绿债01BC 100.00 10063.68 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 289749.31 75.33%
国家债券 35840.48 9.32%
企业债 23267.98 6.05%
可转债 1345.62 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 7.50 3012.75 0.78%
特锐德 300001 65.00 1768.00 0.46%
华友钴业 603799 30.00 1761.90 0.46%
伊之密 300415 72.00 1709.28 0.44%
科博达 603786 30.00 1636.20 0.43%
伟创电气 688698 25.00 1666.75 0.43%
璞泰来 603659 49.99 1598.82 0.42%
儒竞科技 301525 23.00 1602.64 0.42%
中材国际 600970 150.00 1549.50 0.40%
亿纬锂能 300014 25.00 1555.75 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.85 12.60%
非日常生活消费品 0.45 1.16%
通信服务 0.30 0.77%
工业 0.19 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 0.46%
房地产 0.18 0.46%
建筑业 0.15 0.40%
医疗保健 0.11 0.29%
金融 0.11 0.28%
原材料 0.11 0.28%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 60.00 2068.20 0.69%
中国国航 00753 302.60 1932.33 0.65%
美团-W 03690 20.00 1866.05 0.62%
紫金黄金国际 02259 10.00 1318.70 0.44%
宁德时代 300750 3.50 1285.41 0.43%
阳光电源 300274 7.00 1197.28 0.40%
徐工机械 000425 94.99 1100.02 0.37%
华新建材 600801 45.00 1104.30 0.37%
TCL科技 000100 230.00 1044.20 0.35%
太阳纸业 002078 65.00 1023.75 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 7.64%
非日常生活消费品 0.65 2.17%
金融业 0.34 1.14%
采矿业 0.32 1.06%
工业 0.28 0.94%
房地产 0.16 0.54%
金融 0.15 0.50%
原材料 0.13 0.44%
能源 0.12 0.41%
农、林、牧、渔业 0.10 0.34%