资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58878.06 99.16%
银行存款和结算备付金 497.39 0.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:59375.45万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 90.00 9247.35 17.02%
25国开20 71.00 7120.99 13.11%
25国开15 69.00 6837.03 12.58%
23国开08 60.00 6253.63 11.51%
24国开03 60.00 6140.97 11.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55933.51 102.95%
国家债券 2944.55 5.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%