资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8369.05 98.75%
银行存款和结算备付金 105.68 1.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:8474.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 60.00 6009.37 59.75%
25国开02 20.00 2013.49 20.02%
24钟山资产MTN002 3.40 346.19 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8022.86 79.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%