太平丰润一年定开债券发起式(014056)_财务情况

太平丰润一年定开债券发起式014056TAIPING FENGRUN REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	686.60	2572.72	9651.38	2748.11	3309.08
本期利润(万元)	-3229.97	-4348.21	8883.82	6090.62	2014.34
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	0.03	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	-0.84	0.00	3.02	0.00	0.69
期末可供分配利润(万元)	7095.16	0.00	4886.83	0.00	-1439.09
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	-0.01
期末基金资产净值(万元)	385734.18	384615.94	298964.35	299219.59	293128.98
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.03	1.03	1.01
本期净值增长率(%)	-0.70	0.00	3.05	0.00	0.69
累计净值增长率(%)	2.66	0.00	3.38	0.00	1.01

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	749.30	2914.66	2075.21	12370.30	1488.71
交易性金融资产(万元)	488270.10	348028.13	410584.45	390686.59	428859.76
其中：股票投资(万元)	76329.41	51681.51	43356.93	45262.27	47022.44
其中：债券投资(万元)	410939.59	296346.62	367227.52	345424.32	381837.32
应付管理人报酬(万元)	110.88	89.00	84.20	86.06	79.99
应付托管费(万元)	25.34	20.34	19.25	19.67	18.28
资产总计(万元)	492032.51	352155.09	413420.73	404835.38	433611.27
负债合计(万元)	106298.33	53190.74	120291.75	113720.74	155890.77
所有者权益合计(万元)	385734.18	298964.35	293128.98	291114.64	277720.50
未分配利润(万元)	10004.25	9764.38	2929.00	914.66	-12479.30

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	19.23	37.04	22.57	99.11	48.38
投资收益(万元)	2084.17	12877.50	5097.37	12166.16	3017.16
公允价值变动收益(万元)	-3916.58	-767.56	-1294.74	11675.83	5475.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-1813.18	12146.97	3825.20	23941.10	8541.33
管理人报酬(万元)	665.34	1030.55	504.85	974.42	477.75
托管费(万元)	152.08	235.55	115.39	222.72	109.20
其它费用(万元)	10.46	20.96	9.79	19.74	10.07
费用合计(万元)	1416.80	3263.15	1810.86	4322.27	2316.45
利润总额(万元)	-3229.97	8883.82	2014.34	19618.83	6224.88
净利润(万元)	-3229.97	8883.82	2014.34	19618.83	6224.88

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