太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

50.08亿，一支母基金落地云南[2026-04-25]

最新动态

最新净值：1.0767 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1185

更新时间：2026-04-24 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.43亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
债券型名次	2949	2102	1465	2360	2700

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.33	8.85	-	12.19
债券型名次	4844	3762	2903	4173	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	上银慧恒收益增强债券A	2.09	6.49	-3.87	5.03	4.04
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	太平恒安三个月定开债	0.04	0.39	0.74	1.33	1.05
2948	太平恒泰三个月定开债	0.04	0.39	0.77	1.37	1.12
2949	太平恒兴纯债	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
2950	太平恒睿纯债	0.04	0.33	0.72	1.33	0.95
2951	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.32	0.70	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	-0.27	12.66	-3.32	15.10	7.73
2	广发可转债债券A	-0.15	10.46	-2.72	10.17	7.45
3	广发可转债债券E	-0.16	10.43	-2.77	10.05	7.38
4	广发可转债债券C	-0.16	10.42	-2.82	9.94	7.31
5	广发集嘉债券A	-0.02	10.35	5.19	9.17	9.03
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.18	2.37	1.48
2101	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.01	0.46	0.85	1.25	1.07
2102	太平恒兴纯债	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
2103	天弘安盈一年持有C	0.07	0.46	0.54	1.07	0.71
2104	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.46	0.93	1.75	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.67	9.02	9.51	8.01	11.27
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.67	9.02	9.51	8.01	11.27
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	前海联合泳辉纯债C	0.05	0.40	0.88	1.42	1.03
1464	融通通祺债券A	0.04	0.38	0.88	1.32	1.07
1465	太平恒兴纯债	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
1466	天弘京津冀C	0.05	0.52	0.88	1.54	1.14
1467	西部利得合享A	-0.07	0.58	0.88	1.29	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.11	8.64	-6.36	18.13	10.35
2	南方昌元转债C	0.11	8.60	-6.48	17.83	10.18
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
4	博时转债增强债券A	-0.31	8.20	-4.30	15.72	9.00
5	博时转债增强债券C	-0.32	8.16	-4.40	15.48	8.86
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.35	0.87	1.40	1.04
2359	申万菱信稳益宝债券C	0.00	0.19	0.37	1.40	1.13
2360	太平恒兴纯债	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
2361	添富中债1-3年国开债A	0.06	0.43	0.87	1.40	1.00
2362	兴证全球招益债券A	-0.03	1.29	0.37	1.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.23	2.46	4.47	14.44	14.12
2	工银添慧债券C	0.23	2.42	4.37	14.21	13.98
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.22	5.90	-3.13	15.78	12.10
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.67	9.02	9.51	8.01	11.27
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.67	9.02	9.51	8.01	11.27
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	融通通祺债券C	0.05	0.38	0.83	1.25	1.02
2699	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.49	0.90	1.47	1.02
2700	太平恒兴纯债	0.04	0.46	0.88	1.40	1.02
2701	天弘信益A	0.03	0.39	0.79	1.45	1.02
2702	天弘臻享一年定开债券发起	0.09	0.53	0.87	1.50	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.81	65.45	47.70	54.60	122.72
2	南方昌元转债C	57.02	63.80	45.50	50.78	114.71
3	华夏可转债增强债券A	43.67	65.30	34.99	19.36	92.76
4	华夏可转债增强债券C	43.10	64.00	33.39	-	16.62
5	民生加银增强收益债券A	41.27	53.29	40.71	36.21	247.14
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.07	3.32	7.17	13.90	15.19
4843	人保鑫盛纯债C	1.07	2.10	1.61	10.76	3.93
