太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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最新净值：1.0841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱燕琼

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.46亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
债券型名次	3606	1715	1856	1708	2259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	3.67	8.07	-	12.96
债券型名次	3679	4001	3079	4174	3954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	太平恒泰三个月定开债	0.02	0.29	0.60	1.43	1.74
3605	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75
3606	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
3607	太平恒泽63个月定开	0.02	0.14	0.42	0.77	0.93
3608	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.19	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.69	1.56	1.87
1714	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.72	1.68	2.11
1715	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
1716	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1717	万家恒C	0.03	0.24	0.48	1.25	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	融通通灿债券	0.03	0.19	0.64	1.45	1.68
1855	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
1856	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
1857	添富鑫泽定开债A	0.02	0.22	0.64	1.30	1.43
1858	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.64	1.56	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	前海开源鼎裕债券C	0.08	0.24	0.68	1.52	3.00
1707	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
1708	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
1709	天弘信利债券C	0.02	0.11	0.55	1.52	1.68
1710	信澳安盛纯债	0.02	0.17	0.69	1.52	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	浦银安盛普诚纯债债券C	0.03	0.33	0.67	1.46	1.72
2258	前海联合添泽债券C	0.07	0.40	0.36	0.40	1.72
2259	太平恒兴纯债	0.02	0.24	0.64	1.52	1.72
2260	兴全磐稳增利债券A	0.05	0.34	-0.29	-0.15	1.72
2261	招商招通纯债A	0.03	0.32	0.69	1.50	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.64	3.84	7.55	-	13.17
3678	上银慧永利中短期债券C	1.64	3.62	7.56	13.56	16.71
3679	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
3680	天弘增利短债C	1.64	3.31	6.03	11.47	16.18
3681	银河天盈中短债A	1.64	4.42	8.23	14.05	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	金鹰添瑞中短债C	1.66	3.67	6.42	11.81	28.58
4000	鹏华普利债券A	1.88	3.67	7.26	14.35	20.56
4001	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
4002	兴业稳固收益一年理财债券	1.69	3.67	5.72	-	16.07
4003	中加丰尚纯债债券C	1.38	3.67	8.93	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国投瑞银顺立纯债债券	1.87	4.09	8.07	-	9.82
3078	宏利汇利债券C	1.34	3.19	8.07	16.96	37.18
3079	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
3080	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.08	4.14	8.07	15.32	36.08
3081	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.18	4.73	8.07	-	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	蜂巢丰吉纯债C	1.94	5.30	12.20	-	16.78
4173	长城悦享增利债券C	-4.96	-2.59	-0.50	-	-0.73
4174	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
4175	太平丰润一年定开债券发起式	-0.19	6.36	5.09	-	1.28
4176	富国安慧短债债券A	1.70	3.87	7.25	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	南方0-5年江苏城投债指数C	1.14	3.54	7.01	-	12.97
3953	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.89	5.34	10.21	-	12.96
3954	太平恒兴纯债	1.64	3.67	8.07	-	12.96
3955	西部利得添盈短债债券E	1.71	3.16	5.96	11.03	12.96
3956	华夏鼎业三个月定开债券A	1.78	4.00	7.15	-	12.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	80.00	8248.23	18.48%
25国开08	70.00	7017.22	15.72%
24进出15	50.00	5121.88	11.47%
26国开01	40.00	4025.22	9.02%
24国开08	30.00	3089.20	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33539.24	75.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0839	1.0839	1.0836	1.0829	1.0830
累计净值(元)	1.1257	1.1257	1.1254	1.1247	1.1248

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