资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 47862.62 98.75%
银行存款和结算备付金 607.68 1.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:48470.30万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 80.00 8248.23 18.48%
25国开08 70.00 7017.22 15.72%
24进出15 50.00 5121.88 11.47%
26国开01 40.00 4025.22 9.02%
24国开08 30.00 3089.20 6.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33539.24 75.12%
国家债券 4955.11 11.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%