太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0676 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1094

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.40亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
债券型名次	2117	3883	4502	4788	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	4.80	8.59	-	11.24
债券型名次	4931	3758	3199	4168	4094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	泰信债券增强收益C	0.03	0.20	0.22	0.24	0.18
2116	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25
2117	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
2118	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.08	0.39	0.60	0.07
2119	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.14	0.37	0.76	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3882	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
3883	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
3884	天弘齐享债券发起A	0.03	0.18	0.20	0.52	0.18
3885	天弘齐享债券发起C	0.03	0.18	0.18	0.47	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安合悦定开债	-0.08	0.70	0.23	-0.13	0.72
4501	前海联合泓元定开债券	0.01	0.08	0.23	0.48	0.07
4502	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
4503	万家鑫橙纯债债券C	0.01	0.22	0.23	0.21	0.21
4504	万家鑫丰纯债C	0.06	0.13	0.23	0.27	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	平安惠隆纯债A	0.02	0.23	0.24	0.20	0.21
4787	平安利率债A	0.03	0.17	0.27	0.20	0.15
4788	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
4789	万家玖盛A	0.03	0.17	0.22	0.20	0.15
4790	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3990	申万菱信合利纯债C	0.03	0.18	0.42	0.82	0.17
3991	太平恒兴纯债	0.03	0.18	0.23	0.20	0.17
3992	天弘安利短债A	0.04	0.17	0.40	0.84	0.17
3993	天弘齐享债券发起C	0.03	0.18	0.18	0.47	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.23	2.58	4.95	12.00	32.45
4930	融通增润三个月定开债券发起式	0.23	3.99	7.95	14.89	19.48
4931	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4932	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	5.88	10.22	-	13.54
4933	中邮纯债丰利债券C	0.23	4.26	9.37	17.64	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13
3757	泰康信用精选债券C	1.31	4.80	9.59	16.15	21.49
3758	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
3759	易方达恒信定开债券发起式	0.79	4.80	8.98	16.29	31.15
3760	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	平安中短债债券C	1.77	4.33	8.59	17.61	26.35
3198	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10
3199	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
3200	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.50	24.14
3201	宝盈安泰短债债券A	1.81	4.68	8.58	14.90	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03
4167	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37
4168	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4169	太平丰润一年定开债券发起式	4.42	12.88	6.58	-	4.18
4170	富国安慧短债债券A	1.81	4.55	8.36	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	建信鑫享短债债券F	1.91	9.22	9.22	-	11.24
4093	南方1-3年国开债E	0.90	5.14	8.44	-	11.24
4094	太平恒兴纯债	0.23	4.80	8.59	-	11.24
4095	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.35	4.27	7.95	-	11.24
4096	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	90.00	8949.83	16.58%
24国开03	60.00	6228.74	11.54%
23国开08	60.00	6214.55	11.52%
23农发15	50.00	5156.23	9.55%
25附息国债03	50.00	5043.30	9.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44757.66	82.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0675	1.0675	1.0672	1.0673	1.0673
累计净值(元)	1.1093	1.1093	1.1090	1.1091	1.1091

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