天弘新享一年定开债券发起(014451)_财务情况

天弘新享一年定开债券发起014451TIANHONG NEW YEAR TO ENJOY REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	462.16	439.90	1817.78	255.62	1196.71
本期利润(万元)	333.45	310.66	566.45	-276.02	430.50
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.13	0.00	0.72	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	222.66	0.00	1030.69	0.00	2350.89
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	10038.75	10015.96	78805.77	80335.07	80611.09
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.02	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	0.73	0.00	0.71	0.00	0.54
累计净值增长率(%)	12.44	0.00	11.63	0.00	11.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	23.57	88.13	8.85	8.97	1.06
交易性金融资产(万元)	8428.65	69468.94	93656.62	81297.93	84235.11
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	8428.65	69468.94	93656.62	81297.93	84235.11
应付管理人报酬(万元)	2.47	20.06	19.86	16.09	15.41
应付托管费(万元)	0.82	6.69	6.62	5.36	5.14
资产总计(万元)	10053.32	78857.89	93665.47	81306.90	84237.61
负债合计(万元)	14.57	52.13	13054.38	18087.24	21370.06
所有者权益合计(万元)	10038.75	78805.77	80611.09	63219.65	62867.55
未分配利润(万元)	257.38	1464.30	3269.62	2237.66	1885.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	43.73	78.55	24.51	37.81	37.51
投资收益(万元)	493.50	2192.35	1438.48	2359.48	944.93
公允价值变动收益(万元)	-128.72	-1251.33	-766.21	1515.30	1050.53
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	408.51	1019.58	696.77	3912.59	2032.97
管理人报酬(万元)	47.21	237.07	116.15	194.55	99.27
托管费(万元)	15.74	79.02	38.72	64.85	33.09
其它费用(万元)	11.28	22.72	11.28	22.72	12.30
费用合计(万元)	75.07	453.13	266.27	604.22	296.34
利润总额(万元)	333.45	566.45	430.50	3308.37	1736.63
净利润(万元)	333.45	566.45	430.50	3308.37	1736.63

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