太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0848 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1266

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
债券型名次	4695	2966	2811	1683	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	3.89	7.73	-	13.03
债券型名次	2564	4029	3328	4181	3971

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	泰康信用精选债券C	-0.06	0.12	0.27	1.36	2.08
4694	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
4695	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
4696	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
4697	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	泰康瑞丰3月定开债券	-0.02	0.17	0.64	1.63	2.60
2965	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.17	0.30	0.63	0.67
2966	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2967	天弘合利债券发起C	-0.03	0.17	0.35	1.44	1.92
2968	天弘华享三个月定开	-0.03	0.17	0.26	1.36	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	泰信汇盈债券C	-0.09	0.19	0.33	1.48	1.81
2810	太平恒泰三个月定开债	-0.04	0.16	0.33	1.27	1.79
2811	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2812	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
2813	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.14	0.33	0.92	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.05	0.23	0.55	1.46	1.91
1682	泰康信用精选债券A	-0.05	0.14	0.32	1.46	2.23
1683	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
1684	天弘丰益债券发起C	-0.06	0.13	0.18	1.46	1.83
1685	西部利得聚享一年定开债券A	0.02	0.19	0.40	1.46	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	平安合庆定开债	-0.04	0.17	0.33	1.47	1.78
2462	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.21	0.35	1.37	1.78
2463	太平恒兴纯债	-0.06	0.17	0.33	1.46	1.78
2464	天弘信利债券C	-0.05	0.14	0.18	1.44	1.78
2465	天弘信益C	-0.05	0.20	0.39	1.40	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.05	25.30
2563	泰信汇盈债券A	2.23	4.54	7.32	-	11.83
2564	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
2565	天弘惠享一年定开债券发起	2.23	7.56	12.39	-	15.60
2566	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.77	3.89	6.49	12.05	57.77
4028	南华价值启航纯债债券C	1.65	3.89	6.06	8.51	14.02
4029	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
4030	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.98	3.89	7.09	13.52	23.29
4031	安信瑞鸿中短债A	1.38	3.88	7.54	11.37	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	平安元丰中短债债券A	1.98	4.10	7.73	13.66	18.81
3327	融通通跃一年定开债券发起式	2.45	4.04	7.73	-	17.10
3328	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
3329	招商招通纯债C	2.14	4.35	7.73	15.43	35.59
3330	鑫元臻利债券A	2.84	5.11	7.73	15.09	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	蜂巢丰吉纯债C	1.96	5.43	11.76	-	16.58
4180	长城悦享增利债券C	-4.38	-1.33	0.42	-	0.25
4181	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
4182	太平丰润一年定开债券发起式	-1.14	7.20	6.84	-	1.31
4183	富国安慧短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	鹏华永宁3个月定开债券	2.05	6.56	9.09	-	13.03
3970	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	2.32	4.96	7.98	-	13.03
3971	太平恒兴纯债	2.23	3.89	7.73	-	13.03
3972	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.09	5.04	8.82	-	13.02
3973	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.41	6.21	-	13.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	18.48%
25国开08	70.00	7017.22	15.72%
24进出15	50.00	5121.88	11.47%
26国开01	40.00	4025.22	9.02%
24国开08	30.00	3089.20	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33539.24	75.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0848	1.0854	1.0857	1.0858	1.0854
累计净值(元)	1.1266	1.1272	1.1275	1.1276	1.1272

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