太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0904 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1322

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
债券型名次	1501	1560	1631	1726	1913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.14	8.40	-	13.61
债券型名次	2138	3788	3023	4225	3870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平
1499	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1500	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1501	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1502	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1503	西部利得汇盈债券A	0.14	0.38	0.84	1.46	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	融通四季添利债券C	0.12	0.36	0.77	0.80	1.38
1559	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84
1560	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1561	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1562	添富鑫盛定开债A	0.13	0.36	0.80	1.43	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1630	太平恒久纯债	0.14	0.35	0.77	1.36	2.42
1631	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1632	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1633	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1725	太平恒信6个月定开债	0.14	0.39	0.89	1.42	2.37
1726	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1727	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1728	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	上银慧丰利债券	0.10	0.28	0.66	1.29	2.31
1912	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
1913	太平恒兴纯债	0.14	0.36	0.77	1.42	2.31
1914	西部利得沣享债券A	0.19	0.39	0.78	1.40	2.31
1915	兴证全球兴益债券A	-0.45	-0.82	-0.88	-0.74	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	前海开源鼎欣债券C	2.69	4.62	8.44	15.16	24.22
2137	人保安睿定开	2.69	4.04	7.67	-	9.54
2138	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
2139	添富鑫盛定开债A	2.69	4.67	8.25	14.81	34.40
2140	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.69	5.15	8.66	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	交银施罗德双轮动债券C类	2.23	4.14	6.46	12.69	59.44
3787	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.53	59.08
3788	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3789	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
3790	永赢中债-1-3年政金债指数	2.36	4.14	8.45	14.83	24.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
3022	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
3023	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3024	兴银长乐定开债	1.70	5.99	8.40	19.51	65.19
3025	易方达裕兴3个月定开债券	2.86	5.19	8.40	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
4224	长城悦享增利债券C	-6.54	-3.62	-1.67	-	-1.87
4225	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
4226	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40
4227	富国安慧短债债券A	1.91	4.04	7.24	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	中银恒嘉60天滚动持有短债A	2.20	3.82	7.43	-	13.62
3869	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
3870	太平恒兴纯债	2.69	4.14	8.40	-	13.61
3871	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60
3872	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.77	5.11	8.62	-	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	18.48%
25国开08	70.00	7017.22	15.72%
24进出15	50.00	5121.88	11.47%
26国开01	40.00	4025.22	9.02%
24国开08	30.00	3089.20	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33539.24	75.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0906	1.0901	1.0897	1.0889	1.0884
累计净值(元)	1.1324	1.1319	1.1315	1.1307	1.1302

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