太平丰润一年定开债券发起式(014056)_最新动态

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平丰润一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵鑫淼

基金规模：38.43亿元

太平丰润一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
债券型名次	5073	4835	4805	5222	5264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
债券型名次	5299	5235	4662	4226	5424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5073 位，低于同类基金平均水平
5071	易方达悦安一年持有期债券C	-0.92	-1.38	-1.80	0.99	4.15
5072	光大保德信安泽债券A	-0.93	-2.23	-3.26	-1.55	1.89
5073	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5074	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5075	华润元大双鑫债券A	-0.95	-1.33	-2.58	-1.17	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	农银恒久增利债券C	-0.46	-0.91	-2.00	-2.59	-1.96
4834	人保鑫利债券C	-0.31	-0.91	-1.73	-1.67	-0.47
4835	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
4836	长江尊利债券型A	-0.56	-0.93	-1.73	-2.04	-0.08
4837	光大保德信增利收益债券C	-0.64	-0.93	-1.14	-1.28	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
4804	交银施罗德稳固收益债券A	-0.75	-1.48	-1.32	-1.35	1.04
4805	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
4806	建信润利增强债券A	-0.69	-1.53	-1.33	-1.54	-0.35
4807	江信聚福	0.05	-0.35	-1.33	-0.62	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.14	-1.57	-2.25	-3.62	-4.46
5221	东方红收益增强债券C	-1.80	-2.68	-4.67	-3.65	-4.42
5222	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5223	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5224	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.10	-1.69	-2.83	-3.68	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	金元顺安丰利债券	-1.19	-1.37	-2.84	-4.79	-3.62
5263	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.89	-1.57	-2.20	-3.51	-3.63
5264	太平丰润一年定开债券发起式	-0.94	-0.92	-1.32	-3.67	-3.66
5265	广发集裕债券A	-3.03	-4.85	-5.67	-3.88	-3.74
5266	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5298	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
5299	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5300	南方希元可转债债券	-3.48	26.19	16.29	-5.35	68.22
5301	国联安添利增长债C	-3.49	10.65	10.55	16.03	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
5234	鹏华稳健恒利债券A	-1.06	1.31	3.39	-	4.16
5235	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5236	嘉实多元债券B	-2.29	1.30	6.90	8.36	137.22
5237	中欧聚瑞债券A	-0.15	1.29	5.69	11.92	16.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	民生加银高等级信用债债券E	1.49	3.30	5.93	8.41	12.60
4661	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
4662	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
4663	添富短债债券A	1.51	3.36	5.93	11.06	22.14
4664	永赢迅利中高等级短债E	1.59	3.48	5.93	11.06	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
4225	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
4226	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
4227	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16
4228	富国安慧短债债券C	1.72	3.65	6.62	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5424 位，低于同类基金平均水平
5422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.61	2.75	6.41	-7.33	-0.25
5423	前海开源鼎裕债券C	3.18	14.04	-0.24	-11.99	-0.38
5424	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
5425	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
5426	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14888.71	3.86%
23国开10	100.00	10786.90	2.80%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	2.67%
25招证G4	100.00	10145.88	2.63%
26国银金租绿债01BC	100.00	10138.38	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297172.92	77.04%
企业债	21834.53	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9991	1.0016	1.0043	1.0055	1.0039
累计净值(元)	0.9991	1.0016	1.0043	1.0055	1.0039

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