财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 916.50 -151.55 929.69 538.08 3629.52
本期利润(万元) -116.96 -421.98 78.42 -415.08 4289.61
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.19 0.00 0.11 0.00 4.54
期末可供分配利润(万元) 3333.56 0.00 3559.83 0.00 4698.59
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 53968.17 54241.22 54663.25 63945.15 84389.22
期末基金份额净值(元) 1.07 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -0.05 0.00 0.32 0.00 5.03
累计净值增长率(%) 11.05 0.00 11.46 0.00 11.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 0.00 64.67 309.85 309.99 2068.80
交易性金融资产(万元) 53848.85 69132.11 97420.91 126584.81 236125.63
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 53848.85 69132.11 97420.91 126584.81 236125.63
应付管理人报酬(万元) 13.74 14.01 17.23 28.11 30.22
应付托管费(万元) 4.58 4.67 5.74 9.37 10.07
资产总计(万元) 54004.90 69196.78 97730.75 158301.42 238194.45
负债合计(万元) 36.73 14533.53 13341.53 48.99 36211.69
所有者权益合计(万元) 53968.17 54663.25 84389.22 158252.43 201982.76
未分配利润(万元) 3333.56 3559.83 5249.88 5860.15 4941.09
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.55 1.64 24.56 9.38 10.21
投资收益(万元) 1347.23 1156.60 4206.68 2037.30 4845.21
公允价值变动收益(万元) -1033.47 -851.27 660.09 900.00 417.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
收入合计(万元) 316.31 306.97 4891.33 2946.69 5272.45
管理人报酬(万元) 184.86 102.83 283.43 178.75 445.50
托管费(万元) 61.62 34.28 94.48 59.58 148.50
其它费用(万元) 20.12 10.04 20.27 10.64 21.19
费用合计(万元) 433.28 228.56 601.72 369.57 1063.01
利润总额(万元) -116.96 78.42 4289.61 2577.12 4209.44
净利润(万元) -116.96 78.42 4289.61 2577.12 4209.44