天弘新享一年定开债券发起(014451)_财务情况

天弘新享一年定开债券发起014451TIANHONG NEW YEAR TO ENJOY REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1817.78	255.62	1196.71	670.91	1793.07
本期利润(万元)	566.45	-276.02	430.50	-325.49	3308.37
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.72	0.00	0.55	0.00	5.11
期末可供分配利润(万元)	1030.69	0.00	2350.89	0.00	846.38
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	78805.77	80335.07	80611.09	79855.10	63219.65
期末基金份额净值(元)	1.02	1.04	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.71	0.00	0.54	0.00	5.44
累计净值增长率(%)	11.63	0.00	11.45	0.00	10.85

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	88.13	8.85	8.97	1.06	20.71
交易性金融资产(万元)	69468.94	93656.62	81297.93	84235.11	201777.39
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	69468.94	93656.62	81297.93	84235.11	201777.39
应付管理人报酬(万元)	20.06	19.86	16.09	15.41	51.86
应付托管费(万元)	6.69	6.62	5.36	5.14	17.29
资产总计(万元)	78857.89	93665.47	81306.90	84237.61	204298.98
负债合计(万元)	52.13	13054.38	18087.24	21370.06	94.55
所有者权益合计(万元)	78805.77	80611.09	63219.65	62867.55	204204.43
未分配利润(万元)	1464.30	3269.62	2237.66	1885.56	3204.53

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	78.55	24.51	37.81	37.51	152.29
投资收益(万元)	2192.35	1438.48	2359.48	944.93	4971.06
公允价值变动收益(万元)	-1251.33	-766.21	1515.30	1050.53	146.23
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1019.58	696.77	3912.59	2032.97	5269.58
管理人报酬(万元)	237.07	116.15	194.55	99.27	615.03
托管费(万元)	79.02	38.72	64.85	33.09	205.01
其它费用(万元)	22.72	11.28	22.72	12.30	24.72
费用合计(万元)	453.13	266.27	604.22	296.34	1154.25
利润总额(万元)	566.45	430.50	3308.37	1736.63	4115.33
净利润(万元)	566.45	430.50	3308.37	1736.63	4115.33

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