资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46665.77 99.86%
银行存款和结算备付金 64.11 0.14%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:46729.88万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 50.00 5173.13 11.52%
24进出15 50.00 5145.82 11.46%
25国开08 50.00 5035.71 11.21%
24国开05 30.00 3256.70 7.25%
22工行二级资本债04A 30.00 3129.51 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40255.10 89.65%
国家债券 6410.67 14.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%