太平丰润一年定开债券发起式(014056)_最新动态

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0198

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

太平丰润一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐闯

基金规模：38.58亿元

太平丰润一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
债券型名次	5475	5348	5392	5391	5383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	6.03	6.86	-	1.98
债券型名次	4877	1621	4147	3652	5367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	易方达安心回报债券B	-0.80	-0.87	3.78	7.49	7.43
5474	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-1.93	1.45	4.00	2.43
5475	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5476	宏利集利债券A	-0.84	-0.06	5.35	7.09	6.79
5477	宏利集利债券C	-0.85	-0.10	5.24	6.88	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	华商丰利增强定期开放债券A	0.30	-2.30	2.50	12.99	10.01
5347	万家可转债债券C	-0.46	-2.31	-1.29	6.56	4.02
5348	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5349	浙商汇金兴利增强债券A	-0.51	-2.34	-0.57	3.88	2.37
5350	华商丰利增强定期开放债券C	0.31	-2.35	2.38	12.75	9.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	前海联合添利债券A	-0.10	-0.98	-2.22	-2.82	-2.75
5391	融通收益增强债券A	-0.35	-1.68	-2.22	-0.03	-0.51
5392	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5393	前海联合添利债券C	-0.10	-0.98	-2.23	-2.82	-2.75
5394	工银全球美元债C	0.47	-0.72	-2.24	-4.64	-4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	富国双债增强债券A	-0.11	-1.73	-2.92	-1.11	-1.21
5390	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.13	-1.22	-1.95	-1.11	-1.29
5391	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5392	广发聚鑫债券C	-0.34	-1.50	-1.31	-1.20	-1.00
5393	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	0.08	0.09	-1.22	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	国联安添利增长债C	-0.62	-2.47	-4.95	-0.55	-1.35
5382	华安可转债债券B	0.39	-3.82	-5.47	-0.54	-1.35
5383	太平丰润一年定开债券发起式	-0.81	-2.33	-2.22	-1.15	-1.35
5384	招商享利增强债券C	-0.26	-1.50	-1.96	-0.84	-1.36
5385	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.87	1.61	3.80	-	5.33
4876	泰信债券增强收益C	0.87	3.32	5.93	-	70.74
4877	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
4878	创金合信尊泓债券A	0.86	2.78	5.99	-	12.41
4879	格林聚享增强债券C	0.86	5.32	6.08	-	5.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	融通可转债A	12.67	6.03	-11.66	-	23.96
1620	泰康丰泰一年定开债券发起	2.37	6.03	11.21	-	12.61
1621	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
1622	天弘稳利定期开放A	2.26	6.03	12.82	-	90.78
1623	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	6.03	10.89	-	39.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.83	4.43	6.86	-	16.91
4146	平安元和90天滚动持有短债A	1.72	3.89	6.86	-	11.55
4147	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
4148	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.00	3.86	6.85	-	8.03
4149	建信泓利一年持有期债券	1.50	4.47	6.85	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	长城悦享增利债券C	-1.11	1.03	2.63	-	2.10
3651	太平恒兴纯债	0.97	4.25	8.28	-	12.48
3652	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
3653	富国安慧短债债券A	1.71	4.02	7.51	-	10.43
3654	富国安慧短债债券C	1.52	3.63	6.88	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	添富鑫永定开债C	0.00	0.00	0.00	-	2.07
5366	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5367	太平丰润一年定开债券发起式	0.87	6.03	6.86	-	1.98
5368	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
5369	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14699.61	3.82%
23国开10	100.00	10918.60	2.84%
21兴业银行二级02	100.00	10257.76	2.67%
25招证G4	100.00	10076.38	2.62%
26国银金租绿债01BC	100.00	10063.68	2.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	289749.31	75.33%
企业债	23267.98	6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0163	1.0191	1.0250	1.0213	1.0281
累计净值(元)	1.0163	1.0191	1.0250	1.0213	1.0281

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