4844	太平恒兴纯债	1.07	4.33	8.85	-	12.19
4845	博时富耀一年定开债发起式	1.06	4.57	0.00	-	8.36
4846	创金合信尊享纯债债券A	1.06	3.85	7.65	13.61	36.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.81	65.45	47.70	54.60	122.72
2	华夏可转债增强债券A	43.67	65.30	34.99	19.36	92.76
3	华夏可转债增强债券C	43.10	64.00	33.39	-	16.62
4	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	130.96	194.01
5	南方昌元转债C	57.02	63.80	45.50	50.78	114.71
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	华泰柏瑞锦合债券	2.09	4.33	0.00	-	6.71
3761	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.64	4.33	8.65	15.14	16.95
3762	太平恒兴纯债	1.07	4.33	8.85	-	12.19
3763	兴业120天滚动持有债券C	1.73	4.33	8.41	-	10.85
3764	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.82	4.33	8.04	14.64	22.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.85	45.29	48.79	12.25	35.17
2	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	130.96	194.01
3	南方昌元转债A	57.81	65.45	47.70	54.60	122.72
4	民生加银鑫享债券C	30.35	44.15	47.02	10.05	31.01
5	民生加银鑫享债券D	30.35	44.16	47.02	10.04	13.59
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	恒生前海恒祥纯债债券A	1.79	4.50	8.85	-	15.02
2902	恒生前海恒扬纯债债券C	1.84	4.94	8.85	16.41	19.55
2903	太平恒兴纯债	1.07	4.33	8.85	-	12.19
2904	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.71	4.06	8.85	14.47	15.40
2905	永赢元利债券A	1.87	5.29	8.85	14.91	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	35.17	63.84	48.32	130.96	194.01
2	华商丰利增强定期开放债券C	34.67	62.50	46.57	126.33	182.91
3	华商信用增强债券A	26.53	45.93	37.84	79.03	98.90
4	华商信用增强债券C	26.06	44.83	36.24	75.67	90.60
5	财通收益增强债券A	32.38	43.44	41.69	65.45	150.76
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	蜂巢丰吉纯债C	1.38	5.74	12.24	-	15.74
4172	长城悦享增利债券C	0.78	2.40	5.25	-	3.28
4173	太平恒兴纯债	1.07	4.33	8.85	-	12.19
4174	太平丰润一年定开债券发起式	3.55	8.50	9.04	-	3.60
4175	富国安慧短债债券A	1.86	4.19	8.00	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.83	10.23	16.87	34.29	436.22
2	富国天利增长债券A	3.88	7.50	11.37	20.56	382.20
3	易方达安心回报债券A	11.49	17.42	20.49	20.10	331.08
4	博时信用债券A/B	23.00	28.60	24.73	22.71	323.59
5	易方达安心回报债券B	11.04	16.48	19.04	17.70	308.70
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	华泰柏瑞季季红债券C	1.45	4.16	8.82	-	12.19
4027	融通增享纯债债券C	2.62	6.24	11.36	-	12.19
4028	太平恒兴纯债	1.07	4.33	8.85	-	12.19
4029	招商招丰纯债C	1.92	3.12	5.70	-	12.19
4030	中融恒通纯债A	1.18	6.90	11.47	-	12.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9247.35	17.02%
25国开20	71.00	7120.99	13.11%
25国开15	69.00	6837.03	12.58%
23国开08	60.00	6253.63	11.51%
24国开03	60.00	6140.97	11.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55933.51	102.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “固收+”基金规模突破3万亿元

张大伟制图科创综指日K线图　　“固收+”基金规模突破3万亿元　　“固收+”基金正在成为资金入市的重要渠道。今年一季度，“固收+”基金规模激增，突破3万亿元，规模最大的产品突破600亿元。在业内人士看来，“固收+”产品已成为公募基金规模增长

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太平恒兴纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司报告送...

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04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平恒兴纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
04-03太平恒兴纯债债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、定期定...
03-30太平恒兴纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-23	2026-04-22	2026-04-21	2026-04-20	2026-04-17
单位净值(元)	1.0771	1.0774	1.0768	1.0765	1.0763
累计净值(元)	1.1189	1.1192	1.1186	1.1183	1.1181

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