资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69468.94 99.87%
银行存款和结算备付金 88.13 0.13%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:69557.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 60.00 6070.56 7.70%
25国开18 50.00 5014.41 6.36%
25工商银行CD194 50.00 4967.92 6.30%
24无锡G2 30.00 3177.03 4.03%
24国开08 30.00 3038.28 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29339.57 37.23%
企业债 3177.03 4.03%
国家债券 2038.66 2.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%