太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1361

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.49亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
债券型名次	2320	1252	1398	1491	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.52	8.68	-	14.02
债券型名次	1616	3416	2890	4207	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08
2319	融通债券C	0.27	0.56	1.03	1.81	2.77
2320	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
2321	天弘庆享A	0.27	0.56	0.89	1.96	2.87
2322	天弘永利优享债券A	0.27	-3.41	-2.88	-3.96	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	融通增润三个月定开债券发起式	0.26	0.53	1.05	1.81	2.66
1251	泰康安益纯债债券A	0.05	0.53	1.04	1.65	2.92
1252	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1253	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
1254	万家鑫融纯债债券C	0.31	0.53	0.99	1.87	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	上银聚合益一年定开债券发起式	0.25	0.45	0.93	1.73	3.01
1397	泰信鑫益定期开放C	0.23	0.45	0.93	1.41	2.33
1398	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1399	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1400	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1490	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
1491	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1492	万家鑫耀纯债债券A	0.32	0.54	0.88	1.63	2.58
1493	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	鹏华永润一年定期开放债券	0.10	0.30	0.76	1.46	2.67
1717	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1718	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1719	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.18	0.29	0.71	1.39	2.67
1720	英大安悦纯债债券C	0.31	0.60	0.88	1.57	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	前海开源鼎瑞债券C	2.79	5.76	9.30	5.59	25.92
1615	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1616	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
1617	西部利得中债1-3年政金债指数A	2.79	4.18	9.02	15.03	17.83
1618	兴银合丰债券C	2.79	5.34	9.70	-	11.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	华夏鼎英债券C	2.54	4.52	10.60	18.25	18.74
3415	交银中债1-3年农发债指数C	2.51	4.52	8.43	10.88	10.88
3416	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
3417	兴银中短债A	2.04	4.52	7.42	14.20	26.85
3418	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	鹏华丰尚定期开放债券B	1.62	4.56	8.68	-	33.84
2889	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	2.57	4.75	8.68	14.75	24.95
2890	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
2891	西部利得中债1-3年政金债指数C	2.69	3.98	8.68	14.44	15.83
2892	兴银汇智定开债	2.19	4.55	8.68	15.27	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	蜂巢丰吉纯债C	3.72	8.06	14.05	-	19.09
4206	长城悦享增利债券C	-7.16	-4.41	-2.19	-	-2.32
4207	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
4208	太平丰润一年定开债券发起式	-4.16	0.24	5.86	-	-0.53
4209	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
3824	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
3825	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
3826	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	3.66	6.83	12.40	14.01
3827	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.99	4.49	7.77	-	14.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	50.00	5173.13	11.52%
24进出15	50.00	5145.82	11.46%
25国开08	50.00	5035.71	11.21%
24国开05	30.00	3256.70	7.25%
22工行二级资本债04A	30.00	3129.51	6.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40255.10	89.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0936	1.0934	1.0928	1.0917	1.0913
累计净值(元)	1.1354	1.1352	1.1346	1.1335	1.1331

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