太平丰润一年定开债券发起式(014056)_最新动态

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

太平丰润一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐闯

基金规模：38.43亿元

太平丰润一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
债券型名次	511	5013	5285	5293	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
债券型名次	5315	1258	4931	4175	5378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	申万菱信稳益宝债券A	0.17	0.38	0.11	0.48	1.33
510	申万菱信稳益宝债券C	0.17	0.36	0.11	0.49	1.15
511	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
512	兴证全球兴益债券A	0.17	-0.95	-0.77	0.64	2.88
513	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.17	-0.23	0.06	0.23	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	广发集瑞债券A	-0.05	-0.92	0.61	1.49	2.36
5012	广发聚鑫债券A	0.17	-0.92	-0.32	-0.99	-0.30
5013	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
5014	西部利得祥盈债券A	0.39	-0.92	-1.08	-0.39	0.65
5015	博时稳定价值债券A	0.39	-0.93	-1.28	-0.08	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	农银增强收益债券A	0.30	-1.53	-2.44	-3.12	-2.00
5284	天弘增强回报A	0.03	-0.03	-2.44	-2.31	-0.27
5285	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
5286	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	1.72	-2.51	-6.74	-1.50
5287	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.28	1.72	-2.51	-6.73	-1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	中欧可转债债券A	0.64	-0.55	-2.82	-2.66	3.05
5292	亚洲美元债A(人民币)	0.14	-0.94	-1.52	-2.70	-3.71
5293	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
5294	信诚优质纯债债券A	0.08	-2.40	-3.40	-2.74	-0.23
5295	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.15	0.02	-1.24	-2.75	-1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平丰润一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.00	0.10	-1.27	-2.31	-1.99
5365	农银增强收益债券A	0.30	-1.53	-2.44	-3.12	-2.00
5366	太平丰润一年定开债券发起式	0.17	-0.92	-2.47	-2.73	-2.03
5367	长江聚利债券型A	0.80	-2.95	-3.65	-2.98	-2.06
5368	鹏华稳健恒利债券C	0.00	-0.23	-3.04	-2.93	-2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.19	1.67	6.49	-	12.41
5314	华宝安融六个月持有期债券A	-0.19	3.33	1.21	-	2.25
5315	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
5316	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	4.23	9.51	17.39	39.39
5317	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.35	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	3.41	6.37	12.12	-4.35	52.45
1257	天弘优选债券	2.10	6.37	14.11	20.66	41.86
1258	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
1259	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
1260	泓德裕泰债券C	1.96	6.36	11.18	23.51	57.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	中银聚享债券A	0.19	1.47	5.11	10.39	13.42
4930	国泰利享中短债债券E	1.17	2.67	5.10	-	8.46
4931	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
4932	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.85	5.09	-	7.71
4933	朱雀安鑫回报C	1.46	5.60	5.09	5.65	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4175 位，低于同类基金平均水平
4173	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73
4174	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
4175	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
4176	富国安慧短债债券A	1.70	3.87	7.25	-	10.71
4177	富国安慧短债债券C	1.50	3.47	6.62	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平丰润一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平
5376	广发集祥债券C	-3.01	4.84	2.52	-	1.38
5377	招商招丰纯债D	0.12	0.00	0.00	-	1.36
5378	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
5379	博时恒享债券A	-1.75	2.33	1.31	-	1.19
5380	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	140.00	14888.71	3.86%
23国开10	100.00	10786.90	2.80%
21兴业银行二级02	100.00	10299.97	2.67%
26国银金租绿债01BC	100.00	10138.38	2.63%
25招证G4	100.00	10145.88	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	297172.92	77.04%
企业债	21834.53	5.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0110	1.0111	1.0096	1.0109	1.0077
累计净值(元)	1.0110	1.0111	1.0096	1.0109	1.0077

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