财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
395.81 |
265.73 |
916.50 |
-151.55 |
929.69 |
| 本期利润(万元) |
779.71 |
362.58 |
-116.96 |
-421.98 |
78.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3327.76 |
0.00 |
3333.56 |
0.00 |
3559.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44644.99 |
54330.71 |
53968.17 |
54241.22 |
54663.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
12.77 |
0.00 |
11.05 |
0.00 |
11.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
607.68 |
156.05 |
64.67 |
309.85 |
309.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
47862.62 |
53848.85 |
69132.11 |
97420.91 |
126584.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
47862.62 |
53848.85 |
69132.11 |
97420.91 |
126584.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
13.74 |
14.01 |
17.23 |
28.11 |
| 应付托管费(万元) |
3.67 |
4.58 |
4.67 |
5.74 |
9.37 |
| 资产总计(万元) |
48470.30 |
54004.90 |
69196.78 |
97730.75 |
158301.42 |
| 负债合计(万元) |
3825.31 |
36.73 |
14533.53 |
13341.53 |
48.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
44644.99 |
53968.17 |
54663.25 |
84389.22 |
158252.43 |
| 未分配利润(万元) |
3394.45 |
3333.56 |
3559.83 |
5249.88 |
5860.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.55 |
1.64 |
24.56 |
9.38 |
| 投资收益(万元) |
548.36 |
1347.23 |
1156.60 |
4206.68 |
2037.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
383.91 |
-1033.47 |
-851.27 |
660.09 |
900.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
933.14 |
316.31 |
306.97 |
4891.33 |
2946.69 |
| 管理人报酬(万元) |
75.71 |
184.86 |
102.83 |
283.43 |
178.75 |
| 托管费(万元) |
25.24 |
61.62 |
34.28 |
94.48 |
59.58 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
20.12 |
10.04 |
20.27 |
10.64 |
| 费用合计(万元) |
153.43 |
433.28 |
228.56 |
601.72 |
369.57 |
| 利润总额(万元) |
779.71 |
-116.96 |
78.42 |
4289.61 |
2577.12 |
| 净利润(万元) |
779.71 |
-116.96 |
78.42 |
4289.61 |
2577.12 |
