财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2748.11 |
3309.08 |
3082.02 |
7943.00 |
1759.33 |
| 本期利润(万元) |
6090.62 |
2014.34 |
-539.52 |
19618.83 |
9671.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1439.09 |
0.00 |
-4748.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299219.59 |
293128.98 |
290575.11 |
291114.64 |
287391.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2075.21 |
12370.30 |
1488.71 |
1815.09 |
2676.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
410584.45 |
390686.59 |
428859.76 |
430852.89 |
422755.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
43356.93 |
45262.27 |
47022.44 |
38625.18 |
53618.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
367227.52 |
345424.32 |
381837.32 |
392227.71 |
369136.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.20 |
86.06 |
79.99 |
80.36 |
79.77 |
| 应付托管费(万元) |
19.25 |
19.67 |
18.28 |
18.37 |
18.23 |
| 资产总计(万元) |
413420.73 |
404835.38 |
433611.27 |
438242.98 |
426921.38 |
| 负债合计(万元) |
120291.75 |
113720.74 |
155890.77 |
166747.35 |
149192.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
293128.98 |
291114.64 |
277720.50 |
271495.63 |
277728.52 |
| 未分配利润(万元) |
2929.00 |
914.66 |
-12479.30 |
-18704.17 |
-12471.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.57 |
99.11 |
48.38 |
82.90 |
38.85 |
| 投资收益(万元) |
5097.37 |
12166.16 |
3017.16 |
-4680.57 |
-6866.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1294.74 |
11675.83 |
5475.78 |
1999.43 |
8045.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3825.20 |
23941.10 |
8541.33 |
-2598.24 |
1218.67 |
| 管理人报酬(万元) |
504.85 |
974.42 |
477.75 |
967.69 |
483.78 |
| 托管费(万元) |
115.39 |
222.72 |
109.20 |
221.19 |
110.58 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.74 |
10.07 |
20.19 |
9.87 |
| 费用合计(万元) |
1810.86 |
4322.27 |
2316.45 |
4604.23 |
2188.24 |
| 利润总额(万元) |
2014.34 |
19618.83 |
6224.88 |
-7202.47 |
-969.57 |
| 净利润(万元) |
2014.34 |
19618.83 |
6224.88 |
-7202.47 |
-969.57 |
