资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8433.44 97.90%
银行存款和结算备付金 180.62 2.10%
其他资产 0.60 0.01%
资产总值:8614.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6054.31 60.45%
25国开02 20.00 2027.05 20.24%
24钟山资产MTN002 3.40 352.08 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8081.36 80.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%