资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8428.65 99.71%
银行存款和结算备付金 23.57 0.28%
其他资产 0.61 0.01%
资产总值:8452.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 60.54%
25国开02 20.00 2006.63 19.99%
24钟山资产MTN002 3.40 344.82 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8083.83 80.53%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%