太平恒兴纯债(014055)_最新动态

太平恒兴纯债014055TAIPING HENGXING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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最新净值：1.067 0.001(0.07%)

累计净值：1.109

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

太平恒兴纯债增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张杰

2024-03-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.39亿元

2023-12-22 每10份派现金 0.0 元

太平恒兴纯债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
债券型名次	1133	1431	3295	2330	4188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	7.81	10.06	-	11.23
债券型名次	2010	1574	1806	3648	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	上银聚增富定开债券	0.20	0.66	0.30	1.63	0.27
1132	申万菱信安泰丰利债券A	0.20	-0.08	-0.79	2.60	-0.39
1133	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
1134	天弘纯享一年定开	0.20	0.72	0.33	2.46	0.33
1135	天弘信益A	0.20	0.68	0.53	3.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.11	0.61	0.71	1.57	0.73
1430	泰信鑫益定期开放C	0.10	0.61	0.30	1.38	0.43
1431	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
1432	天治稳健双盈债券	0.03	0.61	1.69	3.19	1.68
1433	万家鑫融纯债债券C	0.24	0.61	-0.24	2.03	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.52	0.22	0.85	0.17
3294	泰康安泓纯债一年定开债券	0.27	0.83	0.22	2.42	0.12
3295	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
3296	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.36	0.22	1.92	0.24
3297	兴业福益债券	0.21	0.56	0.22	3.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.46	0.27	2.05	0.27
2329	泰康稳健增利债券C	0.11	0.25	0.10	2.05	0.28
2330	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
2331	太平恒泽63个月定开	0.05	0.35	0.99	2.05	1.28
2332	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.44	0.32	2.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
太平恒兴纯债一周收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.49	0.05	1.76	0.11
4187	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.07	0.45	-0.13	1.32	0.11
4188	太平恒兴纯债	0.20	0.61	0.22	2.05	0.11
4189	同泰恒利纯债A	0.12	0.79	-0.07	2.11	0.11
4190	新华鑫日享中短债A	0.05	0.29	0.16	1.00	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	平安合聚定开债	3.60	8.04	11.34	-	16.65
2009	平安季享裕定开债E	3.60	6.11	10.17	-	23.67
2010	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
2011	天弘永利债券B	3.60	5.38	9.75	-	158.37
2012	天弘永利债券E	3.60	5.37	9.75	-	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
1573	南方宣利定期开放债券C	3.36	7.81	12.10	-	37.80
1574	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
1575	中融融盛双盈一年封闭债券C	5.72	7.81	0.00	-	7.92
1576	大成景优中短债C	3.71	7.80	10.18	-	32.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.91	8.14	10.06	-	12.65
1805	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.38	6.14	10.06	-	10.85
1806	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
1807	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.97	7.38	10.06	-	15.15
1808	招商招惠3个月定开债发起式A	3.16	6.65	10.06	-	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	蜂巢丰吉纯债C	4.67	10.88	13.50	-	14.44
3647	长城悦享增利债券C	1.48	4.28	5.15	-	2.37
3648	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
3649	太平丰润一年定开债券发起式	4.72	5.02	5.12	-	0.12
3650	富国安慧短债债券A	2.37	6.02	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
太平恒兴纯债一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	中金安益30天滚动持有短债发起A	2.67	6.11	8.54	-	11.25
3714	南方0-5年江苏城投债指数C	2.96	6.45	8.97	-	11.24
3715	太平恒兴纯债	3.60	7.81	10.06	-	11.23
3716	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
3717	兴银汇泓一年定开债发起	2.88	7.07	10.36	-	11.21

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	90.00	9301.35	14.55%
22国开08	80.00	8340.79	13.04%
25附息国债03	80.00	7940.69	12.42%
23国开08	60.00	6275.23	9.81%
23农发15	50.00	5201.41	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56756.93	88.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.067	1.066	1.065	1.065	1.065
累计净值(元)	1.109	1.107	1.107	1.107	1.107

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